民生加銀 平穩(wěn)增利定期開放債券 型證券投資基金

2017 年 第四 次 分紅公告

公告送出日期：2017 年 10 月 17 日

1 公告 基本 信 息

基金名稱

民生加銀 平穩(wěn)增利定期 開放債券型證券投資

基金

基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)增利

基金主代碼

166902

基金合同生效日

2012 年11月15日

基金管理人名稱

民生加銀基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《 公開

募集 證券投資基金運作管理辦法》 ,、 《證券投

資基金信息披露管理辦法》 ,、 《民生加銀平穩(wěn)

增利定期開放 債券型證券投資基金基金合

同》 、 《民 生加 銀平 穩(wěn)增 利定 期開 放債 券型 證

券投資基金招募說明書》

收益分配基準日

2017 年9月30日

有關年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2017 年度的 第4次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)增利A （場

內(nèi)簡稱：民生增利）

民生加銀平穩(wěn)增

利C

下屬分級基金的交易代碼

166902 166903

截止基準日下屬

分級基金的相關

指標

基準日下屬分級基 金份

額凈值（單位： 元 ）

1.0241 1.0220

基準日下屬分級基 金可

供分 配利 潤 （單 位： 元 ）

38,908,949.98 1,152,676.16 本次下屬分級基金分紅方案 （單位： 元/10

份基金份額）

0.13 0.12

注：1,、根據(jù)《民生加銀平穩(wěn)增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,， 若基金

在每季度最后一個交易日收盤后每 10 份基金份額可分配利潤金額高于 0.1 元(含本數(shù)，以

C 類基金為依據(jù)),， 則基 金須 在 15 個工作日之內(nèi)進行收益分配,； 基金紅利發(fā)放日距離收益分