月 03 日鵬華 銀行 A 份 額即時行 情顯示的 前收盤 價為 2017 年11 月02 日的 鵬華銀行A 份額

凈值（四舍 五入至 0.001 元） 。由于鵬 華銀行 A 份額 折算前可能 存在折溢 價交易情 形,，折

算前的收盤 價扣除約 定收益后 與 2017 年 11 月 03 日 的前收盤價 可能有較 大差異,，2017 年

11 月03 日當(dāng) 日可能 出現(xiàn)交易 價格大幅 波動的情 形。 敬請投資者 注意投資 風(fēng)險,。

（二）鵬華 銀行 A 份 額的約定 應(yīng)得收益 將折算成 鵬華 銀行分級場 內(nèi)份額分 配給鵬華 銀

行 A 份額的 持有人,， 而鵬華銀 行分級份 額為跟蹤 中證 銀行指數(shù)的 基礎(chǔ)份 額 ，其份額 凈值將

隨市場漲跌 而變化,， 因此鵬華 銀行 A 份 額持有人 預(yù)期 收益的實現(xiàn) 存在一定 的不確定 性,，可

能會承擔(dān)因 市場下跌 而遭受損 失的風(fēng)險 。

（三）由于 鵬華銀行A 份額新 增份額折 算成鵬華 銀行 分級份額的 場內(nèi)份額 數(shù)和鵬華 銀

行分級份額 的場內(nèi)份 額經(jīng)折算 后的份額 數(shù)取整計 算（ 最小單位為1 份）,， 舍去部分 計入基

金財產(chǎn),，持 有較少鵬 華銀行 A 份額數(shù)或 場內(nèi)鵬華 銀行 分級份額數(shù) 的份額持 有人存在 無法獲

得新增場內(nèi) 鵬華銀行 分級份額 的可能性 。因此,， 上述 份額持有人 可在基金 份額折算 基準(zhǔn)日

之前將原有 份額賣出 或者贖回 或者增加 持有份額 的數(shù) 量來保證自 身權(quán)益不 受損害,。

（四）在二 級市場可 以做交易 的證券公 司并不全 部具 備中國證監(jiān) 會頒發(fā)的 基金銷售 資

格，而投資 者只能通 過具備基 金銷售資 格的證券 公司 贖回基金份 額,。因此 ,，如果投 資者通

過不具備基 金銷售資 格的證券 公司購買 鵬華銀行A 份 額，在不定 期份額折 算后,，則 折算新

增的鵬華銀 行分級份 額無法贖 回,。投資 者可以選 擇在 折算前將鵬 華銀行 A 份額賣出 ，或者

在折算后將 新增的鵬 華銀行分 級份額轉(zhuǎn) 托管到具 有基 金銷售資格 的證券公 司后贖回 ,。

（五）本公 司承諾以 誠實信用 ,、勤勉盡 責(zé)的原則 管理 和運用基金 資產(chǎn)，但 不保證基 金

一定盈利,， 也不保證 最低收益 ,。投資者 投資于本 基金 前應(yīng) 認(rèn)真閱 讀本基金 的基金合 同、招

募說明書及 更新等文 件,。敬請 投資者注 意投資風(fēng) 險。

投資者若希 望了解基 金份額折 算業(yè)務(wù)詳 情,，請登 陸本 公司網(wǎng)站：www.phfund.com 或者

撥打本公司 客服電話 ：400-6788-999 ( 免長途話 費) ,。

特此公告。

鵬華基金管理有限公司

2017 年10 月 27 日