富達(dá)國(guó)際全球多元資產(chǎn)管理主管Matt Quaife認(rèn)為,,美國(guó)大選的不確定性已經(jīng)過(guò)去,美聯(lián)儲(chǔ)也已開(kāi)啟降息周期,美國(guó)市場(chǎng)基本面依然強(qiáng)勁,,因此當(dāng)前的環(huán)境預(yù)計(jì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有利,。從多元資產(chǎn)配置角度,,可以關(guān)注權(quán)益市場(chǎng),,尤其是美國(guó)股市,對(duì)政府債券和信用債券持中性態(tài)度,。
更廣泛地看,,大選后,市場(chǎng)上最重要的尾部風(fēng)險(xiǎn)可能已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)轉(zhuǎn)變?yōu)橥浘硗林貋?lái)的擔(dān)憂(yōu),。從資產(chǎn)配置的角度,,將關(guān)注市場(chǎng)上可能為通脹預(yù)期提供對(duì)沖的資產(chǎn),例如黃金和通脹掛鉤的投資策略,。將繼續(xù)密切關(guān)注美國(guó)的政策進(jìn)展,。
談及特朗普勝選對(duì)資產(chǎn)類(lèi)別的影響,瑞士百達(dá)認(rèn)為,,盡管短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)可能出現(xiàn)波動(dòng),,投資者應(yīng)放眼長(zhǎng)遠(yuǎn),做好配置準(zhǔn)備,,以利用可能出現(xiàn)的強(qiáng)烈反應(yīng),,為更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)增強(qiáng)投資組合配置。
具體來(lái)看,,在股票方面,相對(duì)于世界其他地區(qū),,這一大選情景將支撐美國(guó)股市,,受益者可能是金融業(yè)和現(xiàn)金充裕的公司;在固定收益方面,,由于關(guān)稅和預(yù)期赤字增加,,通脹和期限溢價(jià)的定價(jià)會(huì)上調(diào),,從而導(dǎo)致長(zhǎng)期利率上升;至于美元,,美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)出色和利率上升應(yīng)能支撐美元,。此外,鑒于不確定性增加以及地緣政治緊張局勢(shì)加劇的可能性,,預(yù)計(jì)黃金和瑞士法郎因其避險(xiǎn)資產(chǎn)地位將表現(xiàn)良好,。
中國(guó)社科院金融研究所副所長(zhǎng)張明發(fā)文指出,短期內(nèi),,美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能繼續(xù)保持強(qiáng)勁,,通脹進(jìn)一步回落的概率下降,美國(guó)股市有望繼續(xù)高位運(yùn)行,,長(zhǎng)期利率有望繼續(xù)在4%左右盤(pán)整,,美元指數(shù)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁,比特幣價(jià)格短期內(nèi)可能繼續(xù)上漲,。然而,,由于在通脹制約下,降息空間有限,,較高的利率水平將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與上市公司業(yè)績(jī)?cè)斐蓧毫?。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)股市波動(dòng)率可能顯著上升。
談及對(duì)中國(guó)資產(chǎn)類(lèi)別的影響,,張明認(rèn)為,,2025年中國(guó)股市表現(xiàn)將會(huì)好于2024年,而10年期國(guó)債收益率預(yù)計(jì)將在2.0~2.2%的中樞水平上呈現(xiàn)雙向盤(pán)整,。人民幣兌美元匯率仍有可能在7.0~7.1的中樞水平上呈現(xiàn)雙向波動(dòng),。
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