手握巨額現(xiàn)金的巴菲特在等什么市場(chǎng)估值回歸理性(2)

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2025-05-05 20:43:08 每日經(jīng)濟(jì)新聞

美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,，2025年第一季度美國(guó)GDP環(huán)比萎縮0.3%，較2024年第四季度大幅回落,，是2022年以來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)最差季度表現(xiàn)。分析師認(rèn)為，特朗普政府的關(guān)稅政策將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn),。此前,，巴菲特曾表示，關(guān)稅在某種程度上是一種戰(zhàn)爭(zhēng)行為,，并警告說,，特朗普的激進(jìn)舉動(dòng)可能會(huì)在全球范圍內(nèi)造成負(fù)面后果。

關(guān)于伯克希爾全球資產(chǎn)配置,，特別是對(duì)日本資產(chǎn)的態(tài)度備受關(guān)注,。2020年8月，巴菲特宣布以約300億美元收購(gòu)日本五大商社各5%的股份,。今年3月,，伯克希爾增加了對(duì)五大商社的持股，持股比例均提高到8.5%至9.8%之間,。截至2024年底,，伯克希爾對(duì)五大商社的投資成本為138億美元，市值已達(dá)235億美元,，獲利近百億美元,。今年4月，伯克希爾還發(fā)行了一筆總額900億日元的債券,，可能用于增持日本公司的股份,。

能源行業(yè)是伯克希爾近年來(lái)重點(diǎn)布局的領(lǐng)域之一。自2022年一季度起,，巴菲特持續(xù)加碼能源股,，在2024年高油價(jià)環(huán)境中獲利頗豐。今年2月,，伯克希爾再次增持西方石油公司股票,，持股比例提升至約28.3%，成為后者的第一大股東。然而,，當(dāng)前全球油氣巨頭利潤(rùn)普遍承壓,，市場(chǎng)猜測(cè)巴菲特可能會(huì)在此次股東大會(huì)上透露其在能源領(lǐng)域的投資邏輯。

伯克希爾在2024年表現(xiàn)出強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng),，主要得益于其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn),。公司財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年?duì)I收3714.33億美元,，凈利潤(rùn)889.95億美元,。承保業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)從2023年的69.1億美元提升至2024年的114.1億美元，其中GEICO稅前利潤(rùn)提升了41.8億美元,。然而,，旗下189家運(yùn)營(yíng)企業(yè)中有53%的企業(yè)報(bào)告盈利下降。盡管如此,，伯克希爾股價(jià)大幅跑贏標(biāo)普500指數(shù),，年初至今分別上漲了約16.8%和16.9%。目前,，伯克希爾的市盈率約為12.9倍,，略高于歷史平均水平。本次股東大會(huì)上,，巴菲特可能會(huì)就公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),、面臨的挑戰(zhàn)以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行闡述。

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