對沖基金加碼做空美股杠桿率創(chuàng)新高

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2025-05-22 10:54:41 第一財經

在美股逐步收復美國總統(tǒng)特朗普關稅計劃恐慌所引發(fā)的失地之際,，穆迪下調美國信用評級成為又一個重大風險,。數(shù)據顯示，對沖基金再次入場做空,，杠桿率刷新歷史紀錄。然而華爾街不乏樂觀的聲音,，包括貝萊德,、摩根士丹利本周都發(fā)表了立場積極的研報，多空勢力激蕩,，開啟新一輪較量,。

高盛本周發(fā)布的最新數(shù)據顯示，由于股票空頭頭寸大幅上升,，推動對沖基金總杠桿率創(chuàng)下歷史新高,。對沖基金對交易所交易基金ETF的空頭敞口已經升至2180億美元，刷新了高盛Prime Services 10多年來ETF賣空月度增長紀錄,。與此同時,，股票做空頭寸也達到9480億美元。自2021年以來,，標普500指數(shù)相關資產空頭比例中位數(shù)首次高于長期歷史平均水平?，F(xiàn)在已經占市場流通量的2.3%，而2024年底為1.8%,。

華爾街巨頭匯總的最新對沖基金趨勢監(jiān)測顯示,，在金融和生物科技行業(yè)資產做空頭寸急劇增加，推高了總杠桿率,。標普區(qū)域銀行ETF空頭持倉量在2月14日至4月30日期間飆升了50%,，而標普生物科技ETF同期空頭頭寸飆升了27個百分點，在所有板塊中位居前二,。為了應對突發(fā)風險,，對沖基金特別重視流動性。從整體持倉看，亞馬遜,、Meta,、谷歌母公司Alphabet、微軟和英偉達被作為對沖基金前五大多頭選擇,。人工智能股票的吸引力保持不變,，12%的對沖基金仍擁有該領域的股票，并受益于行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于標普500指數(shù),。同時,，周期性股票相對于防御性股票的權重達到了十年來的最高水平。

外界擔心美國信用評級下調將沖擊美國市場之時,，貝萊德投資研究所所長博伊文發(fā)布報告表示,，降級只是加強了美國財政可持續(xù)性的挑戰(zhàn)，但不會改變該公司的核心配置策略,。他認為美國資產仍是投資組合的核心,。貝萊德繼續(xù)青睞美國資產的關鍵原因在于全球資本體系的構成和美國公司的持久主導地位，特別是在技術和人工智能領域,。博伊文稱,，像人工智能這樣的重大結構性轉變正在推動與工業(yè)革命相當?shù)慕洕D型。

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