中信建投證券分析師夏敏仁指出，混改落地和國企利潤改善，金融風(fēng)險有所緩釋,，市場風(fēng)險偏好或受提振,，流動性尚無明顯新擾動，但經(jīng)濟運行韌性有所減弱,，大盤亦行至階段高位,，市場將從向上拓展轉(zhuǎn)向震蕩市,。

其表示，“金九銀十”和環(huán)保限產(chǎn)的催化不能忽視,，但周期品估值上沖后,，“沖鋒陷陣”的動力在減弱；市場輪動將趨于均衡,，中小創(chuàng)板塊的績優(yōu)成長或承接市場熱點轉(zhuǎn)移,；環(huán)保限產(chǎn)催化對周期仍有催化；金融去杠桿階段性成效顯現(xiàn),，基本面改善,、估值合理的大金融板塊仍具有配置價值。

配置上,，夏敏仁建議均衡配置,，關(guān)注超跌績優(yōu)成長，大金融仍是必備品種,，周期建議圍繞環(huán)保限產(chǎn)挖掘景氣品種(煤改氣,、大氣治理、水環(huán)境治理,、部分化工和有色景氣品種),；主題上，建議繼續(xù)關(guān)注國企改革(混改推進(jìn),、央企重組,、地方國改提速)、京津冀一體化(下半年重要節(jié)點催化)等,。