中信建投證券分析師夏敏仁指出,，混改落地和國企利潤改善,，金融風(fēng)險(xiǎn)有所緩釋,，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好或受提振,，流動(dòng)性尚無明顯新擾動(dòng),，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行韌性有所減弱,，大盤亦行至階段高位,，市場將從向上拓展轉(zhuǎn)向震蕩市,。

其表示,，“金九銀十”和環(huán)保限產(chǎn)的催化不能忽視，但周期品估值上沖后，“沖鋒陷陣”的動(dòng)力在減弱,；市場輪動(dòng)將趨于均衡,，中小創(chuàng)板塊的績優(yōu)成長或承接市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移；環(huán)保限產(chǎn)催化對(duì)周期仍有催化,；金融去杠桿階段性成效顯現(xiàn),，基本面改善、估值合理的大金融板塊仍具有配置價(jià)值,。

配置上,，夏敏仁建議均衡配置，關(guān)注超跌績優(yōu)成長,，大金融仍是必備品種,，周期建議圍繞環(huán)保限產(chǎn)挖掘景氣品種(煤改氣、大氣治理,、水環(huán)境治理,、部分化工和有色景氣品種)；主題上,，建議繼續(xù)關(guān)注國企改革(混改推進(jìn),、央企重組、地方國改提速),、京津冀一體化(下半年重要節(jié)點(diǎn)催化)等,。