中信建投證券分析師夏敏仁指出，混改落地和國(guó)企利潤(rùn)改善,，金融風(fēng)險(xiǎn)有所緩釋?zhuān)袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好或受提振,，流動(dòng)性尚無(wú)明顯新擾動(dòng)，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行韌性有所減弱,，大盤(pán)亦行至階段高位,，市場(chǎng)將從向上拓展轉(zhuǎn)向震蕩市,。

其表示，“金九銀十”和環(huán)保限產(chǎn)的催化不能忽視,，但周期品估值上沖后,，“沖鋒陷陣”的動(dòng)力在減弱；市場(chǎng)輪動(dòng)將趨于均衡,，中小創(chuàng)板塊的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)或承接市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移,；環(huán)保限產(chǎn)催化對(duì)周期仍有催化；金融去杠桿階段性成效顯現(xiàn),，基本面改善,、估值合理的大金融板塊仍具有配置價(jià)值。

配置上,，夏敏仁建議均衡配置,，關(guān)注超跌績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)，大金融仍是必備品種,，周期建議圍繞環(huán)保限產(chǎn)挖掘景氣品種(煤改氣,、大氣治理、水環(huán)境治理,、部分化工和有色景氣品種),；主題上，建議繼續(xù)關(guān)注國(guó)企改革(混改推進(jìn),、央企重組,、地方國(guó)改提速)、京津冀一體化(下半年重要節(jié)點(diǎn)催化)等,。