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博時(shí)睿遠(yuǎn):開(kāi)放日常申購(gòu),、贖回業(yè)務(wù)的公告

2017-10-13 06:47:53    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

1

博時(shí)睿遠(yuǎn)事 件驅(qū)動(dòng)靈 活配置混 合型證 券投資基金 (LOF ) 開(kāi)放 日

常 申購(gòu),、贖 回 業(yè)務(wù) 的 公告

公告 送出日期:2017 年 10 月 13 日

1 、 公告基本信息

基金名稱 博時(shí)睿遠(yuǎn)事 件驅(qū)動(dòng)靈 活配置混 合型證券 投資基金 (LOF )

基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)睿遠(yuǎn)事 件驅(qū)動(dòng)混 合(LOF )

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 博時(shí)睿遠(yuǎn)

基金主代碼

160518

基金運(yùn)作方 式 契約型基金 ,、上市開(kāi) 放式(LOF )

基金合同生 效日

2016 年 4 月 15 日

基金管理人 名稱 博時(shí)基金管 理有限公 司

基金托管人 名稱 中信建投證 券股份有 限公司

基金注冊(cè)登 記機(jī)構(gòu)名 稱 中國(guó)證券登 記結(jié)算 有 限責(zé)任公 司

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投 資基金法》 ,、 《證券投資基金運(yùn)作管理辦

法》 等法律法規(guī) 以及 《 博時(shí)睿 遠(yuǎn)定增靈 活配置混 合型 證券投資基 金

基金合同》及《 博時(shí) 睿遠(yuǎn)定增 靈活配置 混合型證 券投 資基金招募 說(shuō)

明書(shū)》

申購(gòu)起始日

2017 年 10 月 17 日

贖回起始日

2017 年 10 月 17 日

定期定額投 資起始日

2017 年 10 月 17 日

注:重要提 示

(1 )根據(jù) 博時(shí)睿遠(yuǎn) 定增靈活 配置混合 型證券投資 基 金 基金合同及 招募說(shuō)明 書(shū)的約定,,

博時(shí)睿遠(yuǎn)定 增靈活配 置混合型 證券投資 基金 的封 閉期 自 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 10 月

16 日止 , 自 2017 年 10 月 17 日起,, 本基金轉(zhuǎn)換為上 市開(kāi)放式基 金 (LOF ) ,, 基金 名稱變更

為 “博時(shí)睿 遠(yuǎn)事件驅(qū) 動(dòng)靈活配 置混合型 證券投資 基金 (LOF ) ” , 場(chǎng)外基 金簡(jiǎn)稱變 更 “博時(shí) 睿

遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng) 混合(LOF ) ” ,, 場(chǎng)內(nèi)基 金簡(jiǎn)稱及 基金代碼 不變,;

(2 )投資者應(yīng)及時(shí)通過(guò)本基 金銷售網(wǎng)點(diǎn)、 致電 博時(shí) 一線通 95105568 (免長(zhǎng)途話費(fèi))

或登錄本公 司網(wǎng)站 www.bosera.com 查詢其 申購(gòu),、 贖 回 申請(qǐng)的確 認(rèn)情況 ,。

2 、日常申購(gòu),、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金轉(zhuǎn)為 上市開(kāi)放 式基金(LOF )后,,投 資人在開(kāi) 放日辦理基 金份額的 申購(gòu)和贖 回,

具體辦理時(shí) 間為 上海 證券交易 所,、 深 圳證券交 易所的 正常交易日 的交易時(shí) 間,, 但 基金管理 人

根據(jù)法律法 規(guī)、中國(guó) 證監(jiān)會(huì)的 要求或本 基金合同 的規(guī) 定公告暫停 申購(gòu),、贖 回時(shí)除外 ,。

基金合同生 效后, 若 出現(xiàn)新的 證券交易 市場(chǎng),、 證券交易 所交易時(shí)間 變更或其 他特殊情 況,,

基金管理人 將視情況 對(duì)前述開(kāi) 放日及開(kāi) 放時(shí)間進(jìn) 行相 應(yīng)的調(diào)整, 但應(yīng)在實(shí) 施日前 依照 《信 息

2

披露辦法》 的有關(guān)規(guī) 定在指定 媒介上公 告,。

3 、 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

(1 )申購(gòu)金額限 制

場(chǎng) 外申購(gòu) 基金,, 首次申 購(gòu)單筆 最低認(rèn) 購(gòu)金額 為 10 元 ,,追加 申購(gòu)單 筆最低 認(rèn)購(gòu)金 額為

10 元。

通 過(guò)具 有基 金銷 售業(yè)務(wù) 資格 且符 合深 圳證 券交易 所有 關(guān) 風(fēng)險(xiǎn) 控制 要求 的深圳 證券 交 易

所會(huì)員單位場(chǎng)內(nèi)申購(gòu) 基金,,單筆申 購(gòu)最低金額 為 1,000 元或其整數(shù)倍,,且每筆申購(gòu)最 高不

超過(guò) 99,999,000 元。

本基金存續(xù) 期間對(duì)單 個(gè)基金份 額持有人 不設(shè)置最 高累 計(jì)申購(gòu)金額 限制,。

(2 )申購(gòu)費(fèi)率

本基金基金 份額采用 前端收費(fèi) 模式收取 基金申購(gòu) 費(fèi)用 ,。投資者的 申購(gòu)費(fèi)用 如下:

表:本基金 份額的申 購(gòu)費(fèi)率

金額(M )

申購(gòu)費(fèi)率

M < 50 萬(wàn)元 1.50%

50 萬(wàn)元 ≤ M <100 萬(wàn)元 1.00%

100 萬(wàn)元 ≤ M <500 萬(wàn)元 0.60%

M ≥ 500 萬(wàn)元 收取固定費(fèi) 用 1000 元/ 筆

來(lái)源:博時(shí) 基金

本基金的申 購(gòu)費(fèi)用由 投資人承 擔(dān), 主要用于 本基金的 市場(chǎng)推廣 、 銷售 ,、 登記 等各項(xiàng)費(fèi) 用,,

不列入基金 財(cái)產(chǎn)。

(3 )其他與申購(gòu) 相關(guān)的事 項(xiàng)

1 )基金管理人可根 據(jù)有關(guān)法 律規(guī)定和 市場(chǎng)情況,, 調(diào) 整申購(gòu)金額 的 數(shù)量限制 ,,基金管理

人必須在調(diào) 整前依照 《信息披 露辦法》 的有關(guān)規(guī) 定 在 指定媒體上 公告;

2 )基金管理人可以 在法律法 規(guī)和本基 金合同規(guī)定 范 圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu) 費(fèi)率,。費(fèi) 率如發(fā)生變

更,,基金管 理人應(yīng)在 調(diào)整實(shí)施 前按照《 信息披露 辦法 》的有關(guān)規(guī) 定在指定 媒體上公 告。

4 ,、 日常贖回業(yè)務(wù)

(1 )贖回份額限 制

每個(gè)場(chǎng)外交 易賬戶最 低持有基 金 份額余 額為 10 份,, 若某筆贖回 導(dǎo)致某一 場(chǎng)外銷售 機(jī)構(gòu)

3

的某一交易 賬戶的基 金份額余 額少于 10 份時(shí), 余額 部分基金份 額必須一 同贖回,。

基金份額持 有人辦理 基金份額 場(chǎng)內(nèi)贖回 時(shí),, 贖 回份額 必須是整數(shù) 份額, 且 單筆贖 回最多

不超過(guò) 99,999,999 份基金份額,。

(2 )贖回費(fèi)率

本基金的贖 回費(fèi)用由 基金份額 持有人承 擔(dān) ,。贖回 費(fèi)率 見(jiàn)下表:

表:場(chǎng)內(nèi)贖 回費(fèi)

場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi) 0.50%

表:場(chǎng)外贖 回費(fèi)

持有期(日 ) 費(fèi)率

持有期<7 1.5%

7<= 持有期<30 0.75%

30<= 持有期<365 0.50%

365<= 持有期<730 0.25%

730<= 持有期 0%

來(lái)源:博時(shí) 基金

注:1 個(gè)月指 30 日

贖回費(fèi)用由 贖回基金 份額的基 金份額持 有人承擔(dān) , 在 基金份額持 有人贖回 基金份額 時(shí)收

取,。對(duì)持 有期少于 30 日 (不含 )的基 金份額持 有人 所收取贖回 費(fèi)用全額 計(jì)入基金 財(cái)產(chǎn),; 對(duì)

持有期在 30 日以上 (含) 且少于 90 日(不 含)的 基金份額持 有人所收 取贖回費(fèi) 用總額的

75% 計(jì)入基金財(cái)產(chǎn); 對(duì) 持有期在 90 日以 上 (含) 且 少于 180 日 (不含) 的基金份 額持有 人

所收取贖回 費(fèi)用總額的 50% 計(jì)入 基金財(cái)產(chǎn) ,;對(duì)持續(xù) 持 有期 180 日以上(含)的投資 者所收

取贖回費(fèi)用 總額的 25% 計(jì)入基 金 財(cái)產(chǎn),; 其 余用于支 付 市場(chǎng)推廣、 注 冊(cè)登記費(fèi) 和其他手 續(xù)費(fèi),。

投資者份額持有時(shí)間記錄規(guī)則以 登記結(jié)算機(jī)構(gòu)最新業(yè) 務(wù)規(guī)則為準(zhǔn), 具體持有 時(shí)間以登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)系 統(tǒng)記錄為 準(zhǔn),。

(3 )其他與贖回 相關(guān)的事 項(xiàng)

1 )基金管理人可根 據(jù)有關(guān)法 律規(guī)定和 市場(chǎng)情況, 調(diào) 整贖回份額和 賬戶最低 持有余額的

4

數(shù)量限制,, 基金管理 人必須最 遲在調(diào)整 前依照 《信息 披露辦法》 的有關(guān)規(guī) 定 在指定 媒體上公

告,。

2 )基金管理人可以 在法律法 規(guī)和本基 金合同規(guī)定 范 圍內(nèi)調(diào)整贖回 費(fèi)率。費(fèi) 率如發(fā)生變

更,,基金管 理人應(yīng)在 調(diào)整實(shí)施 日前按照 《信息披 露辦 法》的有關(guān) 規(guī)定在指 定媒體上 公告,。

5 、 基金銷售機(jī)構(gòu)

(1 )直銷機(jī)構(gòu)

博時(shí)基金管 理有限公 司直銷機(jī) 構(gòu)(含直 銷中心及 直銷 網(wǎng)上交易) ,。

投資者如需 辦理直銷 網(wǎng)上交易 ,,可登錄 本公司網(wǎng) 站 www.bosera.com 參閱《博時(shí) 基金

管理有限公 司開(kāi)放式 基金業(yè)務(wù) 規(guī)則》 、 《博時(shí)基 金管理 有限公司網(wǎng) 上交易業(yè) 務(wù)規(guī)則 》 辦理相 關(guān)

開(kāi) 戶,、申購(gòu) 和贖回等 業(yè)務(wù),。

(2 )場(chǎng)外 銷售機(jī)構(gòu)

序號(hào) 銷售機(jī)構(gòu) 是否開(kāi)通申贖

1 中國(guó)銀行 股份有 限公司 是

2 交通銀行 股份有 限公司 是

3 中信銀行 股份有 限公司 是

4 上海浦東 發(fā)展銀 行股份 有限公 司 是

5 中國(guó)民生 銀行股 份有限 公司 是

6 北京銀行 股份有 限公司 是

7 上海銀行 股份有 限公司 是

8 平安銀行 股份有 限公司 是

9 上海農(nóng)村 商業(yè)銀 行股份 有限公 司 是

10 東莞銀行 股份有 限公司 是

11 江蘇銀行 股份有 限公司 是

12 重慶銀行 股份有 限公司 是

13 東莞農(nóng)村 商業(yè)銀 行股份 有限公 司 是

14 河北銀行 股份有 限公司 是

15 深圳市新 蘭德證 券投資 咨詢有 限公司 是

5

16 和訊信息 科技有 限公司 是

17 諾亞正行 (上海 )基金 銷售投 資顧問(wèn) 有限公 司 是

18 深圳眾祿 金融控 股股份 有限公 司 是

19 上海天天 基金銷 售有限 公司 是

20 上海好買(mǎi) 基金銷 售有限 公司 是

21 螞蟻(杭 州)基 金銷售 有限公 司 是

22 上海長(zhǎng)量 基金銷 售投資 顧問(wèn)有 限公司 是

23 浙江同花 順基金 銷售有 限公司 是

24 上海利得 基金銷 售有限 公司 是

25 嘉實(shí)財(cái)富 管理有 限公司 是

26 宜信普澤 投資顧 問(wèn)(北京)有限 公司 是

27 北京恒天 明澤基 金銷售 有限公 司 是

28 一路財(cái)富 (北京 )信息 科技有 限公司 是

29 北京錢(qián)景 基金銷 售有限 公司 是

30 深圳富濟(jì) 財(cái)富管 理有限 公司 是

31 上海陸金 所資產(chǎn) 管理有 限公司 是

32 珠海盈 米 財(cái)富管 理有限 公司 是

33 中信建投 期貨有 限公司 是

34 國(guó)泰君安 證券股 份有限 公司

35 中信建投 證券股 份有限 公司

36 招商證券 股份有 限公司

37 廣發(fā)證券 股份有 限公司

38 中信證券 股份有 限公司

39 中國(guó)銀河 證券股 份有限 公司

40 海通證券 股份有 限公司

41 申萬(wàn)宏源 證券有 限公司

42 興業(yè)證券 股份有 限公司

6

43 長(zhǎng)江證券 股份有 限公司

44 安信證券 股份有 限公司

45 西南證券 股份有 限公司

46 湘 財(cái)證券 股份有 限公司

47 萬(wàn)聯(lián)證券 有限責(zé) 任公司

48 渤海證券 股份有 限公司

49 華泰證券 股份有 限公司

50 中信證券 (山東 )有限 責(zé)任公 司

51 東興證券 股份有 限公司

52 東吳證券 股份有 限公司

53 信達(dá)證券 股份有 限公司

54 東方證券 股份有 限公司

55 方正證券 股份有 限公司

56 長(zhǎng)城證券 有限責(zé) 任公司

57 光大證券 股份有 限公司

58 廣州證券 股份有 限公司

59 東北證券 股份有 限公司

60 上 海證券 有限責(zé) 任公司

61 新時(shí)代證 券有限 責(zé)任公 司

62 大同證券 有限責(zé) 任公司

63 國(guó)聯(lián)證券 股份有 限公司

64 浙商證券 股份有 限公司

65 平安證券 股份有 限公司

66 華安證券 股份有 限公司

67 東莞證券 有限責(zé) 任公司

68 國(guó)都證券 有限責(zé) 任公司

69 東海證券 股份有 限公司

7

70 中銀國(guó)際 證券有 限責(zé)任 公司

71 國(guó)盛證券 有限責(zé) 任公司

72 華西證券 股份有 限公司

73 申萬(wàn)宏源 西部證 券有限 公司

74 中泰證券 股份有 限公司

75 世紀(jì)證券 有限責(zé) 任公司

76 第一創(chuàng)業(yè) 證券股 份有限 公司

77 德邦證券 有限責(zé) 任公司

78 華福證券 有限責(zé) 任公司

79 中國(guó)國(guó)際 金融股 份有限 公司

80 五礦證券 有限公 司

81 華鑫證券 有限責(zé) 任公司

82 中國(guó)中投 證券有 限責(zé)任 公司

83 中山證券 有限責(zé) 任公司

84 聯(lián)訊證券 股份有 限公司

85 國(guó)金證券 股份有 限公司

86 華寶證券 有限責(zé) 任公司

87 愛(ài)建證券 有限責(zé) 任公司

88 天風(fēng)證券 股份有 限公司

89 首創(chuàng)證券 有限責(zé) 任公司

90 聯(lián)儲(chǔ)證券 有限責(zé) 任公司 是

91 上海華夏 財(cái)富投 資管理 有限公 司 是

92 中信期貨 有限公 司 是

(3 )場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī) 構(gòu)

具 有基 金銷 售業(yè) 務(wù)資格 ,,且 經(jīng)深 圳證 券交 易所及 其指定 的登 記結(jié) 算機(jī) 構(gòu)認(rèn)可 的會(huì) 員 單

位。

8

6 ,、基金份額凈值公告的披露安排

(1 ) 轉(zhuǎn) 化 為 上 市 開(kāi) 放 式 基 金 (LOF ) 后 ,, 在 開(kāi) 始 辦 理 基 金 份 額 申 購(gòu) 或 者 贖 回 前 ,

基 金 管 理 人 應(yīng) 當(dāng) 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 資 產(chǎn) 凈 值 和 基 金 份 額 凈 值 ,。

(2 ) 轉(zhuǎn) 化 為 上 市 開(kāi) 放 式 基 金 (LOF ) 后 ,, 在 開(kāi) 始 辦 理 基 金 份 額 申 購(gòu) 或 者 贖 回 后,

基 金 管 理 人 應(yīng) 當(dāng) 在 每 個(gè) 開(kāi) 放 日 的 次 日 ,, 通 過(guò) 網(wǎng) 站 ,、 基 金 份 額 發(fā) 售 網(wǎng) 點(diǎn) 以 及 其 他 媒 介 ,

披 露 開(kāi) 放 日 的 基 金 份 額 凈 值 和 基 金 份 額 累 計(jì) 凈 值 ,。

(3 ) 轉(zhuǎn) 化 為 上 市 開(kāi) 放 式 基 金 (LOF)后 ,, 基 金 管 理 人 應(yīng) 當(dāng) 公 告 半 年 度 和 年 度 最

后 一 個(gè) 市 場(chǎng) 交 易 日 基 金 資 產(chǎn) 凈 值 和 基 金 份 額 凈 值 。 基 金 管 理 人 應(yīng) 當(dāng) 在 前 款 規(guī) 定 的 市 場(chǎng)

交 易 日 的 次 日 ,, 將 基 金 資 產(chǎn) 凈 值 ,、 基 金 份 額 凈 值 和 基 金 份 額 累 計(jì) 凈 值 登 載 在 指 定 媒 介

上。

7 ,、其他需要提示的事項(xiàng)

(1 )上述 銷售 機(jī)構(gòu) 均受理投 資者的開(kāi) 戶,、日常申 購(gòu) 和贖回等業(yè)務(wù) 。本基金 若增加,、調(diào)

整直銷網(wǎng)點(diǎn) 或代銷機(jī) 構(gòu),,本公 司將及時(shí) 公告,敬 請(qǐng)投 資者留意,。

(2 ) 投資者 欲了解本 基金的詳 細(xì)情況 ,, 請(qǐng)?jiān)?細(xì)閱讀刊 登在 2017 年 5 月 27 日的 《中國(guó)

證券報(bào)》 、 《上海 證券報(bào)》 ,、 《 證券時(shí)報(bào)》 上 的 《 博時(shí)睿 遠(yuǎn)定增靈活 配置混合 型證券投 資基金 招

募說(shuō)明書(shū) 2017 年第一號(hào)》 ,, 投資者亦 可通過(guò)本 公司網(wǎng) 站或相關(guān)代 銷機(jī)構(gòu)查 閱相關(guān)資 料 。

特此公告,。

博時(shí)基金管 理有限公 司

2017 年 10 月 13 日

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