易方達(dá)永旭 添利定期 開(kāi)放債券 型證券 投資基金分 紅公告

公告 送出日期：2017 年 10 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名稱 易 方 達(dá) 永 旭 添 利 定 期 開(kāi) 放 債 券 型 證 券 投

資基金

基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)永旭定期開(kāi)放債券

基金主代碼 161117

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》 、 《易

方 達(dá) 永 旭 添 利 定 期 開(kāi) 放 債 券 型 證 券 投 資

基金基金合同》 ,、 《易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)

放 債 券 型 證 券 投 資 基 金 更 新 的 招 募 說(shuō) 明

書(shū)》

收益分配基準(zhǔn)日 2017 年 9 月 30 日

截 止 收 益 分

配 基 準(zhǔn) 日 的

相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單位： 元） 1.039

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) （單位：

元）

23,483,653.61

截 止 基 準(zhǔn) 日 按 照 基 金 合 同 約 定 的

分 紅 比 例 計(jì) 算 的 應(yīng) 分 配 金 額 （單

位： 元）

18,786,922.89

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.12

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2017 年度的第 3 次分紅

注： （1）本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為易基永旭,。

（2） 根據(jù) 《易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》 規(guī)定，

在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,， 本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次,；

基金合同生效滿 3 個(gè)月后，若基金在每季最后一個(gè)交易日收盤(pán)后每 10 份基金份

額可分配利潤(rùn)金額高于0.05 元 （含） ,， 則基金 須進(jìn)行收益分配， 每份基金份額每

次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的 80%。

2. 與分紅相關(guān) 的其他信息

權(quán)益登記日 2017 年 10 月 20 日

除息日 2017 年 10 月 23 日（場(chǎng)內(nèi)） 2017 年 10 月 20 日（場(chǎng) 外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2017 年 10 月 24 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體持有人,。 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅,。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益,，

暫免征收所得稅,。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：本次向場(chǎng)內(nèi),、場(chǎng)外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于 2017 年 10 月 24 日自基

金托管賬戶劃出,。

3 .其他需要 提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益分派期間（2017 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 20 日）暫停本基

金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

（2） 根據(jù) 《易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》 規(guī)定,，

本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅,。

（3）咨詢辦法

①易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-18088（免長(zhǎng)途話費(fèi)） 。

②易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.efunds.com.cn ,。

特此公告,。

易方達(dá)基金管理有限公司

2017 年10 月13 日