蘋果成華爾街頭號做空目標兩年來首次超越特斯拉

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2022-09-16 13:38:31 金融界

原標題：蘋果成華爾街頭號做空目標：空頭頭寸達184億美元兩年多來首次超越特斯拉

華爾街空頭正將目光瞄向美股大型科技股,。

據金融分析公司S3 Partners當地時間9月14日發(fā)布數據，截至9月13日,，蘋果最新未平倉空頭頭寸為184.44億美元，自2020年4月海外新冠疫情暴發(fā)以來首次超過特斯拉,，已成為華爾街空頭的頭號做空目標,。

數據還顯示,，華爾街第三大做空目標是微軟,、隨后是亞馬遜,、VISA、谷歌母公司Alphabet,。

具體來看，有1.286億股蘋果股票被做空，空頭權益占流通股的比例為0.70%,；有5730萬股特斯拉股票被做空，空頭權益占流通股的比例為2.19%,。

S3 Partners主管預測分析的董事總經理Ihor Dusaniwsky在研報中寫到,，這一變化更多反映了空頭降低對特斯拉的敞口,，而非做空蘋果的力量大幅增加。

蘋果最近的股價上漲也影響到了其空頭頭寸,。過去三個月內,，蘋果公司的股價累計上漲17%，今年的表現也優(yōu)于主要股指,。雖然這期間特斯拉的股價增長也非常強勁,，漲幅達37%，但過去30天里出現了一些空頭回補,，削弱了股價上漲的影響,。

空頭頭寸的增加或減少是由被賣空股票數量的增減，以及股票價格的變化二者共同決定的,，Ihor Dusaniwsky解釋到,，如果被做空的股票數量不變，但價格上漲,，則其空頭頭寸便會增加,；但如果一只股票沒有做空方面的交易,，沒有賣空或回補，那么空頭頭寸的變化對其潛在股價并沒有太大影響,。

與此同時,，蘋果的空頭敞口今年以來有所增加。有分析師對此感到驚訝,。一方面,，蘋果公司的12月滾動市盈率僅有27.01，相比之下特斯拉為109.11,。

而且蘋果還坐擁大量現金,。盡管過去幾年蘋果的現金頭寸有所下降，但截至6月30日,，該公司賬上依然擁有超過480億美元,。另外，蘋果從不吝于用現金回購股票,，2011年至2021年間該公司共回購了4670億美元的股票,。

Ihor Dusaniwsky分析稱，可能有兩方面的原因導致蘋果被做空,，一是投資者預計該股未來表現不佳,，另一個是投資者通過做空蘋果來對沖其所持有的科技股投資組合。

隨著美聯儲加息預期的上升,，美股科技巨頭成為華爾街空頭的捕獵對象,。數據顯示，華爾街前五大做空目標分別是蘋果,、特斯拉,、微軟、亞馬遜和VISA,，而谷歌母公司Alphabet排在第六位,。

與其他行業(yè)的股票相比，科技股對美聯儲利率的變化更為敏感,?？萍脊镜拈L期發(fā)展需要大量的資金投入。當利率大幅上升時,，科技公司將更難實現其長期目標,，并且隨著貨幣成本的上升，它們的預期未來現金流也會下降,。

本周二,，因美國8月消費者價格指數（CPI）意外上升，美國三大股指遭遇了自新冠疫情以來最嚴重的拋售，科技股占比較重的納斯達克指數更是暴跌5.16%,。通脹居高不下讓投資者擔心,，美聯儲需要采取更激進的措施來應對價格上漲。

自今年3月以來,，美聯儲已累計加息225個基點,，將聯邦基金基準利率區(qū)間從近零水平提升至2.25%-2.5%。其中6月和7月的會議上連續(xù)加息了75個基點,。

這也導致納斯達克指數今年迄今累計下跌了26.73%,，相比之下標普500指數僅下跌了18.29%。

不過高利率對科技股的打壓是有時間限度的,，這個限度就是經濟衰退的風險,。美聯儲利率越高，引發(fā)經濟衰退的風險就越大,，而嚴重的經濟衰退可能會阻止美聯儲的激進緊縮步伐,。

芝加哥商業(yè)交易所利率觀察工具FedWatch的最新數據顯示，投資者認為美聯儲在9月會議上連續(xù)第三次加息75個基點的概率為78%,，加息100個基點的概率為22%,。

(責任編輯：周晶晶 CN032)

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