合計(jì)600億,！工行、中行重磅官宣

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2024-05-13 17:08:07 鳳凰網(wǎng)

工商銀行,、中國(guó)銀行合計(jì)擬發(fā)行600億元TLAC非資本債,。

5月13日，中國(guó)銀行公告表示,，將于5月16日至5月20日發(fā)行2024年總損失吸收能力（TLAC）非資本債券（第一期）,，本期債券基本發(fā)行規(guī)模為300億元人民幣,。

已有兩家大行公告TLAC非資本債券發(fā)行細(xì)節(jié)

公告顯示，本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，將依據(jù)適用法律和主管部門(mén)的批準(zhǔn)用于提升發(fā)行人總損失吸收能力,。

根據(jù)公告，此次中行發(fā)行的TLAC非資本債券包含兩個(gè)品種：

品種一為4年期固定利率品種,，在第3年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán),。基本發(fā)行規(guī)模為200億元,。

品種二為6年期固定利率品種,，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)?；景l(fā)行規(guī)模為100億元,。

同時(shí)，公告還顯示,，若本期債券任一品種的實(shí)際全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)（全場(chǎng)申購(gòu)量／基本發(fā)行規(guī)模）α≥1.4,，發(fā)行人有權(quán)選擇行使對(duì)應(yīng)品種超額增發(fā)權(quán)，即在本期債券基本發(fā)行規(guī)模之外,，增加對(duì)應(yīng)品種的發(fā)行規(guī)模,，品種一和品種二合計(jì)增發(fā)規(guī)模不超過(guò)人民幣100億元。

5月11日,，工商銀行也公告表示將自5月15日起,，發(fā)行2024年TLAC非資本債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為300億元人民幣,。

五大行第一階段TLAC合計(jì)缺口為6000億至2.09萬(wàn)億元

TLAC（Total Loss- Absorbing Capacity）是指銀行總損失吸收能力,，即當(dāng)全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）進(jìn)入處置階段時(shí)，可以通過(guò)減記或轉(zhuǎn)為普通股等方式吸收損失的資本和債務(wù)工具的總和,。

據(jù)人民銀行,、原銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部2021年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》（下稱(chēng)《辦法》）要求,，G-SIBs的外部總損失吸收能力風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)比率和杠桿比率自2025年1月1日起分別不得低于16%和6%,，自2028年1月1日起分別不得低于18%和6.75%。

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