A股市場邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn),？投資主線有哪些,？十大券商策略來了政策與業(yè)績共驅(qū)

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2024-10-21 11:35:00 財(cái)聯(lián)社

十大券商最新策略觀點(diǎn)如下：

民生證券認(rèn)為，實(shí)物資產(chǎn)在未來可能更具優(yōu)勢,。盡管當(dāng)前市場更關(guān)注短期景氣度和政策預(yù)期,，但未來隨著實(shí)物消耗量的恢復(fù)及二次通脹預(yù)期,，實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)如有色金屬、能源,、船運(yùn)等將受益,。此外，金融板塊在化債主線下也將受益,。中國企業(yè)在出海投資背景下,，資本品和中間品制造產(chǎn)業(yè)具有競爭優(yōu)勢，推薦機(jī)械設(shè)備,、通用設(shè)備,、運(yùn)輸設(shè)備以及電池、特鋼,、鋁材等行業(yè),。國內(nèi)大宗消費(fèi)領(lǐng)域如家電、汽車也因政策支持和全球競爭力而被看好。

華安證券指出,，短期內(nèi)增量政策出臺(tái)概率較低，基本面變化不大,，A股預(yù)計(jì)將在新中樞上延續(xù)震蕩,。市場成交量維持高位，不存在大跌風(fēng)險(xiǎn),，建議繼續(xù)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),。重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：一是流動(dòng)性改善、催化劑頻現(xiàn)且三季報(bào)業(yè)績有望超預(yù)期的成長板塊,，如電子,、通信、電新,、軍工,；二是有景氣或政策支撐的部分消費(fèi)品，包括家電,、汽車,、醫(yī)藥、農(nóng)牧,，這些方向前期滯漲,，存在補(bǔ)漲可能。

中信證券表示,，市場仍處于活躍資金主導(dǎo)的政策預(yù)期博弈階段,，散戶資金持續(xù)入場，基本面邏輯相對弱化,。待政策落地起效后,，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒎e極入場，績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預(yù)計(jì)將持續(xù)占優(yōu),。短期內(nèi)科技板塊存在交易價(jià)值,，建議以低P/B和內(nèi)需修復(fù)為主線。

天風(fēng)證券認(rèn)為,，改革為市場底部反轉(zhuǎn)提供了基礎(chǔ),。三中改革降低長期風(fēng)險(xiǎn)，人民幣升值釋放政策空間,，AI敘事變化扭轉(zhuǎn)資金審美,。從長期來看，市場可能已經(jīng)底部反轉(zhuǎn),，不再回到比之前更悲觀的狀態(tài),，需要重視配置權(quán)益資產(chǎn)。短期維度上,，市場仍處于反彈狀態(tài),，波動(dòng)可能反復(fù)出現(xiàn),，應(yīng)保持策略靈活性。

海通證券指出,，根據(jù)已披露三季報(bào)數(shù)據(jù),，科技和制造行業(yè)維持較快增速，金融和消費(fèi)盈利改善明顯,。結(jié)合經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),，船舶、計(jì)算機(jī)等高端制造表現(xiàn)更優(yōu),。市場進(jìn)入震蕩期,，基本面更優(yōu)的科技及中高端制造可能是股市主線。

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