A股市場邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn),？投資主線有哪些？十大券商策略來了政策與業(yè)績共驅(qū)

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2024-10-21 11:35:00 財聯(lián)社

十大券商最新策略觀點(diǎn)如下：

民生證券認(rèn)為,，實(shí)物資產(chǎn)在未來可能更具優(yōu)勢,。盡管當(dāng)前市場更關(guān)注短期景氣度和政策預(yù)期，但未來隨著實(shí)物消耗量的恢復(fù)及二次通脹預(yù)期,，實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)如有色金屬,、能源、船運(yùn)等將受益,。此外,，金融板塊在化債主線下也將受益。中國企業(yè)在出海投資背景下,，資本品和中間品制造產(chǎn)業(yè)具有競爭優(yōu)勢,，推薦機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備,、運(yùn)輸設(shè)備以及電池,、特鋼,、鋁材等行業(yè)。國內(nèi)大宗消費(fèi)領(lǐng)域如家電,、汽車也因政策支持和全球競爭力而被看好,。

華安證券指出，短期內(nèi)增量政策出臺概率較低,，基本面變化不大,，A股預(yù)計(jì)將在新中樞上延續(xù)震蕩。市場成交量維持高位,，不存在大跌風(fēng)險,，建議繼續(xù)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：一是流動性改善,、催化劑頻現(xiàn)且三季報業(yè)績有望超預(yù)期的成長板塊,，如電子、通信,、電新,、軍工；二是有景氣或政策支撐的部分消費(fèi)品,，包括家電,、汽車、醫(yī)藥,、農(nóng)牧,，這些方向前期滯漲，存在補(bǔ)漲可能,。

中信證券表示,，市場仍處于活躍資金主導(dǎo)的政策預(yù)期博弈階段，散戶資金持續(xù)入場,，基本面邏輯相對弱化,。待政策落地起效后,，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒎e極入場,，績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預(yù)計(jì)將持續(xù)占優(yōu)。短期內(nèi)科技板塊存在交易價值,，建議以低P/B和內(nèi)需修復(fù)為主線,。

天風(fēng)證券認(rèn)為，改革為市場底部反轉(zhuǎn)提供了基礎(chǔ),。三中改革降低長期風(fēng)險,，人民幣升值釋放政策空間，AI敘事變化扭轉(zhuǎn)資金審美,。從長期來看,，市場可能已經(jīng)底部反轉(zhuǎn),，不再回到比之前更悲觀的狀態(tài)，需要重視配置權(quán)益資產(chǎn),。短期維度上,，市場仍處于反彈狀態(tài)，波動可能反復(fù)出現(xiàn),，應(yīng)保持策略靈活性,。

海通證券指出，根據(jù)已披露三季報數(shù)據(jù),，科技和制造行業(yè)維持較快增速,，金融和消費(fèi)盈利改善明顯。結(jié)合經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),，船舶,、計(jì)算機(jī)等高端制造表現(xiàn)更優(yōu)。市場進(jìn)入震蕩期,，基本面更優(yōu)的科技及中高端制造可能是股市主線,。

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