A股市場(chǎng)邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn)？投資主線有哪些,？十大券商策略來(lái)了政策與業(yè)績(jī)共驅(qū)

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2024-10-21 11:35:00 財(cái)聯(lián)社

十大券商最新策略觀點(diǎn)如下：

民生證券認(rèn)為，實(shí)物資產(chǎn)在未來(lái)可能更具優(yōu)勢(shì),。盡管當(dāng)前市場(chǎng)更關(guān)注短期景氣度和政策預(yù)期，但未來(lái)隨著實(shí)物消耗量的恢復(fù)及二次通脹預(yù)期,，實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)如有色金屬、能源,、船運(yùn)等將受益。此外,，金融板塊在化債主線下也將受益,。中國(guó)企業(yè)在出海投資背景下，資本品和中間品制造產(chǎn)業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，推薦機(jī)械設(shè)備,、通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及電池、特鋼,、鋁材等行業(yè)。國(guó)內(nèi)大宗消費(fèi)領(lǐng)域如家電,、汽車也因政策支持和全球競(jìng)爭(zhēng)力而被看好。

華安證券指出,，短期內(nèi)增量政策出臺(tái)概率較低,，基本面變化不大，A股預(yù)計(jì)將在新中樞上延續(xù)震蕩,。市場(chǎng)成交量維持高位，不存在大跌風(fēng)險(xiǎn),，建議繼續(xù)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：一是流動(dòng)性改善,、催化劑頻現(xiàn)且三季報(bào)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的成長(zhǎng)板塊,，如電子,、通信,、電新,、軍工；二是有景氣或政策支撐的部分消費(fèi)品,，包括家電、汽車,、醫(yī)藥、農(nóng)牧,，這些方向前期滯漲,，存在補(bǔ)漲可能。

中信證券表示,，市場(chǎng)仍處于活躍資金主導(dǎo)的政策預(yù)期博弈階段,，散戶資金持續(xù)入場(chǎng),，基本面邏輯相對(duì)弱化,。待政策落地起效后,，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒎e極入場(chǎng)，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和內(nèi)需板塊預(yù)計(jì)將持續(xù)占優(yōu),。短期內(nèi)科技板塊存在交易價(jià)值，建議以低P/B和內(nèi)需修復(fù)為主線,。

天風(fēng)證券認(rèn)為,，改革為市場(chǎng)底部反轉(zhuǎn)提供了基礎(chǔ),。三中改革降低長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn),，人民幣升值釋放政策空間,，AI敘事變化扭轉(zhuǎn)資金審美。從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)可能已經(jīng)底部反轉(zhuǎn),，不再回到比之前更悲觀的狀態(tài),，需要重視配置權(quán)益資產(chǎn),。短期維度上,，市場(chǎng)仍處于反彈狀態(tài),，波動(dòng)可能反復(fù)出現(xiàn),，應(yīng)保持策略靈活性。

海通證券指出,，根據(jù)已披露三季報(bào)數(shù)據(jù)，科技和制造行業(yè)維持較快增速,，金融和消費(fèi)盈利改善明顯,。結(jié)合經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),，船舶,、計(jì)算機(jī)等高端制造表現(xiàn)更優(yōu)。市場(chǎng)進(jìn)入震蕩期,，基本面更優(yōu)的科技及中高端制造可能是股市主線。

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