阿斯麥暴露芯片行業(yè)“慘烈”分化趨勢 AI成勝負手

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2024-10-22 06:06:16 華爾街見聞

價值5300億美元的半導體行業(yè)正出現(xiàn)一個日益擴大的鴻溝：抓住人工智能浪潮的公司正在蓬勃發(fā)展,，而錯過這一機遇的公司則被遠遠甩在后面,。從美股三季度財報季的初步結(jié)果來看，這個鴻溝可能很快就會變成一個深淵,。

荷蘭芯片制造巨頭阿斯麥首席執(zhí)行官Christophe Fouquet表示,，沒有AI,，市場將會非常慘淡。阿斯麥三季度訂單僅為市場預期的一半,，由于非AI領(lǐng)域的需求疲軟,，公司下調(diào)了2025年銷售指引。業(yè)績暴雷導致阿斯麥上周股價暴跌超過16%,。此外,，阿斯麥財報引發(fā)了市場對芯片行業(yè)健康狀況的新一輪擔憂，費城證券交易所半導體指數(shù)上周暴跌,，美國最大芯片設備制造商Applied Materials下跌超過12%,，KLA和Lam Research也雙雙暴跌。

臺積電提高其2024年銷售指引后,，緩解了市場的擔憂,。臺積電首席執(zhí)行官魏哲家表示，AI需求是真實的,，整體芯片需求企穩(wěn),，并開始改善。盡管AI釋放了積極信號,，個人電腦和汽車等關(guān)鍵市場仍未走出寒冬,。分析師Ryuta Makino預計，芯片行業(yè)的分化將至少持續(xù)到2025年,。

英特爾正在削減成本并推遲新工廠的建設,，以應對銷售下降和虧損增加的問題。三星因HBM3E高帶寬內(nèi)存芯片推遲發(fā)貨導致Q3業(yè)績令人失望,，罕見向投資者致歉,。本周，投資者將密切關(guān)注德州儀器的財報,，該公司將于美東時間周二盤后公布財報,，其模擬芯片產(chǎn)品被廣泛的客戶群體使用,。

對于芯片制造商來說，前方道阻且艱,，許多公司的股票在今年早些時候達到了創(chuàng)紀錄的高點,。一些交易員已經(jīng)開始喪失耐心而拋售股票。Cantor Fitzgerald分析師CJ Muse表示,，他們對其他半導體設備公司更加謹慎,。Muse預計這些股票還會有更多的下跌空間。

與此同時,，受益于AI支出飆升的芯片公司成為最大贏家,。據(jù)估計，二季度微軟,、谷歌母公司Alphabet,、亞馬遜和Meta Platforms投入了超過500億美元的資本支出，其中大部分用于計算組件制造商,。瑞銀全球財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli認為,，AI芯片銷售額預計將在今年達到1680億美元，并到2025年躍升至2450億美元,。

本次AI浪潮中的最大贏家是英偉達,，其股價在上周創(chuàng)下新的歷史記錄，今年以來累計暴漲175%,，一度超越蘋果成為全球市值最高公司,。英偉達將于11月公布新季度財報。有觀點認為,，考慮到昂貴的股價和較高的去年同期基數(shù),，英偉達Q3業(yè)績表現(xiàn)可能面臨困境。上季度財報中,，英偉達對三財季的營收指引為325億美元,，未達最高預期，同樣釋放了業(yè)績增長可能放緩的信號,。除了財務數(shù)據(jù),，投資者還將密切關(guān)注英偉達的AI投資規(guī)模以及Blackwell芯片的最新消息。

即使是一些贏家也不能免受非AI市場疲軟的影響,，比如定制芯片巨頭博通，其股價上個月在非AI業(yè)務不及預期后暴跌,。

(責任編輯：張蕾)

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