業(yè)內(nèi)：ETF成機構(gòu)重要配置工具之一私募積極布局

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2024-10-23 13:53:02 每日經(jīng)濟新聞

近日，首批10只中證A500ETF正式上市,，私募機構(gòu)積極認(rèn)購,。截至10月22日，共有116家私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在95只ETF前十大持有人名單中,，合計持有ETF份額27.62億份,。市場分析人士指出，ETF在私募基金的投資組合中占據(jù)越來越重要的位置,，成為機構(gòu)投資者進行資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理的重要工具,。

根據(jù)上市交易公告書，上海鶴禧,、山東天寶,、迎水投資三家私募購買中證A500ETF份額最多。截至10月8日,，上海鶴禧持有中證A500ETF 7428.9萬份,，山東天寶旗下3只產(chǎn)品合計持有5787.62萬份，迎水投資持有4094.24萬份,。

中小私募尤其活躍,，22家規(guī)模在5-10億的私募機構(gòu)合計持有ETF份額8.51億份，明顯領(lǐng)先于其他規(guī)模的私募,。此外,，百億級私募也積極參與，持有ETF份額達(dá)4.59億份,。無論是主觀多頭策略還是量化策略,，私募機構(gòu)都在積極配置ETF。數(shù)據(jù)顯示,，29家量化私募合計持有8.26億份ETF,，而52家主觀私募合計持有10.01億份ETF。

易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF基金前十大持有人中，4只私募證券產(chǎn)品合計持有1.40億份,。華寶中證A50ETF基金的前十大持有人中,，3只私募證券產(chǎn)品合計持有1.30億份。大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的前十大持有人中,，3只私募證券產(chǎn)品合計持有1.24億份,。半導(dǎo)體芯片ETF也被私募機構(gòu)搶籌，其中易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的前十大持有人中,，4只私募證券產(chǎn)品合計持有1.15億份,。

ETF以其高流動性、風(fēng)險分散和交易便捷等特性,，成為機構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的重要工具。特別是在市場震蕩期間,，ETF能夠提供相對平滑的投資體驗,，減少個股波動帶來的影響，從而降低整體投資組合的回撤風(fēng)險,。通過配置ETF,，私募可以快速響應(yīng)市場變化，靈活調(diào)整投資組合,，不用花費大量時間進行個股調(diào)研,。ETF還提供了一種有效的風(fēng)險管理工具，通過分散投資可以在一定程度上降低非系統(tǒng)性風(fēng)險,。持倉透明度高,，便于機構(gòu)投資者作出投資判斷，并且涵蓋了多種資產(chǎn)類型,，機構(gòu)投資者可以根據(jù)不同的投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好選擇適合的ETF,。

ETF在提升持倉體驗方面優(yōu)勢明顯。投資者可以根據(jù)自己的市場觀點選擇相應(yīng)的ETF進行投資,，而不必深入研究個股,。如果看好科技行業(yè)，可以直接購買科技類ETF,，在享受行業(yè)增長帶來的收益的同時,，分散個股風(fēng)險。ETF已然成為私募基金進行資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理的重要工具,，幫助私募基金在控制風(fēng)險的同時把握市場的結(jié)構(gòu)性機會,，有效控制震蕩回撤。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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