華爾街上調(diào)美股目標價特朗普交易升溫

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2024-10-23 14:56:00 第一財經(jīng)

美國大選結果出爐僅剩兩周,，“特朗普交易”日趨升溫,。10年期美國國債遭遇大拋售，收益率升至4.2%以上,，創(chuàng)3個月來新高,，美元對非美貨幣近期亦持續(xù)反彈,，交易員感嘆“降息降了個寂寞”。

就《紐約時報》民調(diào)來看,，截至10月22日,，特朗普在4個搖擺州的民調(diào)已超越哈里斯,，并且在賓州的民調(diào)已經(jīng)追平，在威斯康星、密歇根,、內(nèi)華達這幾個搖擺州都有追平和反超的勢頭。市場對特朗普執(zhí)政的印象是——赤字增加,、關稅風險攀升,、利好美國股市。在美債遭遇拋售的同時,，美股卻幾乎不為所動,。22日亞太股市劇烈波動，日經(jīng)225指數(shù)當日大跌超1.6%,。A股和港股有所免疫,，收盤仍分別上漲0.54%和0.1%，但人民幣近期持續(xù)走弱,，美元/離岸人民幣已從國慶假期前的6.9跌破7.1,。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，中國境內(nèi)投資者仍對外部影響持謹慎態(tài)度,，但情緒好轉(zhuǎn)在短期內(nèi)有望支撐當前指數(shù)水平,。與他交流的境內(nèi)投資者似乎更看好香港上市公司，尤其是互聯(lián)網(wǎng)公司,，主要考慮回購計劃,、競爭環(huán)境穩(wěn)定以及盈利增長強勁。盡管樂觀情緒有所改善,，許多投資者認同啞鈴策略,，即持有高股息股（尤其是大型國有銀行）和一些高beta行業(yè)。

美聯(lián)儲9月大幅降息50BP后,，10年期美債收益率一度跌入3.6%區(qū)間,，但隨后因收益率超跌而掉頭上行。強勁的9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),、超預期的CPI報告和近期的“特朗普交易”都導致美債出現(xiàn)拋售,。渣打全球首席策略師羅伯遜表示，美國利率期貨市場定價顯示,，年底前美聯(lián)儲降息幅度為略小于2次25BP降息,。市場已從“認為年內(nèi)降息50BP具有高度可能性”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩γ缆?lián)儲是否在11月,、12月FOMC會議實施每次25BP幅度的降息抱懷疑態(tài)度”。此后,，美國勞工統(tǒng)計局10月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，美國9月CPI同比上漲2.4%，高于市場預期的2.3%,。

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