華爾街上調(diào)美股目標(biāo)價(jià) 特朗普交易升溫

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2024-10-23 14:56:00 第一財(cái)經(jīng)

美國(guó)大選結(jié)果出爐僅剩兩周,，“特朗普交易”日趨升溫,。10年期美國(guó)國(guó)債遭遇大拋售，收益率升至4.2%以上,，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高，美元對(duì)非美貨幣近期亦持續(xù)反彈,，交易員感嘆“降息降了個(gè)寂寞”,。

就《紐約時(shí)報(bào)》民調(diào)來(lái)看，截至10月22日,，特朗普在4個(gè)搖擺州的民調(diào)已超越哈里斯,，并且在賓州的民調(diào)已經(jīng)追平，在威斯康星,、密歇根,、內(nèi)華達(dá)這幾個(gè)搖擺州都有追平和反超的勢(shì)頭。市場(chǎng)對(duì)特朗普?qǐng)?zhí)政的印象是——赤字增加,、關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)攀升,、利好美國(guó)股市。在美債遭遇拋售的同時(shí),，美股卻幾乎不為所動(dòng),。22日亞太股市劇烈波動(dòng)，日經(jīng)225指數(shù)當(dāng)日大跌超1.6%,。A股和港股有所免疫,，收盤(pán)仍分別上漲0.54%和0.1%，但人民幣近期持續(xù)走弱,，美元/離岸人民幣已從國(guó)慶假期前的6.9跌破7.1,。

瑞銀中國(guó)股票策略研究主管王宗豪表示,，中國(guó)境內(nèi)投資者仍對(duì)外部影響持謹(jǐn)慎態(tài)度，但情緒好轉(zhuǎn)在短期內(nèi)有望支撐當(dāng)前指數(shù)水平,。與他交流的境內(nèi)投資者似乎更看好香港上市公司,，尤其是互聯(lián)網(wǎng)公司，主要考慮回購(gòu)計(jì)劃,、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境穩(wěn)定以及盈利增長(zhǎng)強(qiáng)勁,。盡管樂(lè)觀情緒有所改善，許多投資者認(rèn)同啞鈴策略,，即持有高股息股（尤其是大型國(guó)有銀行）和一些高beta行業(yè),。

美聯(lián)儲(chǔ)9月大幅降息50BP后，10年期美債收益率一度跌入3.6%區(qū)間,，但隨后因收益率超跌而掉頭上行,。強(qiáng)勁的9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、超預(yù)期的CPI報(bào)告和近期的“特朗普交易”都導(dǎo)致美債出現(xiàn)拋售,。渣打全球首席策略師羅伯遜表示,，美國(guó)利率期貨市場(chǎng)定價(jià)顯示，年底前美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度為略小于2次25BP降息,。市場(chǎng)已從“認(rèn)為年內(nèi)降息50BP具有高度可能性”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?duì)美聯(lián)儲(chǔ)是否在11月,、12月FOMC會(huì)議實(shí)施每次25BP幅度的降息抱懷疑態(tài)度”。此后,，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局10月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月CPI同比上漲2.4%,，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.3%,。

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