華爾街上調(diào)美股目標(biāo)價特朗普交易升溫(2)

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2024-10-23 14:56:00 第一財經(jīng)

當(dāng)時,，10年期美債收益率已經(jīng)回升至4%以上,，美元指數(shù)沖破103大關(guān)。而后美國大選的膠著情況進(jìn)一步加劇了這一市場走勢。瑞士百達(dá)財富管理美國高級經(jīng)濟(jì)師崔曉表示,，距離美國大選選舉日僅剩大約兩周，特朗普和哈里斯仍勢均力敵,。多位國際資管機(jī)構(gòu)的投研人士表示,，分裂的國會一般是市場最歡迎的結(jié)果。過去五十年里,，分裂政府是常態(tài),，市場通常對此表示歡迎，因為政治僵局會減少全面立法變革的可能性,。然而,，分裂政府可能增加美國主權(quán)違約的風(fēng)險，尤其是在國會的某個部門拒絕提升債務(wù)上限的情況下,。廣泛的市場回報將不取決于誰當(dāng)選總統(tǒng),，但選舉結(jié)果對于某些特定行業(yè)如能源或制藥業(yè)將具有重要影響。

近期美股的走勢異常強(qiáng)勁,，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)突破5800點(diǎn)大關(guān),，不斷創(chuàng)下歷史新高。高盛近期繼續(xù)上調(diào)美股的盈利預(yù)期,，并上調(diào)目標(biāo)位,。該機(jī)構(gòu)將2025年標(biāo)普500的每股收益預(yù)測從256美元上調(diào)至268美元，并首次提出2026年EPS預(yù)測為288美元,。目前市盈率為22倍,，與宏觀模型中的合理估值相符，預(yù)計市盈率在2024年底保持不變,，并將標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)從5600點(diǎn)上調(diào)至6000點(diǎn),，12個月目標(biāo)從6000點(diǎn)上調(diào)至6300點(diǎn)。相比之下,，納斯達(dá)克100指數(shù)的表現(xiàn)遜色于標(biāo)普500,，各界擔(dān)心關(guān)稅可能會沖擊國際性的科技平臺公司。盡管未來的大選結(jié)果仍具高度不確定性,，但高盛認(rèn)為,，未來中小型企業(yè)更受政策保護(hù)。兩個候選人似乎都很關(guān)心小型企業(yè)，哈里斯可能會為新企業(yè)提供5萬美元的小型企業(yè)稅收抵免,，特朗普的放松管制議程和潛在的較低企業(yè)稅可能有助于提升市場情緒,。

外匯市場近期也尤為波動。英鎊,、日元和歐元對美元在9月均一度創(chuàng)下年內(nèi)新高,，但動能近期明顯轉(zhuǎn)弱，墨西哥比索大幅下挫,，美元/日元再度突破150,，美元/離岸人民幣則突破7.1。某外資投行交易員表示,，市場開始對美國寬松周期的速度和深度產(chǎn)生懷疑,，特朗普在11月5日大選中的勝算被明顯計入價格中，而衰退風(fēng)險的下降也有所助力,。若特朗普當(dāng)選,，市場在初期的表現(xiàn)一般為收益率曲線的熊陡、更強(qiáng)的股市和美元,。

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