冰火兩重天,！債基8000萬(wàn)“秒?！?0萬(wàn)，股基規(guī)模暴增1.6倍倉(cāng)位彈性決定資金流向(3)

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2024-10-25 11:31:26 券商中國(guó)

短期的政策操作與長(zhǎng)期的制度建設(shè)的平衡是決策和施策的藝術(shù),，市場(chǎng)公認(rèn)近期的政策偏向短期的宏觀調(diào)控,。在經(jīng)濟(jì)增速和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的動(dòng)態(tài)平衡偏向經(jīng)濟(jì)增速，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中內(nèi)部和外部的動(dòng)態(tài)平衡中偏向內(nèi)部,。在內(nèi)部的投資和消費(fèi)的動(dòng)態(tài)平衡中，側(cè)重消費(fèi),。此外,，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略不是一蹴而就的，趨勢(shì)未變,，結(jié)構(gòu)未變，節(jié)奏需要調(diào)整,，新質(zhì)生產(chǎn)力仍然是戰(zhàn)略布局的根本。

摩根士丹利基金人士指出,，當(dāng)前影響A股市場(chǎng)的因素以國(guó)內(nèi)為主,，國(guó)內(nèi)政策面非常積極，對(duì)市場(chǎng)起到很大的提振作用,。未來(lái)兩周,，國(guó)內(nèi)政策從發(fā)布階段進(jìn)入落地階段,，海外關(guān)注的暫時(shí)會(huì)有所回升,，主要為美國(guó)大選。當(dāng)前看,，市場(chǎng)對(duì)特朗普勝選概率的預(yù)期提升，其對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面影響預(yù)計(jì)會(huì)比較短暫,，而且會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)內(nèi)政策預(yù)期,。綜合而言，短期內(nèi)A股市場(chǎng)面臨的環(huán)境略偏積極,，經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)的可能性增加,，政策仍有望持續(xù)落地，政策驅(qū)動(dòng)下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開(kāi),。

華安基金認(rèn)為,，截至國(guó)慶節(jié)最后一日，十年期國(guó)債收益率修復(fù)至2.15%,，三十年期國(guó)債收益率回升至2.35%,。整體來(lái)說(shuō)，國(guó)債收益率仍處于歷史偏低水平,，對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)形成一定支撐。滬深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于2010年以來(lái)的59%分位,。談及后續(xù)關(guān)注的方向,，華安基金表示，應(yīng)關(guān)注估值修復(fù)空間較大的新質(zhì)生產(chǎn)力方向,，包括芯片硬科技,、AI硬件、新能源,、傳媒,、計(jì)算機(jī)等；券商板塊,，龍頭券商受益于并購(gòu)重組預(yù)期,、股市回暖；受益于政策的內(nèi)需消費(fèi)行業(yè),，如港股互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),、服務(wù)型消費(fèi),、汽車/家電等；醫(yī)藥,、軍工等行業(yè)估值仍偏低,，下半年仍有催化因素；自下而上挖掘產(chǎn)品升級(jí)出海,、海外建廠出海,、電商渠道出海、文化娛樂(lè)出海等各類出海模式帶來(lái)的新機(jī)遇,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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