隨著上市公司三季報(bào)持續(xù)披露，部分百億級(jí)私募的三季度持倉情況逐漸浮出水面,。鄧曉峰,、馮柳、董承非,、夏俊杰,、林利軍等知名私募基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,。

鄧曉峰在三季度繼續(xù)減持周期股,。紫金礦業(yè)發(fā)布的2024年三季報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰趁該公司股價(jià)處在相對(duì)高位,，大手筆減持,。上半年紫金礦業(yè)股價(jià)累計(jì)上漲逾40%，三季度該股漲近4%,。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別減持紫金礦業(yè)約9400萬股和6000萬股,。截至三季度末，這兩只私募產(chǎn)品合計(jì)持有紫金礦業(yè)的規(guī)模和市值分別約為3.34億股,、61億元,。此外，鄧曉峰還減持了中國(guó)巨石,、華峰化學(xué)等周期股,，以及鼎龍股份,、華秦科技和健康元等個(gè)股。

與鄧曉峰不同,，高毅資產(chǎn)的另一位知名基金經(jīng)理馮柳在三季度則對(duì)“愛股”?？低暋⑷鹭S新材保持不變,。他選擇加倉中炬高新880萬股,。具體來看，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金三季度繼續(xù)持有?？低?.12億股,，盡管海康威視股價(jià)持續(xù)調(diào)整,，但馮柳依然看好其長(zhǎng)期發(fā)展,。此外，馮柳還持有瑞豐新材1200萬股不變,，并加倉調(diào)味品龍頭公司中炬高新,。

其他知名私募基金經(jīng)理也積極調(diào)倉換股。董承非管理的?？び墟?號(hào)私募基金新進(jìn)買入樂鑫科技超80萬股,，而睿郡有孚1號(hào)和3號(hào)私募基金則均增持超6萬股,。仁橋資產(chǎn)夏俊杰新進(jìn)買入海陸重工逾720萬股,，但對(duì)荃銀高科、山河藥輔,、國(guó)投智能和精鍛科技等公司的持倉保持不變,。正心谷資本創(chuàng)始人林利軍管理的正心成長(zhǎng)私募基金新進(jìn)買入濟(jì)川藥業(yè)近700萬股，顯示出對(duì)醫(yī)藥賽道的青睞,。

正圓投資認(rèn)為,，隨著估值修復(fù)行情的到來，市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)了較大變化,。港股市場(chǎng)資金流入跡象明顯,，進(jìn)而帶動(dòng)A股走強(qiáng)。后續(xù)港股上行空間較大,，一旦上漲空間打開,，也會(huì)拉動(dòng)A股市場(chǎng)情緒。港股市場(chǎng)可持續(xù)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng),、消費(fèi)和醫(yī)藥方向,。在A股市場(chǎng)，短期看好軍工、海風(fēng),、新能源光儲(chǔ)等方向,。

明世伙伴基金聯(lián)席研究總監(jiān)劉博生表示，三季報(bào)好于預(yù)期的行業(yè)企業(yè)有望成為未來市場(chǎng)主線,。業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)突出的行業(yè)企業(yè)更容易成為長(zhǎng)期資金配置的目標(biāo),。三季報(bào)披露后將進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期，市場(chǎng)更愿意相信績(jī)優(yōu)公司的業(yè)績(jī)持續(xù)性,。三季報(bào)數(shù)據(jù)向好的公司,，在市場(chǎng)測(cè)算明年業(yè)績(jī)和估值切換時(shí)，可以獲得更好的預(yù)期,。