印度一小盤股一天暴漲6692535%

光伏概念股近期表現(xiàn)搶眼。10月28日,，印度最大的光伏組件制造商Waaree Energies在孟買上市,，股價(jià)盤中一度大漲75%，收盤時(shí)漲幅為55.62%,，總市值接近80億美元,。Waaree Energies的首次公開(kāi)募股獲得投資者追捧，認(rèn)購(gòu)量超過(guò)70倍,，吸引了高盛集團(tuán),、貝萊德和摩根士丹利等公司的投資。

與此同時(shí),，A股市場(chǎng)上的光伏概念股也受到資金青睞,。10月28日，福萊特,、風(fēng)光股份,、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等近30只光伏概念股漲停,。自10月18日以來(lái),，Wind光伏指數(shù)漲幅接近19%，多只股票漲幅超過(guò)40%,。

Waaree Energies是印度最大的光伏組件制造商,，也是印度政府批準(zhǔn)的ALMM制造商名單中唯一一家650W組件型號(hào)的制造商。目前該公司的年太陽(yáng)能組件制造能力為12GW,，并計(jì)劃在美國(guó)休斯頓建立5GW組件工廠,。根據(jù)招股說(shuō)明書，截至6月份的三個(gè)月,，該公司的運(yùn)營(yíng)收入為341億盧比,，利潤(rùn)超過(guò)40億盧比。

Waaree Energies的強(qiáng)勁股價(jià)表現(xiàn)可能標(biāo)志著印度蓬勃發(fā)展的IPO市場(chǎng)在上周遭遇挫折后重回正軌,。上周現(xiàn)代汽車印度有限公司的股票在創(chuàng)紀(jì)錄的33億美元IPO后,，上市首日就破發(fā)了。

Mercom India research最新報(bào)告顯示,，截至2024年上半年,，印度增加了11.3GW的太陽(yáng)能組件和2GW的太陽(yáng)能電池制造產(chǎn)能。截至2024年6月,，印度光伏組件累計(jì)制造能力達(dá)到77.2GW,，太陽(yáng)能電池制造能力總計(jì)達(dá)到7.6GW。排名前10的制造商占組件量的近58%，電池片產(chǎn)能的100%,。報(bào)告預(yù)測(cè),，到2026年印度的太陽(yáng)能組件制造能力將達(dá)到172GW，電池產(chǎn)能將達(dá)到近80GW,。

盡管產(chǎn)能大幅增加,，但印度國(guó)產(chǎn)組件供應(yīng)仍然緊張，主要是因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能沒(méi)有跟上,。如果電池容量沒(méi)有顯著和快速的增加,，許多項(xiàng)目將因印度國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺而面臨延誤。預(yù)計(jì)組件均價(jià)將保持高位,，尤其是在進(jìn)口供應(yīng)有限的情況下,。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布公眾號(hào)推文指出，2024年10月光伏組件最低含稅成本為0.68元/W（不含運(yùn)雜費(fèi)）,。CPIA呼吁制造企業(yè)依法合規(guī)地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，不要進(jìn)行低于成本的銷售與投標(biāo)；招標(biāo)方要尊重市場(chǎng)規(guī)律,，遵守法律規(guī)定,，制定合理的招標(biāo)方案。

華創(chuàng)證券認(rèn)為,，光伏協(xié)會(huì)反內(nèi)卷呼吁下,，組件價(jià)格有望底部修復(fù)。海通證券分析師表示,，限制組件最低價(jià)中標(biāo)有助于行業(yè)價(jià)格維穩(wěn)、龍頭集中度提升,、新技術(shù)加速推廣,。美國(guó)聯(lián)邦官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱，應(yīng)路創(chuàng)電子公司的要求,，美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)變更情況審查,，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。這一請(qǐng)求如果順利通過(guò),，將對(duì)中國(guó)特定小型太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的出口產(chǎn)生積極影響,。

中原證券分析師指出，光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況依舊存在,，但頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì),、成本優(yōu)勢(shì)、銷售渠道優(yōu)勢(shì)以及資金實(shí)力渡過(guò)行業(yè)低谷,，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng),。平安證券分析師表示，政策從組件上游環(huán)節(jié)發(fā)力的效果相對(duì)較優(yōu)。開(kāi)源證券分析師認(rèn)為,，光伏供給側(cè)拐點(diǎn)信號(hào)初顯,，內(nèi)外需穩(wěn)定釋放，組件價(jià)格有望企穩(wěn)反彈,。中泰證券建議重視已充分體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)韌性和阿爾法的光伏龍頭,。