中金公司：A股重回景氣視野 賽道布局正當時
中金公司研報顯示,，A股市場正重新聚焦于景氣度高的領域,，進行賽道布局。我國部分產業(yè)經(jīng)過多年的調整,，預計在政策引導和行業(yè)趨勢的作用下,，產能將逐漸出清,，明年有望迎來更多景氣回升的產業(yè)。隨著投資者風險偏好的改善,，過去三年的投資理念可能會發(fā)生變化,，賽道研究和景氣投資或將回歸。
值得關注的主要方向包括：估值持續(xù)收縮且基本面預期有望好轉的成長型產業(yè),，如鋰電池,、高端制造、半導體、消費電子及軟件等科技軟硬件領域,；以及受到政策支持或AI產業(yè)發(fā)展推動的領域,。此外，考慮到美國新總統(tǒng)上任及美聯(lián)儲降息可能帶來的影響,，雖然貿易不確定性增加,，但一些潛在沖擊較小且外需韌性強的領域仍值得關注，比如電網(wǎng),、商用車,、家電等行業(yè)，還包括全球定價的資源品,。
另一個值得注意的方向是高股息公司,，從現(xiàn)金流和股息率的角度來看，食品飲料等泛消費領域提供了新的視角,。同時，政策的支持也是重要考量因素之一,，特別是并購重組,、破凈修復以及地方政府化債等方面，這些領域具有較高的確定性和持續(xù)性,。
報告還提出了六個建議關注的主題：并購重組的機會,；人工智能與新質生產力的發(fā)展；受益于債務化解措施的企業(yè),；超跌但質量優(yōu)良的龍頭公司,；以舊換新政策及消費場景恢復所帶來的機會；以及美聯(lián)儲降息的影響,。
(責任編輯：張小花 TT1000)
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