券商：交易型資金或?yàn)檫呺H主導(dǎo)資金短線資金交易熱度高

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2024-11-13 22:14:00 金融界

近期市場(chǎng)博弈因素較多，交易型資金成為邊際主導(dǎo)。上周散戶和融資資金凈流入超過(guò)800億元和1000億元,，創(chuàng)2016年以來(lái)次高,。短線資金偏好的TMT、軍工,、非銀等品種漲幅居前,。自11月5日以來(lái)，市場(chǎng)日均成交額維持在2萬(wàn)億元以上高位水平,，顯示短線資金交易熱度不減,。但融資交易活躍度突破10%常態(tài)區(qū)間上沿，需警惕資金過(guò)熱情緒,。寬基ETF凈流入方向從科創(chuàng)50/創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)向中證A500 ETF,，后者上周凈流入超200億元，后續(xù)還有多只中證A500 ETF接力發(fā)行,，第二批12只A500 ETF合計(jì)募資規(guī)模為124億元,。

外資交易活躍度回升，但主動(dòng)配置型外資延續(xù)凈流出,。北向資金日均交易額回升至2747億元,，仍處于相對(duì)高位。配置型外資凈流出22億元,，其中主動(dòng)配置型外資連續(xù)四期凈流出,，本期凈流出8億元，被動(dòng)配置型外資凈流出14億元,。截至9月底,，外資對(duì)A股在新興市場(chǎng)中的配置比例僅為4.5%，相比2023年3月的7%仍有提升空間,。

交易型資金繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)邊際定價(jià),，寬基ETF轉(zhuǎn)向凈流入。上周短線資金凈流入825億元,，散戶資金周一至周四延續(xù)凈流入,，周五因政策預(yù)期擾動(dòng)轉(zhuǎn)向小幅凈流出。融資凈流入1033億元,，交易活躍度環(huán)比回升至11%的歷史高位區(qū)間,。融資資金主要流入非銀行金融、電子,、計(jì)算機(jī)等行業(yè),，紡織服飾,、消費(fèi)者服務(wù)、輕工制造等金額較低,。ETF上期凈流入33億元,，寬基指數(shù)凈流入77億元，消費(fèi)板塊凈流入規(guī)模居前,，食品飲料指數(shù)跟蹤的ETF凈流入最多,。產(chǎn)業(yè)資本凈減持規(guī)模收窄至30億元。

公募基金配置強(qiáng)度小幅回落,，9月私募資金倉(cāng)位環(huán)比上升,。上周新成立偏股型基金315億份，存量基金權(quán)益?zhèn)}位小幅回落,，普通股票型和偏股混合型基金倉(cāng)位分別為87%和82%,。債券型基金發(fā)行占比有所下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì),，10月中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為129.1,，較9月上漲14.39%。截至9月底,，股票主觀多頭策略型私募基金平均倉(cāng)位為78%,，較8月底上漲5個(gè)百分點(diǎn)，五成及以上倉(cāng)位的私募基金占比高達(dá)91%,。

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