A股三大指數(shù)走出“深V”行情

午后,，三大指數(shù)呈現(xiàn)“深V”走勢。收盤時,，上證指數(shù)上漲0.67%，深證成指上漲1.9%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3%。市場成交額超過1.5萬億元。能源金屬,、電子化學品、半導體,、光學光電子、電機,、電池,、電源設備、光伏設備和電子元件等板塊表現(xiàn)突出,。

國金證券指出,，隨著一系列政策措施的實施，國內(nèi)從宏觀到微觀層面均出現(xiàn)邊際改善跡象,，這有望進一步支撐市場反彈,。經(jīng)濟數(shù)據(jù)已顯示出改善趨勢。未來市場能否實現(xiàn)反轉(zhuǎn),，關(guān)鍵在于“盈利底”是否能迅速顯現(xiàn),。預計在“盈利底”未現(xiàn)的情況下，難以出現(xiàn)大規(guī)模板塊輪動,，整體趨勢將是“金融搭臺,，成長唱戲”、“大盤搭臺,，中小盤唱戲”,。

午后市場反彈的主要推手是鋰礦概念。贛鋒鋰業(yè)在13:52開始率先漲停,，帶動鋰電池概念股集體走強,，天齊鋰業(yè)、江特電機,、天際股份,、中礦資源等多只股票漲停。鋰礦板塊的強勁表現(xiàn)主要受鋰期貨價格反彈影響,，收盤時漲近4%,，最新價格為82650元/噸,。

澳大利亞Bald Hill鋰礦停止開采的消息也對市場產(chǎn)生影響。海通國際認為,，澳洲在產(chǎn)鋰輝石礦山停產(chǎn)是行業(yè)供給出清的重要標志之一,。當前鋰價下，高成本鋰資源產(chǎn)能減產(chǎn)停產(chǎn)將持續(xù),?？春孟掠涡履茉窜嚭蛣恿﹄姵匦袠I(yè)景氣度提升背景下，鋰礦及鋰鹽價格走出底部,。

中信建投研報預測,，鋰電行業(yè)將在2025年第二季度迎來三年來首次供需形勢扭轉(zhuǎn)。供給側(cè)經(jīng)歷兩年的價格下行后已見底,，預計年底及2025年第二季度末,，行業(yè)供需形勢將有效扭轉(zhuǎn)，進入價格修復區(qū)間,。

半導體板塊午后直線拉升,，走出“V”字型走勢。半導體材料ETF上漲3%,，國芯科技,、慧智微-U等股票漲停?？祻婋娮?、蘇州固锝、盈方微等也紛紛漲停,，江化微跟漲,。值得注意的是，半導體材料ETF連續(xù)六個交易日獲得資金增倉,，累計吸金2.56億元,。

中國國際半導體博覽會在北京國家會議中心舉行。中國半導體行業(yè)協(xié)會高級專家王若達表示,，過去35年中,，全球半導體市場規(guī)模增長近20倍，年均增速達9%,。預計到2030年,，全球半導體市場規(guī)模將達到1萬億美元，年均復合增長率為8%,。存量市場如手機,、服務器等產(chǎn)品中，半導體價值量持續(xù)提升；新興市場如人工智能,、5G/6G,、智能汽車等成為市場需求增長的主要驅(qū)動力。

中信證券認為,，中國半導體行業(yè)的內(nèi)需市場和自主可控是明確發(fā)展方向,。短期內(nèi)關(guān)注國內(nèi)先進存儲和邏輯廠商擴產(chǎn)需求落地、先進封裝技術(shù)突破以及集成電路和信創(chuàng)政策對板塊信心的拉動,。長期來看,，重點關(guān)注先進制造、先進封裝,、半導體設備及高端芯片等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化,，并重視半導體板塊的收并購。

核電板塊全天表現(xiàn)強勢,，久盛電氣漲停,，永興材料、融發(fā)核電,、奧特迅等相關(guān)個股也漲停,。俄羅斯政府宣布對向美國出口濃縮鈾實施臨時限制，此舉是對美國對俄羅斯鈾產(chǎn)品相關(guān)限制措施的回應,。根據(jù)IAEA和WNA的數(shù)據(jù)，截至2024年9月,，全球共有62個在建核電機組,，大多數(shù)將在2029年前投入運營。

招銀國際預計,，2024年至2029年每年新增核電機組數(shù)量分別為7,、10、9,、15,、8和8座，平均每年新增核電裝機容量將達到11GW,，遠超1988年至2023年的年均2.1GW,。年末核電機組凈容量將從2024年的376GW上升至2029年的432GW。2028年前天然鈾供需缺口較大,，將繼續(xù)支持鈾價,。