A股三大指數(shù)走出“深V”行情
午后,三大指數(shù)呈現(xiàn)“深V”走勢(shì),。收盤(pán)時(shí),,上證指數(shù)上漲0.67%,深證成指上漲1.9%,,創(chuàng)業(yè)板指上漲3%,。市場(chǎng)成交額超過(guò)1.5萬(wàn)億元。能源金屬,、電子化學(xué)品,、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子,、電機(jī),、電池、電源設(shè)備,、光伏設(shè)備和電子元件等板塊表現(xiàn)突出,。
國(guó)金證券指出,隨著一系列政策措施的實(shí)施,,國(guó)內(nèi)從宏觀到微觀層面均出現(xiàn)邊際改善跡象,,這有望進(jìn)一步支撐市場(chǎng)反彈。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已顯示出改善趨勢(shì),。未來(lái)市場(chǎng)能否實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn),,關(guān)鍵在于“盈利底”是否能迅速顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)在“盈利底”未現(xiàn)的情況下,,難以出現(xiàn)大規(guī)模板塊輪動(dòng),,整體趨勢(shì)將是“金融搭臺(tái),成長(zhǎng)唱戲”,、“大盤(pán)搭臺(tái),,中小盤(pán)唱戲”。
午后市場(chǎng)反彈的主要推手是鋰礦概念,。贛鋒鋰業(yè)在13:52開(kāi)始率先漲停,,帶動(dòng)鋰電池概念股集體走強(qiáng),天齊鋰業(yè),、江特電機(jī),、天際股份,、中礦資源等多只股票漲停。鋰礦板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)主要受鋰期貨價(jià)格反彈影響,,收盤(pán)時(shí)漲近4%,,最新價(jià)格為82650元/噸。
澳大利亞Bald Hill鋰礦停止開(kāi)采的消息也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響,。海通國(guó)際認(rèn)為,,澳洲在產(chǎn)鋰輝石礦山停產(chǎn)是行業(yè)供給出清的重要標(biāo)志之一。當(dāng)前鋰價(jià)下,,高成本鋰資源產(chǎn)能減產(chǎn)停產(chǎn)將持續(xù),。看好下游新能源車(chē)和動(dòng)力電池行業(yè)景氣度提升背景下,,鋰礦及鋰鹽價(jià)格走出底部,。
中信建投研報(bào)預(yù)測(cè),鋰電行業(yè)將在2025年第二季度迎來(lái)三年來(lái)首次供需形勢(shì)扭轉(zhuǎn),。供給側(cè)經(jīng)歷兩年的價(jià)格下行后已見(jiàn)底,,預(yù)計(jì)年底及2025年第二季度末,行業(yè)供需形勢(shì)將有效扭轉(zhuǎn),,進(jìn)入價(jià)格修復(fù)區(qū)間,。
半導(dǎo)體板塊午后直線拉升,走出“V”字型走勢(shì),。半導(dǎo)體材料ETF上漲3%,,國(guó)芯科技、慧智微-U等股票漲停,??祻?qiáng)電子、蘇州固锝,、盈方微等也紛紛漲停,,江化微跟漲。值得注意的是,,半導(dǎo)體材料ETF連續(xù)六個(gè)交易日獲得資金增倉(cāng),,累計(jì)吸金2.56億元。
中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行,。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)專(zhuān)家王若達(dá)表示,,過(guò)去35年中,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近20倍,,年均增速達(dá)9%,。預(yù)計(jì)到2030年,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元,,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8%,。存量市場(chǎng)如手機(jī),、服務(wù)器等產(chǎn)品中,半導(dǎo)體價(jià)值量持續(xù)提升,;新興市場(chǎng)如人工智能,、5G/6G、智能汽車(chē)等成為市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,。
中信證券認(rèn)為,,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的內(nèi)需市場(chǎng)和自主可控是明確發(fā)展方向。短期內(nèi)關(guān)注國(guó)內(nèi)先進(jìn)存儲(chǔ)和邏輯廠商擴(kuò)產(chǎn)需求落地,、先進(jìn)封裝技術(shù)突破以及集成電路和信創(chuàng)政策對(duì)板塊信心的拉動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看,,重點(diǎn)關(guān)注先進(jìn)制造,、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體設(shè)備及高端芯片等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化,,并重視半導(dǎo)體板塊的收并購(gòu),。
核電板塊全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),久盛電氣漲停,,永興材料,、融發(fā)核電、奧特迅等相關(guān)個(gè)股也漲停,。俄羅斯政府宣布對(duì)向美國(guó)出口濃縮鈾實(shí)施臨時(shí)限制,,此舉是對(duì)美國(guó)對(duì)俄羅斯鈾產(chǎn)品相關(guān)限制措施的回應(yīng)。根據(jù)IAEA和WNA的數(shù)據(jù),,截至2024年9月,,全球共有62個(gè)在建核電機(jī)組,大多數(shù)將在2029年前投入運(yùn)營(yíng),。
招銀國(guó)際預(yù)計(jì),,2024年至2029年每年新增核電機(jī)組數(shù)量分別為7、10,、9,、15、8和8座,,平均每年新增核電裝機(jī)容量將達(dá)到11GW,,遠(yuǎn)超1988年至2023年的年均2.1GW。年末核電機(jī)組凈容量將從2024年的376GW上升至2029年的432GW,。2028年前天然鈾供需缺口較大,,將繼續(xù)支持鈾價(jià)。