央視網(wǎng)消息：據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息,，財(cái)政部、中國人民銀行今日印發(fā)《關(guān)于全面開展省級(jí)地方國庫現(xiàn)金管理的通知》,，要求全面開展省級(jí)地方國庫現(xiàn)金管理,。全文如下：

關(guān)于全面開展省級(jí)地方國庫現(xiàn)金管理的通知

財(cái)庫[2017]8號(hào)

各省,、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）,，中國人民銀行上海總部,、各分行,、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行,、副省級(jí)城市中心支行：

按照國務(wù)院部署,，2014年開展地方國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)以來,，經(jīng)不斷總結(jié)完善,，相關(guān)制度體系基本建立，業(yè)務(wù)流程規(guī)范,，風(fēng)險(xiǎn)可控,，推廣實(shí)施的條件基本具備。經(jīng)研究,，決定在全國全面開展省級(jí)地方國庫現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、各地區(qū)要嚴(yán)格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法》（財(cái)庫〔2014〕183號(hào)）以及《財(cái)政部中國人民銀行關(guān)于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫〔2015〕129號(hào)）等相關(guān)規(guī)定規(guī)范開展地方國庫現(xiàn)金管理,。

二,、地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年（不含1年）以內(nèi)。地方國庫現(xiàn)金管理操作應(yīng)公開,、公平,、公正，不得與銀行貸款掛鉤,，不得指定質(zhì)押品,，不得借此干預(yù)金融機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行每月25日前上報(bào)下月操作計(jì)劃等規(guī)定,，并向財(cái)政部,、中國人民銀行報(bào)備相關(guān)信息。

三,、進(jìn)一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機(jī)制,。地方財(cái)政部門要結(jié)合利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參考省級(jí)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制協(xié)商議定的范圍,，結(jié)合成本和風(fēng)險(xiǎn)等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標(biāo)利率水平,。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理與國庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌,。各地要在確保財(cái)政支付基礎(chǔ)上,，根據(jù)國庫現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)和市場(chǎng)流動(dòng)性情況,，科學(xué)實(shí)施地方國庫現(xiàn)金管理。地方預(yù)算支出進(jìn)度未達(dá)到財(cái)政部有關(guān)規(guī)定的地區(qū),，不得開展國庫現(xiàn)金管理操作,。財(cái)政部、中國人民銀行總行按照各自職責(zé),，根據(jù)各地預(yù)算執(zhí)行,、盤活財(cái)政庫款情況和銀行體系流動(dòng)性狀況，加強(qiáng)對(duì)地方國庫現(xiàn)金管理工作的指導(dǎo),，合理把握地方國庫現(xiàn)金管理余額,。

五、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,，加大盤活財(cái)政存量資金力度,。地方財(cái)政部門要按照《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革以及進(jìn)一步加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算管理,，進(jìn)一步盤活既有財(cái)政存量資金,，嚴(yán)控新增財(cái)政存量資金，防止地方國庫現(xiàn)金管理影響財(cái)政支出,。

各地區(qū)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、精心組織、周密部署,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)工作,，確保地方國庫現(xiàn)金管理規(guī)范有序運(yùn)行。對(duì)工作中出現(xiàn)的問題,，要及時(shí)向財(cái)政部和中國人民銀行總行報(bào)告,。違反本通知要求或其他有關(guān)規(guī)定開展地方國庫現(xiàn)金管理操作的，財(cái)政部,、中國人民銀行總行根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,，采取通報(bào)批評(píng)或責(zé)令暫停開展地方國庫現(xiàn)金管理等措施。同時(shí),，尚未報(bào)備本地區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作實(shí)施細(xì)則的地區(qū),，要結(jié)合本地實(shí)際，抓緊制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則,，報(bào)財(cái)政部,、中國人民銀行總行備案后實(shí)施。

財(cái)政部中國人民銀行

2017年1月22日

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