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中歐行業(yè)成長混合型證券投資基金 （LOF） 分紅公告

公告送 出 日期 ：2017 年 9 月 6 日

1. 公 告 基 本信 息

基金名稱 中歐 行業(yè)成長混合型證券投資基金(LOF)

基金簡稱 中歐 行業(yè)成長混合(場內(nèi)簡稱：中歐 成長)

基金主代碼 166006

基金合同生效日 2015 年01 月30 日

基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國 郵政儲蓄銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《公開募集證

券 投 資 基 金 運 作 管 理 辦 法 》 等 法 律 法 規(guī) 以 及 《 中歐

行業(yè)成長混合型證券投資基金 基 金 合 同 》 、 《 中歐 行

業(yè)成長混合型 證券投資基金（LOF）招募說明書》

收益分配基準日 2017 年8 月25 日

有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2017 年度的第一次 分紅

下屬分級基金的基金簡稱 中歐行業(yè)成長

混合（LOF）A

中歐行業(yè)成長

混合（LOF）C

中歐行業(yè)成長

混合（LOF）E

下屬分級基金的交易代碼 166006 004231 001886

截 止 基 準 日

下 屬 分 級 基

金 的 相 關 指

標

基 準 日 下 屬 分 級 基

金份額凈值（單位：

人民幣元 ）

1.2027 1.1993 1.2127

基 準 日 下 屬 分 級 基

金可供分配利潤 （單

位：人民幣元 ）

329,152,427.19

786,125.26

1,013,519.45

本 次 下 屬 分 級 基 金 分 紅 方 案 （ 單

位：元/10 份基金份額）

1.44 1.40 1.53

注： 1 、 本基金收益分配方式分兩種： 現(xiàn)金分紅與紅利再投資， 登記在注冊登記系統(tǒng)基金

份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一

類別基金份額進行再投資； 若投資者不選擇,， 本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,； 登記在

證券登記結算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,， 只能選擇現(xiàn)金分紅的方式， 具

體收益分配 程 序 等 有 關 事 項 遵 循 深 圳 證 券 交 易 所 及 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 的 相 關 規(guī)

定,；基金份額持有人可對 A 類基金份額,、 C 類 基金份額和 E 類基金份 額分別選擇不同的分

紅方式；

2 ,、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,， 即基金收益分配基準日的基金份額凈值