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中歐行業(yè)成長混合型證券投資基金 （LOF） 分紅公告
公告送 出 日期 ：2017 年 9 月 6 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名稱 中歐 行業(yè)成長混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 中歐 行業(yè)成長混合(場內簡稱：中歐 成長)
基金主代碼 166006
基金合同生效日 2015 年01 月30 日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國 郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》 ,、 《公開募集證
券 投 資 基 金 運 作 管 理 辦 法 》 等 法 律 法 規(guī) 以 及 《 中歐
行業(yè)成長混合型證券投資基金 基 金 合 同 》 ,、 《 中歐 行
業(yè)成長混合型 證券投資基金（LOF）招募說明書》
收益分配基準日 2017 年8 月25 日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2017 年度的第一次 分紅
下屬分級基金的基金簡稱 中歐行業(yè)成長
混合（LOF）A
中歐行業(yè)成長
混合（LOF）C
中歐行業(yè)成長
混合（LOF）E
下屬分級基金的交易代碼 166006 004231 001886
截 止 基 準 日
下 屬 分 級 基
金 的 相 關 指
標
基 準 日 下 屬 分 級 基
金份額凈值（單位：
人民幣元 ）
1.2027 1.1993 1.2127
基 準 日 下 屬 分 級 基
金可供分配利潤 （單
位：人民幣元 ）
329,152,427.19
786,125.26
1,013,519.45
本 次 下 屬 分 級 基 金 分 紅 方 案 （ 單
位：元/10 份基金份額）
1.44 1.40 1.53
注： 1 、 本基金收益分配方式分兩種： 現金分紅與紅利再投資,， 登記在注冊登記系統(tǒng)基金
份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一
類別基金份額進行再投資,； 若投資者不選擇， 本基金默認的收益分配方式是現金分紅,； 登記在
證券登記結算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,， 只能選擇現金分紅的方式， 具
體收益分配 程 序 等 有 關 事 項 遵 循 深 圳 證 券 交 易 所 及 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 的 相 關 規(guī)
定,；基金份額持有人可對 A 類基金份額,、 C 類 基金份額和 E 類基金份 額分別選擇不同的分
紅方式；
2 ,、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,， 即基金收益分配基準日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,；
3 、同一類別 每一基金份額享有同等分配權 ,。
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2. 與 分 紅 相關 的 其 他 信息
權益登記日
2017 年 9 月11 日
除息日
2017 年 9 月11 日（場外） ,、2017 年9 月12 日（場內）
現金紅利發(fā)放日
2017 年 9 月13 日（場外） 、2017 年9 月14 日（場內）
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體
份額持有人
紅 利 再 投 資 相 關 事 項 的 說
明
托管于證券登記結算系統(tǒng) （即場內） 的基金份額的分紅方式
只能是現金分紅,。
托管于注冊登記系統(tǒng) （即場外） 的基金份額分紅方式可為現
金分紅方式或紅利再投資方式， 本基金默認的收益分配方式
是現金分紅,； 紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計
算基準確定再投資份額,。 選擇紅利再投資的投資者， 其現金
紅利將按2017 年9 月11 日的基金份額凈值轉換為基金份額,，
自2017 年9 月13 日起投資者可以查詢,、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部,、國家稅務總局的財稅字［2002］128 號《關于
證 券 投 資 基 金 稅 收 問 題 的 通 知 》 ,， 基 金 向 投 資 者 分 配 的 基 金
收益，暫免征收所得稅,。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費,。
注 ： “ 現 金 紅 利 發(fā) 放 日 ” 是 指 選 擇 現 金 紅 利 方 式 的 投 資 者 的 現 金 紅 利 款 劃 往 所 在 銷 售 機 構賬戶
的日期。
3 ． 其 他 需要 提 示 的 事項
（1）本基金將于2017年9月6 日上午9:30至10:30期間停牌1小時,。
（2）權益分派期間（2017年9月7日至2017年9月11日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉 托
管業(yè)務,。
（3） 本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征， 也不會因此降低基金投資風
險或提高基金投資收益,。 本公司承諾以誠實信用,、 勤勉盡責的原則管理和運用基金
資產，但不保證基金一定盈利,，也不保證最低收益,。敬請投資人注意投資風險。
（4）權益登記日當天申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,，權益
登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益 ,； 權益登記日當天買入的
基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權
益 ,。
（5）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網站（www.zofund.com） ,，或撥
打客戶服務電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息,。
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特 此公告,。
中歐基金管理有限公司
2017 年9 月6 日
