100 等權(quán)重B 份額 分 級(jí)運(yùn) 作 期各 自 的 基金 份 額凈值 ,, 并 按照 各 自 的份 額 凈值 轉(zhuǎn) 換
為長(zhǎng)盛同 輝深 證100(LOF )份額 ,。無(wú)論 基金 份額持有 人單 獨(dú)持有 或同時(shí) 持有長(zhǎng)
盛同輝深100 等 權(quán)重A 份額和 長(zhǎng)盛 同輝深100 等 權(quán)重B 份額 ,均無(wú) 需支付 轉(zhuǎn)換基金
份額的費(fèi)用,。
2,、 長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A 份額和長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額的分級(jí)運(yùn)作期
期末份額轉(zhuǎn)換
(1)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日確定
本基金 所轉(zhuǎn)換 的長(zhǎng)盛 同輝 深100等 權(quán)重A 份額 和 長(zhǎng)盛同 輝深100 等權(quán)重B 份額
轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為本基金分級(jí)運(yùn)作期到期日,即分 級(jí)運(yùn)作期起始日后滿五年的對(duì)應(yīng)
日,,即2017年9月12日(T 日) ,。
(2)轉(zhuǎn)換方式及份額計(jì)算
轉(zhuǎn) 換基準(zhǔn)日(2017/9/12 ,T 日) 日 終 , 基 金管理 人 將 根 據(jù) 長(zhǎng) 盛 同輝 深100 等
權(quán)重A 份額和長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份 額 的 基 金 份 額 轉(zhuǎn) 換 比 例 對(duì) 基 金 份 額 持 有
人 轉(zhuǎn) 換基 準(zhǔn) 日登 記 在冊(cè) 的基 金 份額 實(shí)施 轉(zhuǎn) 換,。轉(zhuǎn) 換 后,, 長(zhǎng) 盛同 輝 深100 等權(quán) 重A
份 額 和 長(zhǎng)盛 同 輝 深100 等 權(quán)重B 份 額 持有 人 基金份 額 數(shù) 按照 轉(zhuǎn) 換 規(guī)則 將 相應(yīng) 增 加
或 減 少。 本 基金 分 級(jí)運(yùn) 作期 到 期日 轉(zhuǎn)換 基 準(zhǔn)日的 長(zhǎng) 盛同 輝 深100 等 權(quán)重A份額和
長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額參考凈值計(jì)算見(jiàn) 《 基金合同》 “四,、 分級(jí)運(yùn)作期基金
份額的分類(lèi)與參考凈值計(jì)算規(guī)則” ,。
長(zhǎng)盛同 輝深100 等權(quán)重A 份 額基 金份額 和長(zhǎng) 盛 同 輝深100 等權(quán)重B 份 額基 金份
額轉(zhuǎn)換公式為:
長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重A 份 額 轉(zhuǎn) 換 為 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重 份 額 數(shù) = 轉(zhuǎn) 換 前
長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重A份額基金份額數(shù)×T 日長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等權(quán)重A份額基金
份額參考凈值/T 日長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重分級(jí)份 額基金份額凈值
長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重B 份 額 轉(zhuǎn) 換 為 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重 份 額 數(shù) = 轉(zhuǎn) 換 前
長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額基金份額數(shù)×T 日 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等權(quán)重B 份額基金
份額參考凈值/T 日長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重分級(jí)份 額基金份額凈值
轉(zhuǎn)換后得到的長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重份額的份額數(shù),場(chǎng)外保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位,, 場(chǎng)內(nèi)保留到整數(shù)位,, 采用循環(huán)進(jìn)位的方法分 配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額,。