1

長(zhǎng)盛同輝深 證 100 等權(quán)重 指數(shù)分級(jí) 證 券投資基金 之

同輝 100A ,、同輝 100B 基 金份額終 止 上市公告

《長(zhǎng)盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》 （以下簡(jiǎn)稱 “ 《基

金合同》 ” ）于2012年9月13 日生效,，并進(jìn)入為期五年的分級(jí)運(yùn)作期。長(zhǎng)盛同輝深

證100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金 （ 基金簡(jiǎn)稱： 長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重分級(jí),， 場(chǎng)

內(nèi)簡(jiǎn)稱： 長(zhǎng)盛同輝,， 基金代碼：160809 ， 以下 簡(jiǎn)稱 “本基金” ） 在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi),，

場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重份額開放申購(gòu),、贖回業(yè)務(wù),；長(zhǎng)盛同輝深100

等權(quán)重A 份額 （場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 同輝100A ， 代碼：150108 ） 和長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B

份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：同輝100B ，代碼：150109）在深圳證券交易所上市交易,；場(chǎng)

內(nèi)的長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重份額、長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A 份額,、長(zhǎng)盛同輝深100

等權(quán)重B 份額開放配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),。 根據(jù)《基金 合同》的有關(guān)規(guī)定,，本基金的五年

分級(jí)運(yùn)作期將于2017年9月12日到期,。

根據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 ,、 《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理

辦法》 ,、 《基金合同》 、 《深圳證券交易所證券投 資基金上市規(guī)則》 等有關(guān)規(guī)定,， 本

基 金 的 基金 管理 人 長(zhǎng)盛 基 金管 理 有限 公司 向 深圳 證 券 交易 所申 請(qǐng) 終止 同 輝100A

份額,、 同輝100B 份額的上市交易,， 并獲得深圳證券交易所 《 終止上市通知書》（ 深

證上[2017]572 號(hào)）同意。現(xiàn)將同輝100A 份額,、 同輝100B 份額終止上 市相關(guān)內(nèi)容

公告如下：

一,、 終止上市基金份額的基本信息

基金份額名稱： 長(zhǎng)盛同輝深證100 等權(quán)重指數(shù)分 級(jí)證券投資基金之同輝100A

份額

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：同輝100A

交易代碼：150108

終止上市日：2017年9月13日

基金份額名稱： 長(zhǎng)盛同輝深證100 等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金之同輝100B

份額

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：同輝100B

交易代碼：150109

終止上市日：2017年9月13日

2

終止上市的權(quán)益登記日： 2017年9 月12日， 即在2017年9月12日下午深圳證券

交易所交易結(jié)束后,， 在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的同

輝100A 、 同輝100B 全體基金份額持有人享有同 輝100A ,、 同輝100B 終止上市后的

相關(guān)權(quán)利,。

基金轉(zhuǎn)換日：2017年9月12日,， 在轉(zhuǎn)換日日終， 同輝100A ,、 同輝100B 的基金

份額將以各自的 基金份額為 基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為 長(zhǎng)盛同 輝深證100等權(quán)重 指數(shù)證券投 資基

金（LOF ） （以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)盛同輝深證100（LOF ） ” ）份額,。

二,、有關(guān)基金終 止上市決定的主要內(nèi)容

《基金合同》規(guī) 定， “本基 金分級(jí)運(yùn)作 五年后 ,，滿足基金合同 約定的存續(xù)條

件，本基金無需召開基金份額持有人大會(huì)，自 動(dòng)轉(zhuǎn)換為契約型上市開放式基金

（LOF）,。” 本基金分級(jí)運(yùn)作期將于2017 年9月12 日屆滿,， 基金管理人向深圳證券

交易所申請(qǐng)于2017年9月13日終止同輝100A ,、 同輝100B 的上市交易,， 獲得深圳證

券交易所《 終止上市通知書》（ 深證上[2017]572 號(hào) ）同意,。

三,、基金終止上市后續(xù)事項(xiàng)說明

（一）分級(jí)運(yùn)作期到期后基金的存續(xù)形式

本基金分級(jí)運(yùn)作五年后,， 滿足 《基金合同》 約 定的存續(xù)條件,， 本 基金無需召

開基金份 額持 有人大 會(huì),，自 動(dòng)轉(zhuǎn)換 為契 約型上 市開放式 基金 （LOF ） ，基 金名稱

相應(yīng)變更為“長(zhǎng)盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)證券投資基金（LOF）”

本基金在分級(jí)運(yùn)作期到期后,， 按照 《基金合同》 參考凈值計(jì)算規(guī)則分別對(duì)長(zhǎng)

盛同輝深100 等 權(quán)重A 份額和 長(zhǎng)盛 同輝深100 等 權(quán)重B 份額 計(jì)算分 級(jí)運(yùn)作 期到期日

基金份額參考凈值,，并按照各自的份額參考凈值轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF ）

份額， 轉(zhuǎn)換后的上市開放式基金 （LOF ） 份額 在深圳證券交易所上市與交易。 場(chǎng)

內(nèi)的長(zhǎng)盛 同輝 深100等 權(quán)重份 額直 接轉(zhuǎn)換 為上 市開放式 基金 （LOF ）份 額,，并在

深圳證券交易所 上市交易,； 場(chǎng)外的長(zhǎng)盛 同輝深100 等權(quán)重份額跨 系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 至場(chǎng)

內(nèi)后，方可在深圳證券交易所上市交易,。

（二）分級(jí)運(yùn)作期到期后的份額轉(zhuǎn)換規(guī)則

1,、 在本基金分級(jí)運(yùn)作期到期后， 對(duì)投資者持有每一份長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重

A 份額和長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B 份額 ,， 將按照 本基金所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)則

分別計(jì)算 長(zhǎng)盛 同輝深100 等權(quán) 重A 份額和 長(zhǎng)盛同 輝深100等 權(quán)重B 份 額分級(jí) 運(yùn)作期

到 期 日參 考 凈值 ,， 以該 參考 凈 值作 為長(zhǎng) 盛 同輝深100 等權(quán) 重A 份 額 和長(zhǎng) 盛同 輝 深 3

100 等權(quán)重B 份額 分 級(jí)運(yùn) 作 期各 自 的 基金 份 額凈值 ,， 并 按照 各 自 的份 額 凈值 轉(zhuǎn) 換

為長(zhǎng)盛同 輝深 證100（LOF ）份額 ,。無論 基金 份額持有 人單 獨(dú)持有 或同時(shí) 持有長(zhǎng)

盛同輝深100 等 權(quán)重A 份額和 長(zhǎng)盛 同輝深100 等 權(quán)重B 份額 ，均無 需支付 轉(zhuǎn)換基金

份額的費(fèi)用,。

2,、 長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A 份額和長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額的分級(jí)運(yùn)作期

期末份額轉(zhuǎn)換

（1）轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日確定

本基金 所轉(zhuǎn)換 的長(zhǎng)盛 同輝 深100等 權(quán)重A 份額 和 長(zhǎng)盛同 輝深100 等權(quán)重B 份額

轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為本基金分級(jí)運(yùn)作期到期日，即分 級(jí)運(yùn)作期起始日后滿五年的對(duì)應(yīng)

日,，即2017年9月12日（T 日） ,。

（2）轉(zhuǎn)換方式及份額計(jì)算

轉(zhuǎn) 換基準(zhǔn)日（2017/9/12 ，T 日） 日 終 ,， 基 金管理 人 將 根 據(jù) 長(zhǎng) 盛 同輝 深100 等

權(quán)重A 份額和長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份 額 的 基 金 份 額 轉(zhuǎn) 換 比 例 對(duì) 基 金 份 額 持 有

人 轉(zhuǎn) 換基 準(zhǔn) 日登 記 在冊(cè) 的基 金 份額 實(shí)施 轉(zhuǎn) 換,。轉(zhuǎn) 換 后， 長(zhǎng) 盛同 輝 深100 等權(quán) 重A

份 額 和 長(zhǎng)盛 同 輝 深100 等 權(quán)重B 份 額 持有 人 基金份 額 數(shù) 按照 轉(zhuǎn) 換 規(guī)則 將 相應(yīng) 增 加

或 減 少,。 本 基金 分 級(jí)運(yùn) 作期 到 期日 轉(zhuǎn)換 基 準(zhǔn)日的 長(zhǎng) 盛同 輝 深100 等 權(quán)重A份額和

長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額參考凈值計(jì)算見 《 基金合同》 “四,、 分級(jí)運(yùn)作期基金

份額的分類與參考凈值計(jì)算規(guī)則” 。

長(zhǎng)盛同 輝深100 等權(quán)重A 份 額基 金份額 和長(zhǎng) 盛 同 輝深100 等權(quán)重B 份 額基 金份

額轉(zhuǎn)換公式為：

長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重A 份 額 轉(zhuǎn) 換 為 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重 份 額 數(shù) ＝ 轉(zhuǎn) 換 前

長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重A份額基金份額數(shù)×T 日長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等權(quán)重A份額基金

份額參考凈值/T 日長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重分級(jí)份 額基金份額凈值

長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重B 份 額 轉(zhuǎn) 換 為 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等 權(quán) 重 份 額 數(shù) ＝ 轉(zhuǎn) 換 前

長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重B 份額基金份額數(shù)×T 日 長(zhǎng) 盛 同 輝 深100 等權(quán)重B 份額基金

份額參考凈值/T 日長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重分級(jí)份 額基金份額凈值

轉(zhuǎn)換后得到的長(zhǎng)盛同輝深100 等權(quán)重份額的份額數(shù),，場(chǎng)外保留到小數(shù)點(diǎn)后2

位,， 場(chǎng)內(nèi)保留到整數(shù)位， 采用循環(huán)進(jìn)位的方法分 配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額,。

（三）注意事項(xiàng)

1,、為保證本基 金分級(jí)運(yùn)作 期屆滿份額 轉(zhuǎn)換期 間的平穩(wěn)運(yùn)作， 本基金管理人 4

向中國(guó) 證券登 記結(jié)算 有限 公司深 圳分 公司提 出 申請(qǐng),， 同輝100A 和同 輝100B 將于

本基金的份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（2017年9月12日）暫停辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),。

2 、同輝100A,、同輝100B 份額 轉(zhuǎn) 換為 長(zhǎng)盛 同 輝深 證100（LOF）份額的過程

中,， 基金份額持有人無需支付基金份額轉(zhuǎn)換的費(fèi)用 。

3,、對(duì)于已經(jīng)辦 理司法凍結(jié) ,、質(zhì)押登記 等措施 的基金份額，有 關(guān)登記 機(jī)構(gòu)及

證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定辦理該限制措施的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

投資者欲了解詳細(xì)情況,，可 登陸公司網(wǎng)站（www.csfunds.com.cn ）或者撥打

本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-2666 ）垂詢 相關(guān)事宜,。

特此公告。

長(zhǎng)盛基金管理有限公司

2017 年 9 月 8 日