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過(guò)去一年平均收益率達(dá)22.41% 中國(guó)概念ETF成美國(guó)市場(chǎng)明星

2017-09-18 07:46:40    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

據(jù)美國(guó)ETF公開(kāi)信息,最近一年中國(guó)概念ETF的賺錢效應(yīng)凸顯,,多數(shù)業(yè)績(jī)超過(guò)22.41%,,領(lǐng)跑全美國(guó)2000多只ETF,。為了搶占市場(chǎng)份額,,美國(guó)不少中小型基金公司打“中國(guó)牌”,,推出包括“一帶一路”基金在內(nèi)的中國(guó)概念ETF.

中國(guó)概念賺錢效應(yīng)凸顯

據(jù)美國(guó)ETF網(wǎng)站ETF.COM的信息,,過(guò)去一年中國(guó)概念ETF成為美國(guó)ETF市場(chǎng)的明星。在該網(wǎng)站登記的有業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的中國(guó)概念ETF共44只,,過(guò)去一年平均收益率為22.41%,同期標(biāo)普500指數(shù)漲幅為16.44%,。

中國(guó)概念ETF投資在全球主要交易所上市的中資公司,,以港交所上市的中資公司為主。根據(jù)ETF.COM的數(shù)據(jù),,中國(guó)概念ETF最近一年收益率排名前五位的是:全球X(Global X)中國(guó)材料ETF,、迪萊信(Direxion)富時(shí)中國(guó)牛ETF(含三倍杠桿)、智慧樹(shù)(Wisdom Tree)中國(guó)非國(guó)企ETF,;金瑞基金(Krane Shares)滬深中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF,;迪萊信(Direxion)滬深300ETF(含兩倍杠桿),。截至9月14日,,上述5只ETF過(guò)去一年平均收益率為55.25%。

中國(guó)材料ETF由摩根資管旗下的指數(shù)公司“全球X”發(fā)行,,投資于中國(guó)香港和內(nèi)地上市的中資材料股,。由于捕獲了周期股行情,截至9月14日,,該ETF過(guò)去三個(gè)月收益率達(dá)31.55%,,過(guò)去一年收益率達(dá)65%,是該公司同期收益率最高的ETF,。該ETF的主要持倉(cāng)為洛陽(yáng)鉬業(yè),、九龍紙業(yè)、建滔化工,、建滔積層板控股,、中國(guó)鋁業(yè)、鞍鋼股份,、中國(guó)五礦等,。

除ETF外,今年以來(lái)中國(guó)概念對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)也領(lǐng)跑對(duì)沖基金行業(yè),。對(duì)沖基金研究機(jī)構(gòu)eVestment的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,,前8個(gè)月,中國(guó)概念對(duì)沖基金平均收益率為23.02%,,位居地區(qū)概念對(duì)沖基金之首,。

中小公司打“中國(guó)牌”

為了“彎道超車”,美國(guó)不少中小型基金公司打出“中國(guó)牌”,。

目前美國(guó)ETF市場(chǎng)三足鼎立,。道富環(huán)球投資管理(State Street Global Advisors)、領(lǐng)航集團(tuán)(Vanguard Group),、貝萊德(Blackrock)三巨頭旗下指數(shù)產(chǎn)品占ETF行業(yè)資管規(guī)模的86%以上,。

近年來(lái),,ETF成為美國(guó)基金公司賺錢的主力和“兵家必爭(zhēng)”之地。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,,中小型基金公司試圖借ETF“上位”,,不少公司打出了“中國(guó)牌”。

在上述最近一年收益率排名前五位的中國(guó)概念ETF中,,四只來(lái)自中小型基金公司,。其中,兩只來(lái)自主打杠桿和逆向指數(shù)的另類指數(shù)公司迪萊信,,另外兩只來(lái)自金瑞基金,。金瑞基金堪稱主打“中國(guó)牌”,目前在管的產(chǎn)品中除一只新興市場(chǎng)指數(shù)涵蓋印度公司外,,其余產(chǎn)品均為中國(guó)概念ETF.

2013年,,金瑞基金推出跟蹤受益于“十二五規(guī)劃”關(guān)鍵公司的“Zacks新中國(guó)ETF”。2016年,,該公司設(shè)立中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF,。今年7月,中金公司宣布,,已就收購(gòu)金瑞基金50.1%股權(quán)事宜簽署最終協(xié)議,。金瑞基金表示,將在中金公司的助力下,,打造中國(guó)概念ETF的旗艦店,。9月,該公司推出“MSCI一帶一路ETF”,。

盡管中國(guó)概念ETF業(yè)績(jī)突出,,但中小基金公司能否靠“中國(guó)概念”上位仍有不確定性。業(yè)內(nèi)人士表示,,中國(guó)概念ETF雖然業(yè)績(jī)突出,,但資金流入不夠理想,因?yàn)橥顿Y者對(duì)中資公司還不夠了解,。

美國(guó)ETF市場(chǎng)火熱

根據(jù)美國(guó)投資公司(ICI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,截至8月31日,美國(guó)ETF規(guī)模逾3萬(wàn)億美元,。去年美國(guó)ETF獲資金凈流入超過(guò)1000億美元,。截至9月14日,今年以來(lái)美國(guó)ETF獲資金流入3200億美元,。

“股神”巴菲特今年在伯克希爾·哈撒韋股東大會(huì)前夕再次強(qiáng)調(diào),,多數(shù)對(duì)沖基金跑不贏標(biāo)普500指數(shù)。對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō),,投資指數(shù)基金是最佳選擇,。

事實(shí)上,,一些對(duì)沖基金也注重配置ETF。以美國(guó)最大的對(duì)沖基金橋水基金為例,,該基金二季度持倉(cāng)中就有大量ETF倉(cāng)位,。

隨著越來(lái)越多的資金流入ETF,業(yè)內(nèi)人士表示,,理論上ETF如果過(guò)熱,,將令資金流入大市值公司,從而推升市場(chǎng)的整體估值,。香港對(duì)沖基金方灜投資CEO徐瑩曾表示,,ETF火熱降低了市場(chǎng)效率,此時(shí)擅長(zhǎng)主動(dòng)管理的基金管理人優(yōu)勢(shì)將凸顯,。

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