分階段來(lái)看,該基金上半年業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上漲9.14%,而同期基金下跌11%,?;鸾?jīng)理易祚興在半年報(bào)中表示“痛定思痛”,重新梳理了市場(chǎng)邏輯。他解釋稱,上半年未能及時(shí)調(diào)整到大盤優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌中去,一方面由于國(guó)家安全基金本身是主題性質(zhì)基金,需要在TMT,、新能源,、國(guó)防軍工等相關(guān)板塊占配置比例80%以上;另一方面,也是由于對(duì)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境判斷滯后,接下來(lái)會(huì)及時(shí)調(diào)整投資思路,緊跟市場(chǎng)脈絡(luò),擁抱優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)龍頭公司,。
不過,基金經(jīng)理給出的關(guān)于業(yè)績(jī)不佳的第一點(diǎn)解釋并不具有說服力。在基金招募說明書中約定,該基金投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,但并沒有對(duì)具體行業(yè)和板塊做出明確的配比要求,。
雖然基金經(jīng)理在半年報(bào)中告訴投資者不要悲觀,但寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略第三季度業(yè)績(jī)并沒有得到改善,期間虧損近3%,在同類基金中業(yè)績(jī)倒數(shù)第五,而在界面新聞季度紅黑榜中的綜合得分為倒數(shù)第一,。