中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月10日訊 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華達(dá)新材”)9日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū),,公司擬登陸上交所,保薦機(jī)構(gòu)為海通證券,。
公開(kāi)資料顯示,華達(dá)新材主要從事多功能彩色涂層板,、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,。2017年1-3月,,華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.48億元,凈利潤(rùn)2979.41萬(wàn)元,;2014-2016年,,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.22億元、19.36億元和25.94億元,,同期凈利潤(rùn)分別為6317.30萬(wàn)元,、6526.21萬(wàn)元和12574.47萬(wàn)元。
華達(dá)新材收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源于熱鍍鋅鋁板和彩色涂層板,。2014-2016年及2017年1-3月,,兩產(chǎn)品銷(xiāo)售額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為99.25%、92.19%,、97.57%,、98.74%。
據(jù)披露,,熱鍍鋅鋁板和彩色涂層板的價(jià)格波動(dòng)較大,。報(bào)告期內(nèi),熱鍍鋅鋁板平均銷(xiāo)售價(jià)格分別為 3563.96 萬(wàn)元,、2584.38 萬(wàn)元,、2852.16 萬(wàn)元、3781.44 萬(wàn)元,,彩色涂層板平均銷(xiāo)售價(jià)格分別為 4318.02 萬(wàn)元,、3301.65 萬(wàn)元、3507.86 萬(wàn)元,、4499.45 萬(wàn)元,。華達(dá)新材表示,主要原因?yàn)樵牧蟽r(jià)格波動(dòng),。報(bào)告期內(nèi),,上述兩產(chǎn)品的主要原材料熱軋板在報(bào)告期內(nèi)的平均采購(gòu)價(jià)格分別為 2899.81萬(wàn)元,、1984.12 萬(wàn)元、2340.27萬(wàn)元,、3245.76萬(wàn)元,。
招股書(shū)顯示,華達(dá)新材原材料供應(yīng)商較為集中,。報(bào)告期內(nèi),,華達(dá)新材向前五大供應(yīng)商采購(gòu)金額占采購(gòu)總額比例分別為91.10%、90.26%,、76.66%,、86.84%。
據(jù)了解,,華達(dá)新材此次IPO擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5360萬(wàn)股,,計(jì)劃募集資金7.5億元,其中4.5億元用于高性能金屬裝飾板及其基板生產(chǎn)線項(xiàng)目,,2.5億元用于償還銀行貸款,,剩余0.5億元用于研發(fā)中心項(xiàng)目。
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到,,各報(bào)告期末,,華達(dá)新材資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)分別為75.39%、64.44%,、57.78%%,、55.42%,;流動(dòng)比率為0.97,、0.92、1.20,、1.24,;速動(dòng)比率為0.84、0.73,、0.60,、0.54。華達(dá)新材表示,,公司主要原材料熱軋板的采購(gòu)模式通常為月底全額預(yù)付次月采購(gòu)款項(xiàng),,造成公司資金周轉(zhuǎn)壓力較大,而公司目前融資渠道單一,,主要為銀行貸款,,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率較高,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較低,。
招股書(shū)還顯示,,華達(dá)新材在報(bào)告期內(nèi)遭到多起處罰,。據(jù)了解,2016年8月,,華達(dá)新材因安全事故被罰20萬(wàn)元,;2013年9月,華達(dá)新材及子公司遭四次環(huán)保處罰,,處罰金額共計(jì)41萬(wàn)元,。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看,華達(dá)集團(tuán)為華達(dá)新材控股股東,,持有10800萬(wàn)股,,持股比例為67.50%。邵明祥和邵升龍兄弟二人持有華達(dá)集團(tuán)100%的股權(quán),。同時(shí),,邵明祥持有華達(dá)新材5.25%的股份,邵升龍持有華達(dá)新材2.25%的股份,,兩人通過(guò)直接及間接持股方式控制75%的股份,,為實(shí)際控制人。