中國基金報記者 丁汀

近期債市整體延續(xù)低位震蕩格局，多數(shù)債基走勢相對平穩(wěn),，不過有一只次新債基短短兩周內凈值大漲大跌,，上演了一幕令人詫異的過山車秀，成為業(yè)內關注的焦點,。

兩天暴漲190.88%

基金君10月底報道過一只中長期純債基金——新沃鑫禧,，這只去年底剛成立的債基自10月23日起開啟凈值暴漲模式，單位凈值從前一日的1.0268元突然大漲至2.1279元,，漲幅高達107.24%,！緊接第二日，該基金又再次大漲40.34%,。

據(jù)統(tǒng)計,，短短兩天之間，新沃鑫禧單位凈值漲幅高達190.83%,，幾乎翻了兩倍,，令人驚呆不已,。

不過，最近基金君卻發(fā)現(xiàn)這只基金畫風突變,，自10月23日,、24日連續(xù)暴漲之后，新沃鑫禧從10月25日起單位凈值一路下跌,，截至11月7日,，該基金短短10個工作日內凈值跌幅已高達26.82%。

下圖為該基金近期凈值走勢圖：

　　10個工作日大跌26.82%

前一天還在感慨這筆天降橫財?shù)陌l(fā)財機會,，后幾天就接連“觀賞”凈值跳水秀,，這種驚險的轉變相信讓新沃鑫禧的持有人小心臟都撲通撲通直跳。

數(shù)據(jù)顯示,，新沃鑫禧自10月25日開始,，凈值持續(xù)一路下跌，日跌幅均超過1%,，其中10月30日,、11月1日、11月6日跌幅較大,，分別為-5.50%,、-4.48%、-6.69%,，這已經(jīng)遠遠超過了一只債基正常凈值波動的范圍,。截至11月7日，該基金近期連續(xù)10個工作日跌幅為26.82%,，而同期債券型基金平均凈值漲幅為-0.11%,。

大跌背后有何隱情？

那么,，究竟是什么原因造成了新沃鑫禧短期內凈值的異常情況呢,？

基金君致電了新沃基金公司客服，客服人員表示,，該基金此前遭遇了大額贖回,，故在23、24兩日凈值出現(xiàn)暴漲,。而在大資金退出之后，基金資產(chǎn)上沒有什么變化,，但因仍在計提管理費等各種費用,，所以導致基金凈值出現(xiàn)下跌。在進一步追問下,，客服坦言目前基金所剩規(guī)模已不多,，在尚未有新資金進入之前,，基金凈值下跌的態(tài)勢或會持續(xù)。

基金君咨詢了滬上某公募基金產(chǎn)品部人士,，該人士表示,，基金的認購、申購,、贖回費是一次性收取的,，而管理費、托管費,、銷售服務費等,，是每天按照年費率/365天直接計提到費用的賬戶，每月再支付,。一般來說,，費用按照份額收取，份額少的話收的自然也就少了,，原則上應該不影響凈值,。