中國基金報記者房佩燕劉明
資本市場總是見證各種傳奇。2016年,，A股市場進(jìn)入異常波動后的震蕩,，而商品期貨市場卻上演了驚心動魄的大行情，山東農(nóng)民出身的期貨個人投資者傅海棠,，在這一年創(chuàng)造了70倍的收益?zhèn)髌?，以自有資金從1500多萬做到10億元之多。
2017年元旦過后的首個周六上午,，在深圳車公廟附近一家酒店的咖啡吧,，傅海棠對中國基金報記者侃侃而談，沒有保留,，有啥說啥,。一位同行評價他：“耿直boy”。傅海棠這次從山東濟(jì)寧來到深圳,，是為晚上參加一個期貨行業(yè)活動,，他說現(xiàn)在周末經(jīng)常去各地參加各種活動,，調(diào)研、演講,、交流,他還經(jīng)常被邀請去清華北大講課,。
新聞配圖（備注：有童鞋說，是不是真賺這么多,，期貨圈盆友說,，這個應(yīng)該是真的，圈子就這么小,，誰多少錢大概都知道,，不太可能說謊。）
期貨市場是一個有著10幾倍高杠桿的市場,，錢來的容易去得也快,，無論判斷對與否，稍不注意爆倉破產(chǎn)是很正常的事情,。然而在這么一個殘酷的市場中,，傅海棠卻在自己50歲（虛歲）這一年，創(chuàng)造了70倍收益?zhèn)髌?。很多人稱他為“農(nóng)民哲學(xué)家”,，期貨界稱他為“北丐”。
1,、山東農(nóng)村走出期貨奇才
1967年出生的傅海棠，初中畢業(yè),，正宗農(nóng)民出生,，種過地養(yǎng)過豬，做過一些小買賣,，33歲（2000年,，虛歲34）那年他的人生迎來轉(zhuǎn)變，他開始做起了期貨,，從5萬塊錢起家,，虧了再找錢甚至借錢，起起伏伏交了“幾十萬的學(xué)費”,，直到2009年在“蒜你狠”的行情中,，迎來了人生的爆發(fā)，隨后到2010年棉花行情中做到1.2億,；此后幾年賺賺虧虧到過2個億,，取出小部分資金后，又經(jīng)過大虧在2016年初又回到1500多萬元,，然后就是2016年的輝煌,。
在傅海棠看來,，做期貨50%不叫回撤，虧70%,、80%都很正常,。不過也因為波動大，傅海棠并不幫人做期貨投資,，都是自有資金投資,。
1980年代傅海棠初中畢業(yè)就進(jìn)入社會大學(xué)堂，種大蒜,、棉花,、小麥，隨后又開始做點小生意,，販賣毛皮,、塑料制品，1996年開始養(yǎng)豬搞養(yǎng)殖業(yè)等,?？梢哉f而立之年的傅海棠還是個正宗的農(nóng)民，對期貨并無所知,?；蛟S是潛藏在意識里的投資天分：“97年在親戚家看到地上有一本雜志，其中一頁中的一個小欄目在介紹期貨標(biāo)準(zhǔn)合約,，只要買合同就相當(dāng)于持有該貨物了,。”這立馬喚起了傅海棠意識里的那根神經(jīng),，“這不就是囤積居奇嘛,！還能浮盈加倉，只要交5%的保證金便可以做到以小博大,！”這正是他一直所要尋找的,。
由此，“期貨”的念頭在傅海棠腦中生根發(fā)芽,，只可惜當(dāng)時農(nóng)村并沒有渠道可以接觸期貨,，直至2000年，33歲的傅海棠經(jīng)朋友的偶然介紹,，才正式開立了期貨賬戶,，從此縱身期貨市場。
不過同大多數(shù)新手一樣,，剛進(jìn)入期貨市場的傅海棠并沒有馬上賺錢,，5萬塊的本金虧虧賺賺，不僅虧光務(wù)農(nóng)經(jīng)商攢的錢,，還需要貸款來支撐,。自從做了期貨之后,，傅海棠就沒再做別的，起初是每天自行車搭個公共汽車,，自行車別在汽車后面,，到濟(jì)寧市里，再騎車到期貨交易營業(yè)部,。堅持8,、9年下來，沒有賺到什么錢倒是虧了不少,?！扒昂筇澚藥资f吧”，傅海棠說,。
但傅海棠始終堅信,，自己能在期貨市場賺錢。他的堅持在2009年,、2010年開始有了實質(zhì)的回報：他拿5萬的本金做多大蒜和棉花,，一年半的時間里資產(chǎn)翻到1.2億，也是這兩波行情讓不惑之年的傅海棠在行業(yè)內(nèi)聲名鵲起,。賺到錢后,，傅海棠也搬到了濟(jì)寧市區(qū)，不再需要每天從農(nóng)村到市區(qū)往返,。
“那時大蒜暴跌,，生產(chǎn)成本1.2元/斤，儲存費0.15元/斤,，但最貴的品種只賣到0.17元/斤,，蒜農(nóng)和貿(mào)易商虧損嚴(yán)重，播種面積減少”,，傅海棠回憶說，庫存雖大,，但蒜農(nóng),、貿(mào)易商的供給積極性下降，沒有一個看漲,，而市場需求卻不減,，憑著多年的種植經(jīng)驗和對大蒜基本面的熟悉，傅海棠堅信大蒜不僅跌不下去,，還物極必反,，一定會暴漲。
果然,，傅海棠的判斷隨后被驗證,，當(dāng)年全球爆發(fā)甲流,，都說吃大蒜對預(yù)防甲流有好處，庫存里老蒜被搶購一空,，由于種大蒜不賺錢,，新蒜供給不足，供不應(yīng)求,，沒過多久,，大蒜價格翻倍往上漲，從1毛漲到3塊多,，翻了30多倍,。不到3個月的時間，傅海棠賺了600萬,?！斑@看似是偶然事件改變了供需關(guān)系，但實際上是必然,，如果2009年大蒜再不漲價,，大蒜就沒有了。即便沒有甲流的爆發(fā),，老天也一定會出條件配合漲價,。”掌握了期貨和現(xiàn)貨的規(guī)律之后,，次年,，傅海棠用大蒜賺來的這600萬元去做多棉花，資金迅速從600萬增長到了1.2億元,。
2,、人生需要“橫財”一年1500萬做到10億
從一個普通農(nóng)民到億萬期貨大亨，傅海棠的傳奇離不開他與眾不同的人生觀和財富觀,。傅海棠認(rèn)為人的生命是有限的,，要賺大錢必須要“橫財”，一步一個腳印根本來不及,?！白怨乓詠砭褪恰藷o橫財不富，馬無夜草不肥’,。人的生命是有限的,，感覺早著實際上日月如梭，一眨眼就白了頭,。哪有時間一步一個腳?。俊?/p>
傅海棠感嘆道,，“過完年我就51歲（虛歲）了,，生命的輪回其實很快的,，20多歲不懂事，一晃就30了,；創(chuàng)業(yè)還沒成功,，過兩年就40了；老了換班了,，該小孩上了你得下去了,。一眨眼就老了，哪有時間??？”
傅海棠認(rèn)為賺大錢必須來自于大的行情，小打小鬧的短線操作只是賭博,，也許能賺市場短期無序波動的錢,，但長期這么玩肯定會虧回去；此外,，期貨是對手交易,，資金一大的話，這種短期交易就出不去,、進(jìn)不來,，肯定行不通。
作為一名基本面派的中長線投資者,，傅海棠眼里的期貨本質(zhì)就是現(xiàn)貨,，他也有一套自己獨特的投資體系，雖然期貨市場是多空都可賺錢的市場,，但傅海棠愛做多被認(rèn)為有做多情結(jié),，賺錢也主要是來自于多頭行情。傅海棠認(rèn)為,，大行情大多是多頭行情,，多空收益是不對等的，做空很難有一倍行情因為不會跌到0,，而做多卻有好多倍,，比如做空10塊錢跌到2塊，不算杠桿也就80%,，但從2塊到10塊卻是4倍的行情,。
傅海棠的財富觀也與大家迥然不同,。當(dāng)大家都覺得借錢炒股風(fēng)險太大,，不可行，傅海棠卻敢于借錢炒風(fēng)險更大的期貨,；當(dāng)大家都謹(jǐn)慎控制倉位止盈止損時,，傅海棠卻勇于滿倉進(jìn)入,，越跌越買。
“風(fēng)險是來自于對市場的判斷,，最大的風(fēng)險是對市場的看錯,。所謂控制風(fēng)險、資金管理都是局部的,，核心是看對市場,。只要對市場有正確地判斷，當(dāng)然要全倉進(jìn),！”傅海棠笑稱,，“期貨就是要賺對市場未來預(yù)測的錢，看對了市場為什么要輕倉,？”
基于以上觀念,，傅海棠不僅扛得住剛?cè)胧袝r9年的沉浮，也經(jīng)得住后來大規(guī)模的回撤等得出盈利,。2013年,、2014年、2015年這幾年,，傅海棠此前賺來的1億多本金卻虧剩1500多萬,；2016年，傅海棠卻將這1500多萬的本金在一年不到的時間里賺到10億,，資產(chǎn)翻了70倍,。方法無別，依舊是判斷基本面,。對市場供需關(guān)系的研判,，再結(jié)合市場情緒確定買入點，全年輪番做多黑色系,、棉花,、豆粕、玻璃等品種,。
“2016年是一個特殊的一年,，40多個品種全面爆發(fā)。就拿黑色系來說,，2015年底鋼廠幾乎全面虧損,，庫存降無可降，需求依然是好的,，落后產(chǎn)能逐步被淘汰,，更重要的是2016年1月信貸投放激增創(chuàng)新高，放水2.5萬億元。這些都是支撐黑色上漲的基本面邏輯,，當(dāng)時的基本面已經(jīng)不是‘經(jīng)濟(jì)不好,、需求不振、產(chǎn)能過?！?，基本面是有效的?！辈贿^他表示,，雖然賺了近10億，但其實他也沒有完全抓住所有行情,，比如說螺紋鋼就只抓住前面兩波行情,，而錯過了第三波最大的上漲。
而對于2016年商品期貨的行情,，傅海棠認(rèn)為是百年一遇,，在他一生中可能都很難再遇到了。對于2017年的期貨市場,，傅海棠表示,，難再有大的機會，重點還是要看國家政策對于供需關(guān)系的影響,。傅海棠表示,，投資是一生的事情，只要身體允許,，就會一直做下去,。
雖然做期貨賺了很多錢，自己也會一直做下去,，但在傅海棠看來,，做期貨是件非常辛苦的事情，風(fēng)險也非常高,，并不是所有人都能做,，他也勸誡將他作為榜樣的投資者最好別做。他指著自己的頭發(fā)對記者說,，我就比我弟大兩歲,，你看我的頭發(fā)比他少好多。
傅海棠也不愿他的子女繼承他的期貨投資事業(yè),。他說：“做投資是需要智慧的,，沒法傳承的?！?/p>
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