利空突發(fā),！交易員正在大量套現(xiàn)離場美股情緒突變,，通脹與地緣政治施壓

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2024-04-22 22:25:43 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

美股市場近期情緒突變,，引發(fā)廣泛關(guān)注,。此前一路高歌猛進(jìn)的牛市行情似乎正遭遇挑戰(zhàn)，尤其在2024年開年后,，市場反彈態(tài)勢顯得愈發(fā)脆弱,。

中東緊張局勢與對利率前景的憂慮成為觸發(fā)美股大幅拋售的主因,。上周五,，美國股市經(jīng)歷顯著下挫，科技板塊更是創(chuàng)下17個(gè)月來最大單周跌幅,。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)六日及三周下滑,，較3月28日收盤高位已跌逾5%。與此同時(shí),，納斯達(dá)克100指數(shù)亦下跌2.1%,，錄得自2022年11月以來的最差單周表現(xiàn),。芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)逼近19，凸顯市場不安情緒,。

科技巨頭英偉達(dá),、Meta和亞馬遜成為上周五拖累主要股指的重災(zāi)區(qū)，其中英偉達(dá)股價(jià)暴跌10%,，創(chuàng)下自2022年3月以來的最大單日跌幅,。過去一周，包括這三家公司在內(nèi)的“美股七巨頭”總市值蒸發(fā)9500億美元,，堪稱史上最為慘烈的一周,。投資者紛紛撤離美股及垃圾債券，逢低買入者則持謹(jǐn)慎態(tài)度,，暫未入場,。

自去年10月下旬以來，多方投資者在股市中斬獲豐厚利潤,，然而當(dāng)前市場風(fēng)向正在轉(zhuǎn)變,。通脹問題逐漸取代經(jīng)濟(jì)衰退，成為央行決策者首要關(guān)注的議題,。隨著大宗商品價(jià)格上漲及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱,，美聯(lián)儲主席鮑威爾等官員對市場期待的貨幣政策轉(zhuǎn)向釋放出降溫信號。

StoneX集團(tuán)首席市場策略師Kathryn Rooney Vera建議在此背景下采取防守策略,。她指出：“鑒于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升,、大宗商品價(jià)格面臨上行壓力以及通脹存在反彈風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為我們的投資組合應(yīng)轉(zhuǎn)向更為保守,。此刻,，我傾向于從高估值股票中撤出，轉(zhuǎn)投真正能提供較高收益的短期票據(jù),?！?/p>

納斯達(dá)克100指數(shù)經(jīng)歷了自2022年11月以來最糟的一周，反映出市場對資產(chǎn)估值失衡問題的關(guān)注度重新提升,。隨著美國國債遭拋售,，10年期美債利率升至4.6%以上，相較于標(biāo)普500指數(shù)的盈利率高出約40個(gè)基點(diǎn),，這一差距對股市構(gòu)成2002年以來最為不利的影響,。該差距是美聯(lián)儲模型這一估值工具的基礎(chǔ)要素之一。

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