利空突發(fā)！交易員正在大量套現(xiàn)離場美股情緒突變，通脹與地緣政治施壓(2)

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2024-04-22 22:25:43 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

上周,，投資者感知到央行官員有意打壓對即將放松貨幣政策的過度押注,。鮑威爾周二表示，建立降息信心可能需要“比預(yù)期更長時間”,，隨后美聯(lián)儲理事鮑曼警示通脹進(jìn)展或已停滯。周四，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利在被問及全年維持利率穩(wěn)定是否適宜時回應(yīng)：“有可能”,。這些鷹派言論進(jìn)一步加劇了投資者的拋售壓力。

據(jù)美國銀行引用EPFR Global數(shù)據(jù),，截至上周三的兩周內(nèi),，股票基金遭遇211億美元贖回,，為2022年12月以來最高水平。LSEG Lipper數(shù)據(jù)顯示,，投資者正以14個月來最快速度從垃圾債券中撤資,。高盛的大宗經(jīng)紀(jì)數(shù)據(jù)則顯示，對沖基金正以前所未有的速度增加在美國交易所交易基金（ETF）的空頭頭寸,。

Academy Securities Inc.宏觀策略主管Peter Tchir指出：“市場上存在一批脆弱的買家,，他們正在且將繼續(xù)拋售，因為他們最初買入時并未懷有堅定信心,。人們曾追逐上漲勢頭,，以高估值購入股票，但過去一個月來,，這些交易并未奏效,。”

美債收益率走高降低了美股吸引力,，疊加市場對貨幣寬松政策預(yù)期的急劇下降,，交易員現(xiàn)預(yù)計美聯(lián)儲今年降息次數(shù)將少于兩次，遠(yuǎn)低于年初預(yù)期的六次,。中東地區(qū)緊張局勢進(jìn)一步強(qiáng)化了市場謹(jǐn)慎立場,。盡管最新沖突暫時得到控制，但人們擔(dān)憂在已因以色列-哈馬斯沖突動蕩不安的地區(qū),，一場更大規(guī)模的戰(zhàn)爭可能導(dǎo)致油價飆升至每桶100美元以上,。

盡管投資者當(dāng)前面臨多重風(fēng)險，但得益于企業(yè)盈利穩(wěn)健及經(jīng)濟(jì)增長勢頭良好,，他們此前展現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險承受能力,。自哈馬斯襲擊以色列以來，標(biāo)普500指數(shù)已上漲16%,，自2023年10年期美債收益率見頂以來上漲17%,，自美聯(lián)儲兩年前啟動加息周期以來累計漲幅約20%。

然而,，當(dāng)前市場的大幅上漲可能對風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成潛在威脅,。美股內(nèi)部對估值過高的擔(dān)憂日益加劇，尤以納斯達(dá)克100指數(shù)為甚,，其七大成分股上周錄得自2022年11月以來的最大單周跌幅,。相比之下，傳統(tǒng)價值型公司表現(xiàn)開始超越通常由人工智能驅(qū)動的成長型公司,。羅素1000價值指數(shù)上周僅下跌0.7%,，而成長型指數(shù)則下挫5%。

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