利空突發(fā),！交易員正在大量套現(xiàn)離場(chǎng) 美股情緒突變,，通脹與地緣政治施壓(2)

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2024-04-22 22:25:43 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

上周，投資者感知到央行官員有意打壓對(duì)即將放松貨幣政策的過(guò)度押注,。鮑威爾周二表示,，建立降息信心可能需要“比預(yù)期更長(zhǎng)時(shí)間”,，隨后美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼警示通脹進(jìn)展或已停滯。周四,，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利在被問(wèn)及全年維持利率穩(wěn)定是否適宜時(shí)回應(yīng)：“有可能”,。這些鷹派言論進(jìn)一步加劇了投資者的拋售壓力。

據(jù)美國(guó)銀行引用EPFR Global數(shù)據(jù),，截至上周三的兩周內(nèi),，股票基金遭遇211億美元贖回，為2022年12月以來(lái)最高水平,。LSEG Lipper數(shù)據(jù)顯示,，投資者正以14個(gè)月來(lái)最快速度從垃圾債券中撤資。高盛的大宗經(jīng)紀(jì)數(shù)據(jù)則顯示,，對(duì)沖基金正以前所未有的速度增加在美國(guó)交易所交易基金（ETF）的空頭頭寸,。

Academy Securities Inc.宏觀(guān)策略主管Peter Tchir指出：“市場(chǎng)上存在一批脆弱的買(mǎi)家，他們正在且將繼續(xù)拋售,，因?yàn)樗麄冏畛踬I(mǎi)入時(shí)并未懷有堅(jiān)定信心,。人們?cè)分鹕蠞q勢(shì)頭，以高估值購(gòu)入股票,，但過(guò)去一個(gè)月來(lái),，這些交易并未奏效?！?/p>

美債收益率走高降低了美股吸引力,，疊加市場(chǎng)對(duì)貨幣寬松政策預(yù)期的急劇下降，交易員現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息次數(shù)將少于兩次,，遠(yuǎn)低于年初預(yù)期的六次,。中東地區(qū)緊張局勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)謹(jǐn)慎立場(chǎng)。盡管最新沖突暫時(shí)得到控制,，但人們擔(dān)憂(yōu)在已因以色列-哈馬斯沖突動(dòng)蕩不安的地區(qū),，一場(chǎng)更大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)可能導(dǎo)致油價(jià)飆升至每桶100美元以上。

盡管投資者當(dāng)前面臨多重風(fēng)險(xiǎn),，但得益于企業(yè)盈利穩(wěn)健及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好,，他們此前展現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。自哈馬斯襲擊以色列以來(lái),，標(biāo)普500指數(shù)已上漲16%,，自2023年10年期美債收益率見(jiàn)頂以來(lái)上漲17%，自美聯(lián)儲(chǔ)兩年前啟動(dòng)加息周期以來(lái)累計(jì)漲幅約20%,。

然而,，當(dāng)前市場(chǎng)的大幅上漲可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成潛在威脅,。美股內(nèi)部對(duì)估值過(guò)高的擔(dān)憂(yōu)日益加劇，尤以納斯達(dá)克100指數(shù)為甚,，其七大成分股上周錄得自2022年11月以來(lái)的最大單周跌幅,。相比之下，傳統(tǒng)價(jià)值型公司表現(xiàn)開(kāi)始超越通常由人工智能驅(qū)動(dòng)的成長(zhǎng)型公司,。羅素1000價(jià)值指數(shù)上周僅下跌0.7%,，而成長(zhǎng)型指數(shù)則下挫5%。

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