身價(jià)300億東北首富攤上事了

東方集團(tuán)超16億元存款成“謎”,。

近日,，該公司公告稱，公司及子公司在關(guān)聯(lián)方東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“東方財(cái)務(wù)公司”)的16.40億元存款出現(xiàn)大額提取受限情形,。

隨后交易所出手下發(fā)監(jiān)管工作函,，要求公司展開自查。同時(shí),，東方集團(tuán)的實(shí)控人張宏偉也坐不住了,，承諾擬通過(guò)處置其持有的港股上市公司聯(lián)合能源部分股權(quán)等措施回籠資金，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)完成,，以確保上市公司利益不受損失,。身價(jià)300億東北首富攤上事了！

公開資料顯示,，張宏偉在資本市場(chǎng)上并非籍籍無(wú)名之輩,，其曾登上過(guò)東北首富的寶座，目前還擔(dān)任著民生銀行副董事長(zhǎng),。今年3月25日,，張宏偉更是以300億元財(cái)富位列《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》第812位,。張宏偉掌舵的老牌民營(yíng)資本“東方系”,，跨界投資和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品、石油天然氣及新能源,、金融等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。

然而，多元化經(jīng)營(yíng)背后,，“東方系”的日子并不好過(guò),。作為東方集團(tuán)的控股股東，東方集團(tuán)有限公司（下稱“東方有限”）負(fù)債高企,，截至2023年期末流動(dòng)負(fù)債達(dá)380.38億元,。

超16億存款提取受限

一則公告，將東方集團(tuán)的困境推至聚光燈下,。

6月18日盤后,，該公司公告稱，收到東方財(cái)務(wù)公司書面回函,，因?qū)Ψ浇诹鲃?dòng)性暫時(shí)趨緊,，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形。

具體來(lái)看，截止6月17日,，東方集團(tuán)及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款余額16.40億元,，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司貸款余額6.66億元，存貸差約為9.74億元,。東方集團(tuán)稱,，此番受限，將增加公司短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)壓力,，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和償債能力產(chǎn)生不利影響,。

天眼查資料顯示，東方財(cái)務(wù)公司成立于1992年,，注冊(cè)資本30億元,，分別由東方有限、東方集團(tuán),、東方集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股55.43%,、30%、14.57%,，穿透后張宏偉持有東方財(cái)務(wù)公司74.29%的股權(quán),。

此前，東方集團(tuán)曾與關(guān)聯(lián)方東方財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》,，由對(duì)方為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供金融服務(wù),，包括但不限于資金結(jié)算、存款,、綜合授信,、委托貸款等業(yè)務(wù)。

上述公告一出,，交易所隨即下發(fā)了監(jiān)管工作函,，要求公司自查在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司的存款存放和使用情況，本次存款大額提取受限,，相關(guān)資金是否被控股股東及關(guān)聯(lián)方挪用,，是否構(gòu)成非經(jīng)營(yíng)性資金占用等。

二級(jí)市場(chǎng)上,，東方集團(tuán)連續(xù)兩個(gè)交易日大跌,，累計(jì)跌幅達(dá)17.78%，目前1.11元/股,，距離跌破面值僅一步之遙,。把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，公司股價(jià)自2020年8月以來(lái)便持續(xù)走低,，較彼時(shí)高點(diǎn)跌近八成,。

壓力之下,，東方集團(tuán)實(shí)際控制人張宏偉出面“救火”。據(jù)公告,，6月19日,，東方集團(tuán)收到控股股東東方有限及公司實(shí)際控制人張宏偉的承諾函，對(duì)方擬采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問(wèn)題,。

其中,，張宏偉同意通過(guò)處置其所持有的港股上市公司聯(lián)合能源集團(tuán)部分股權(quán)、UEP風(fēng)能(私人)有限公司股權(quán)等資產(chǎn)回籠資金,，支持東方財(cái)務(wù)公司解決短期流動(dòng)性趨緊問(wèn)題,，確保上市公司利益不受損失。上述安排將在未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)完成,。

從財(cái)務(wù)層面來(lái)看,，東方集團(tuán)目前的流動(dòng)性并不寬裕。未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示,，截至今年3月31日,，東方集團(tuán)貨幣資金25億元，對(duì)應(yīng)的短期借款為69.25億元,，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債57.65億元,，貨幣資金不足以覆蓋短期借款。

不過(guò),，東方集團(tuán)在最新公告中提到,，張宏偉曾在去年以聯(lián)合能源集團(tuán)18.57億股為上市公司23.5億貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，目前相關(guān)擔(dān)保仍在存續(xù)中,。如存在東方財(cái)務(wù)公司流動(dòng)性問(wèn)題影響上市公司償還相關(guān)貸款的情形,，張宏偉同意以前述質(zhì)押股權(quán)處置款項(xiàng)代為償還上市公司相關(guān)債務(wù)。

截至6月20日,，聯(lián)合能源集團(tuán)股價(jià)報(bào)0.56元,，最新市值為146億港元,。

“資本獵手”張宏偉

據(jù)公開資料,，張宏偉出生于1954年，于1978年帶領(lǐng)施工隊(duì)從呼蘭縣楊林鄉(xiāng)前往哈爾濱承包建筑工程,，1984年成立哈爾濱東方建筑公司,。4年后，由6家公司共同發(fā)起設(shè)立的“東方企業(yè)集團(tuán)”,，成為黑龍江省第一家企業(yè)集團(tuán)公司,。

張宏偉雖是建筑行業(yè)出身，卻有“資本獵人”之稱,。他曾在采訪時(shí)直言,，“這個(gè)世界是資本的江湖，不是實(shí)業(yè)的江湖?！倍@種認(rèn)識(shí),，或是源于他到美國(guó)參觀，較早認(rèn)識(shí)到了資本市場(chǎng)的魔力,。

回顧來(lái)看,，1989年，東方集團(tuán)完成股改,，并于1994年成功上市,，這成為張宏偉資本版圖擴(kuò)張的新起點(diǎn)。

東方集團(tuán)官網(wǎng)顯示,，1995年,，東方集團(tuán)參與國(guó)有企業(yè)改制試點(diǎn)，投資參股錦州港,，成為其第一大股東,。次年，公司作為發(fā)起人之一的新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司正式成立,，開始涉足金融領(lǐng)域,。

此后2000年前后，東方集團(tuán)先后參股民生銀行,、民族證券,。其中，入股民生銀行為張宏偉在資本市場(chǎng)上贏得了廣泛的名聲,。

1996年2月,，中國(guó)民生銀行登記成立，東方集團(tuán)實(shí)際控制人張宏偉當(dāng)時(shí)并沒有參與民生銀行的發(fā)起,，但1999年準(zhǔn)備上市的民生銀行開始資產(chǎn)清理時(shí),，張宏偉斥資億元入股民生銀行。2000年4月底,，張宏偉進(jìn)入董事會(huì)并出任副董事長(zhǎng),，此后他一直擔(dān)任民生銀行的副董事長(zhǎng)。

目前民生銀行的官網(wǎng)上,，張宏偉與泛海集團(tuán)董事長(zhǎng)盧志強(qiáng),、新希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永好一同并列為副董事長(zhǎng)。

值得一提的是,，在民生銀行后來(lái)的資本博弈中,，曾形成泛海系、新希望系,、東方系三足鼎立的股權(quán)格局,。但在2016年7月份,，泛海系增持民生銀行逼近舉牌線，東方系迅速與華夏人壽“結(jié)盟”簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,，被市場(chǎng)解讀為意在聯(lián)盟加強(qiáng)對(duì)民生銀行的話語(yǔ)權(quán),。

據(jù)財(cái)新報(bào)道，華夏人壽為“明天系”旗下機(jī)構(gòu),。2016年6月29日,，彼時(shí)華夏人壽，與張宏偉的“東方系”簽署了一致行動(dòng)協(xié)議,，以便在當(dāng)時(shí)的股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中對(duì)抗“泛海系”盧志強(qiáng),。

2020年7月17日起，華夏人壽被銀保監(jiān)會(huì)接管,，一年后東方系解除了與前者的一致行動(dòng)關(guān)系,。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末,，東方集團(tuán)直接持有民生銀行的股份僅為2.92%,。

至于另一上市公司錦州港，該公司于5月底公告收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》,，因連續(xù)四年財(cái)報(bào)虛假記載,，虛增營(yíng)收約86億元，公司和時(shí)任董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)等多人被罰，擬罰款金額合計(jì)達(dá)2300萬(wàn)元,。

由于公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形,，錦州港于6月4日復(fù)牌后A股簡(jiǎn)稱為ST錦港。目前,，東方集團(tuán)持有ST錦港5834萬(wàn)股,，占總股本2.91%。

東方集團(tuán)名聲顯赫,，張宏偉多年來(lái)也是各類富豪榜上的?？汀?999年當(dāng)胡潤(rùn)首次發(fā)布中國(guó)富豪榜時(shí),，張宏偉名列其中,，排名第六,。

到2024年3月25日,，《2024家大業(yè)大酒·胡潤(rùn)全球富豪榜》發(fā)布時(shí)，張宏偉以300億元人民幣財(cái)富位列第812位,。

控股股東負(fù)債高企

然而,，近年來(lái),，張宏偉的煩惱不少。

有媒體指出,，受與方正證券爭(zhēng)奪民族證券控制權(quán)失敗,、旗下建材業(yè)務(wù)子公司東方家園破產(chǎn)、東方集團(tuán)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不及預(yù)期等多重因素影響,，張宏偉和他的“東方系”也逐漸陷入了債務(wù)漩渦,。

就東方集團(tuán)自身來(lái)看，近年來(lái)該公司業(yè)績(jī)下滑明顯,。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,，2021年至2023年，公司營(yíng)收三連降,，同期歸母凈虧損分別為17.19億元,、9.96億元、15.57億元,。

究其原因,，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公司業(yè)績(jī)拖累較大。2023年年報(bào)中,，公司坦言,，受公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)處置未達(dá)預(yù)期、未實(shí)現(xiàn)相關(guān)收入,、房地產(chǎn)合作項(xiàng)目虧損,，以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)銷售低迷、業(yè)務(wù)量縮減,、毛利率下降以及近年來(lái)持續(xù)虧損影響,，公司經(jīng)營(yíng)面臨階段性困難。

截至2023年12月31日,，東方集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊子公司東方安頤資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)121%且連續(xù)多年虧損,；截至報(bào)告期末，東方集團(tuán)對(duì)北京青龍湖盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合作開發(fā)款余額為14.86億元,，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3.5億元,。這也成為導(dǎo)致東方集團(tuán)的年報(bào)被出具“非標(biāo)準(zhǔn)意見審計(jì)報(bào)告”的事項(xiàng)之一。

值得關(guān)注的是,，東方集團(tuán)2023年年報(bào),，也將東方有限的窘境暴露無(wú)遺。

具體而言,，東方集團(tuán)向其控股股東東方有限提供擔(dān)保金額33.19億元,。截止東方集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，東方有限在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行4.54億流動(dòng)資金貸款到期未償還,、正在與銀行協(xié)商償付安排或者展期,。

東方有限的資金緊張,，從其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可見一斑。根據(jù)東方集團(tuán)5月23日晚間發(fā)布的股東部分股權(quán)延期質(zhì)押公告,，2023年,，東方有限的營(yíng)業(yè)收入為701.18億元，凈虧損為48.30億元,。截至2023年年底,，公司的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)71.12%，負(fù)債總額達(dá)490.28億元,，其中流動(dòng)負(fù)債為380.38億元,。

同時(shí)，截至該日,，東方有限逾期本金4.54億元,，逾期利息679.59萬(wàn)元。

在外界看來(lái),，東方有限自身負(fù)債高企,，融資能力有限；張宏偉持股的港股上市公司聯(lián)合能源集團(tuán)交易低迷,，在此時(shí)想要盡快化解流動(dòng)性資金不足的問(wèn)題,，并不是件容易的事情。身價(jià)300億東北首富攤上事了,！