上市公司靠美元賺利息一年掙近3億揭秘“高儲低借”財技

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2024-07-12 13:23:33 每日經(jīng)濟新聞

上市公司靠美元賺利息一年掙近3億

萊克電氣在2023年財報中展示了高額貨幣資金,，總額近60億元人民幣，這一數(shù)字較前一年增長顯著,。公司對上海證券交易所的監(jiān)管問詢進行了回應(yīng),，揭示了其獨特的財務(wù)管理策略：一方面,，大量資金以美元形式存放以獲取更高的利息收益；另一方面,，日常運營則依賴于需要支付利息的短期借款,。這種“高儲低借”的做法讓萊克電氣在2023年實現(xiàn)了利息收入的大幅增長，達到了2.91億元,，增幅達到169.66%,。然而,，伴隨而來的是短期借款規(guī)模的快速膨脹，到2024年第一季度,，短期借款額已攀升至42.47億元,，同比上漲46.05%。

上市公司靠美元賺利息一年掙近3億揭秘“高儲低借”財技

萊克電氣方面解釋說,，2023年美元存款利率相較于人民幣更為吸引人,，且處于上升通道，促使公司增加了美元資金的持有比例,。隨著美元利率的持續(xù)上行以及公司美元存款占比的提升,，存款利息收入相應(yīng)增加。至于日常運營資金,，公司通過債務(wù)融資來滿足需求,。

對于2023年未進行分紅的決定，萊克電氣在回復(fù)中強調(diào),，未來幾年公司將加大對越南和泰國的投資力度,，加速海外工廠的建設(shè)和產(chǎn)能擴張，同時在國內(nèi)擴大新能源及汽車零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能,，這些計劃需要大量的資金投入,。

在業(yè)務(wù)層面，盡管面臨市場需求緊縮和部分項目延期的挑戰(zhàn),，萊克電氣2023年的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)了下滑,，尤其是在家電和新能源汽車零部件領(lǐng)域。不過,，進入2024年第一季度,，得益于出口業(yè)務(wù)和汽車零部件等領(lǐng)域的銷售增長，公司營收和凈利潤均實現(xiàn)了正向增長,，顯示出一定的復(fù)蘇跡象,。關(guān)于新能源汽車行業(yè)內(nèi)的價格戰(zhàn)，公司表示,，由于其鋁合金壓鑄業(yè)務(wù)的大部分客戶位于海外,，國內(nèi)價格戰(zhàn)對公司的直接影響有限。

綜覽萊克電氣的財務(wù)操作和業(yè)務(wù)動態(tài),，公司在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中采取了積極的財務(wù)策略,，并針對未來的全球市場布局進行了重大的投資決策，同時也在努力應(yīng)對不同業(yè)務(wù)板塊面臨的挑戰(zhàn),。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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