外資熱錢持續(xù)流入中國股市股市短期反彈與長牛潛力幾何,？(3)

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2024-09-27 15:25:56 網(wǎng)易

法巴大中華區(qū)外匯,、利率策略主管王菊也提及，財政跟進(jìn)將是關(guān)鍵,。由于央行行長潘功勝特別提到需要“與積極的財政政策協(xié)調(diào)”,，“我們認(rèn)為額外財政刺激的可能性增加。下一個關(guān)鍵的窗口將是10月底的人大常委會會議,，屆時可能會批準(zhǔn)1萬億~2萬億元的額外國債發(fā)行,，央行所提到的50BP降準(zhǔn)之外年內(nèi)25~50BP的再降準(zhǔn)空間可能旨在配合這一點；隨著國家發(fā)改委在9月19日推出一系列‘增量政策’,，額外的國債可能作為資金來源,。此外，也不排除潛在的國債收益用于增加主要商業(yè)銀行一級資本的可能性?！?/p>

海外對沖基金持續(xù)加倉中國股市

對沖基金這類聰明的資金或熱錢,，往往最先對政策變化作出反應(yīng)。這次也不例外,。

第一財經(jīng)在9月24日就報道,，超低配中國資產(chǎn)的海外對沖基金開始涌入，一種害怕錯過上漲行情的情緒開始彌漫,。

美資投行主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（Prime Book,，PB）人士對第一財經(jīng)表示，中國股票的需求創(chuàng)紀(jì)錄,。24日,，中國股票在PB交易上的整體凈買入創(chuàng)下自2021年3月以來的單日最高，也是過去10年內(nèi)的第二高,，幾乎完全由多頭買入推動,。

25日，機構(gòu)表示繼續(xù)看到基金客戶對中國股票的買入需求,。高盛表示,，中國股票已連續(xù)8天在高盛PB業(yè)務(wù)（宏觀經(jīng)理、量化和和多策略管理人,，即短期交易者）被買入,，但傳統(tǒng)的長線投資者（long-only）仍沒有開始行動。這一群體可能會被迫增加倉位,。

當(dāng)前,，海外機構(gòu)對中國股票的配置處于歷史低位，這也導(dǎo)致此次加倉的勢頭猛烈,。截至8月底,，全球共同基金整體對中國股票的配置為5.1%，處于過去十年的第一個百分位,，位于極低水平,；從資產(chǎn)加權(quán)的角度來看，主動管理的共同基金對中國股票的配置仍比基準(zhǔn)低310個基點,；在高盛PB業(yè)務(wù)上,，中國股票的總倉位和凈倉位仍很低，分別處于5年回溯的第七和第14個百分位,。對沖基金在最近的反彈之前對中國股票的配置不到7%,，是近五年來的低點。

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