外資熱錢(qián)持續(xù)流入中國(guó)股市股市短期反彈與長(zhǎng)牛潛力幾何？(3)

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2024-09-27 15:25:56 網(wǎng)易

法巴大中華區(qū)外匯,、利率策略主管王菊也提及，財(cái)政跟進(jìn)將是關(guān)鍵,。由于央行行長(zhǎng)潘功勝特別提到需要“與積極的財(cái)政政策協(xié)調(diào)”,，“我們認(rèn)為額外財(cái)政刺激的可能性增加,。下一個(gè)關(guān)鍵的窗口將是10月底的人大常委會(huì)會(huì)議,，屆時(shí)可能會(huì)批準(zhǔn)1萬(wàn)億~2萬(wàn)億元的額外國(guó)債發(fā)行,，央行所提到的50BP降準(zhǔn)之外年內(nèi)25~50BP的再降準(zhǔn)空間可能旨在配合這一點(diǎn)；隨著國(guó)家發(fā)改委在9月19日推出一系列‘增量政策’,，額外的國(guó)債可能作為資金來(lái)源,。此外,，也不排除潛在的國(guó)債收益用于增加主要商業(yè)銀行一級(jí)資本的可能性,。”

海外對(duì)沖基金持續(xù)加倉(cāng)中國(guó)股市

對(duì)沖基金這類聰明的資金或熱錢(qián),，往往最先對(duì)政策變化作出反應(yīng),。這次也不例外。

第一財(cái)經(jīng)在9月24日就報(bào)道,，超低配中國(guó)資產(chǎn)的海外對(duì)沖基金開(kāi)始涌入,，一種害怕錯(cuò)過(guò)上漲行情的情緒開(kāi)始彌漫。

美資投行主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（Prime Book,，PB）人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,，中國(guó)股票的需求創(chuàng)紀(jì)錄。24日,，中國(guó)股票在PB交易上的整體凈買(mǎi)入創(chuàng)下自2021年3月以來(lái)的單日最高,，也是過(guò)去10年內(nèi)的第二高，幾乎完全由多頭買(mǎi)入推動(dòng),。

25日,，機(jī)構(gòu)表示繼續(xù)看到基金客戶對(duì)中國(guó)股票的買(mǎi)入需求,。高盛表示，中國(guó)股票已連續(xù)8天在高盛PB業(yè)務(wù)（宏觀經(jīng)理,、量化和和多策略管理人,，即短期交易者）被買(mǎi)入，但傳統(tǒng)的長(zhǎng)線投資者（long-only）仍沒(méi)有開(kāi)始行動(dòng),。這一群體可能會(huì)被迫增加倉(cāng)位,。

當(dāng)前，海外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)股票的配置處于歷史低位,，這也導(dǎo)致此次加倉(cāng)的勢(shì)頭猛烈,。截至8月底，全球共同基金整體對(duì)中國(guó)股票的配置為5.1%,，處于過(guò)去十年的第一個(gè)百分位,，位于極低水平；從資產(chǎn)加權(quán)的角度來(lái)看,，主動(dòng)管理的共同基金對(duì)中國(guó)股票的配置仍比基準(zhǔn)低310個(gè)基點(diǎn),；在高盛PB業(yè)務(wù)上，中國(guó)股票的總倉(cāng)位和凈倉(cāng)位仍很低,，分別處于5年回溯的第七和第14個(gè)百分位,。對(duì)沖基金在最近的反彈之前對(duì)中國(guó)股票的配置不到7%，是近五年來(lái)的低點(diǎn),。

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