85%散戶在牛市虧錢(qián) 還該入場(chǎng)嗎怎么才能成為15%賺錢(qián)的人呢,？

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2024-10-16 18:12:29 雪球

本周股市波動(dòng)劇烈,，10月8日迎來(lái)千股漲停的盛況,，但次日形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，854只股票跌停,，不少急于入場(chǎng)的投資者遭遇套牢?；仡?014至2015年中國(guó)股市的牛市與隨后的股災(zāi),，根據(jù)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院的研究，85%的家庭在期間蒙受巨大損失,，總金額高達(dá)2500億人民幣,，揭示了多數(shù)投資者在那段時(shí)期處于虧損狀態(tài)。在牛市的熱潮中,，這些投資者往往受樂(lè)觀情緒驅(qū)使,，忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)，盲目追漲熱門(mén)而風(fēng)險(xiǎn)較高的股票,。

價(jià)值投資的先驅(qū)格雷厄姆曾指出,，牛市反而是散戶虧損的主要因素，因?yàn)槭袌?chǎng)熱情會(huì)讓人變得過(guò)于自信和貪婪,，誤以為個(gè)人投資技巧超群,，進(jìn)而忽視風(fēng)險(xiǎn)控制，頻繁交易,，最終因交易成本增加和決策失誤而受損,。

那么，如何成為那15%盈利的投資者呢,？關(guān)鍵在于構(gòu)建個(gè)人的價(jià)值投資體系,，聚焦企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值。像巴菲特那樣,，將購(gòu)買(mǎi)股票視作擁有公司的一部分,，深入分析公司的長(zhǎng)期盈利能力、行業(yè)優(yōu)勢(shì)及管理層素質(zhì),，僅在確認(rèn)優(yōu)秀商業(yè)模式和可靠管理團(tuán)隊(duì)后才做出投資決策,。

此外，理性對(duì)待市場(chǎng)波動(dòng),，認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)短期內(nèi)的不穩(wěn)定并不反映企業(yè)的實(shí)際價(jià)值，應(yīng)利用市場(chǎng)的非理性,，低價(jià)買(mǎi)入,，高價(jià)賣出。同時(shí),，堅(jiān)持安全邊際原則,，以低于企業(yè)評(píng)估價(jià)值的價(jià)格購(gòu)入，確保即使預(yù)測(cè)有誤也能保護(hù)資本,。并且,，明確個(gè)人的能力圈,，專注于熟悉的領(lǐng)域進(jìn)行投資，避免涉足未知,。

我自己踏上投資之路初期,，通過(guò)兩個(gè)步驟建立了投資體系：一是向多位股市虧損的朋友了解失敗原因，總結(jié)出避免錯(cuò)誤的清單,；二是廣泛閱讀投資書(shū)籍,，精選出最有價(jià)值的學(xué)習(xí)資料。在中國(guó),，段永平是價(jià)值投資的成功典范,，其投資理念值得深入學(xué)習(xí)。

價(jià)值投資的核心在于,，以合理價(jià)格投資具有優(yōu)秀商業(yè)模式和企業(yè)文化的好公司,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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