美國大選交易重燃如何影響美股市場情緒主導(dǎo)短期波動

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2024-10-21 18:25:00 第一財經(jīng)

自今年年初以來，全球投資者密切關(guān)注美國大選,，因為選舉結(jié)果將對美國稅收、貿(mào)易,、移民政策產(chǎn)生重大影響,，進而影響美股整體和各細分板塊的走勢。然而,，在2024年的大部分時間里,，美國經(jīng)濟軟著陸、硬著陸抑或不著陸以及美聯(lián)儲貨幣政策前景等其他因素仍主導(dǎo)美股走勢,。隨著11月5日美國大選進入倒計時,，這些因素逐漸淡出投資者視線。

最新的美國就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)顯示,，美國經(jīng)濟依然強勁,。美聯(lián)儲在選舉結(jié)束前也無新的利率決議待公布。因此,，華爾街近期重新關(guān)注大選交易,，討論可能的各種結(jié)果及其對美股的潛在影響?；ㄆ毂硎?，隨著9月就業(yè)數(shù)據(jù)已公布、大選日臨近以及特朗普和哈里斯民調(diào)結(jié)果接近,，美國大選將在短期內(nèi)成為更大,、更持續(xù)的市場驅(qū)動力,。

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東認為，目前選舉結(jié)果隨時可能變化,，且不論哪方獲勝,，相關(guān)政策都需要一段時間才能出臺，政策效果無法事先預(yù)估,。因此,，這種交易完全依賴市場情緒，持續(xù)時間有限,，變化較大,。長期交易者通常不太愿意參與，主要是對沖基金會短期押注相關(guān)交易,。

《股票交易者年鑒》主編赫希指出,，從歷史來看，美股在大選年通常會上漲,，但選舉前后波動性增強,。因此，誰當選對具體股票和板塊影響不大,，關(guān)鍵在于熬過選舉,。在11月5日大選結(jié)果出來前，美股預(yù)期波動性上升,，股市將略微上漲,。

威靈頓投資管理的全球投資和多元資產(chǎn)策略師杰克布森表示，美國大選對美股整體走勢影響有限,，充其量與地緣政治局勢一樣,，是一種下行風險，會導(dǎo)致美股波動加劇,。美聯(lián)儲9月降息后,，美股創(chuàng)下新高，基于傳統(tǒng)估值指標,，美股估值已偏高,，因此對美股四季度走勢持謹慎態(tài)度。但上市企業(yè)生產(chǎn)力增長遠超單位勞動力成本上升,，提升了企業(yè)競爭力,。企業(yè)的利潤率擴大，為盈利能力增強提供了支撐,?？紤]到企業(yè)長期盈利增長潛力及美國利率下行前景，美股指數(shù)似乎更接近公允價值,。在美聯(lián)儲承諾保持經(jīng)濟增長的助力下,，美股漲勢將持續(xù),，不僅限于超大型科技股。

投行奧本海默最近挑選了五只“特朗普概念股”和五只“哈里斯概念股”,。前者包括Tractor Supply,、高盛、特斯拉,、蘋果和AT&T,。后者包括Five Below、KKR,、Sunrun,、AppLovin和康卡斯特。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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