美聯(lián)儲繼續(xù)減持美債MBS 巴菲特大舉套現(xiàn)引發(fā)猜測

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2024-11-08 08:13:46 網(wǎng)易

美聯(lián)儲繼續(xù)減持美債MBS

巴菲特持續(xù)減持股份引發(fā)廣泛關(guān)注,。最新消息顯示,，第三季度他的伯克希爾哈薩韋公司繼續(xù)減持美股，賣掉了25%的蘋果公司股票以及幾十億美元的美國銀行股票,，僅這個(gè)季度就套現(xiàn)了361億美元,。目前其公司現(xiàn)金儲備已高達(dá)3252億美元,。今年以來，僅蘋果公司他就套現(xiàn)了超過1000億美元,。美聯(lián)儲繼續(xù)減持美債MBS,！

與此同時(shí)，整個(gè)第三季度巴菲特沒有回購任何一只股票,。今年標(biāo)普500累計(jì)上漲已經(jīng)超過20%,，在美國歷史上單年度前三季度標(biāo)普500漲幅超過20%的情況僅有10次,。如果從2022年9月的階段性低谷期算起,，標(biāo)普500目前漲幅已經(jīng)在70%左右。

標(biāo)普500自2022年3月美國加息后開始下滑,，從4700多點(diǎn)跌至最低點(diǎn)的3500多點(diǎn),，隨后一路上漲并在今年再次創(chuàng)下歷史新高。接下來美股將何去何從,？巴菲特持有如此多的現(xiàn)金,，他在擔(dān)心什么？

一方面美股不斷創(chuàng)造歷史新高,，另一方面老股神卻在不斷減持套現(xiàn),。這或許意味著巴菲特做出了一個(gè)歷史級別的判斷：美國可能離崩盤不遠(yuǎn)了。美股百年來一直呈現(xiàn)螺旋式上漲趨勢,，不同于大A市場的波動性,。以標(biāo)普500為例，在近30年的螺旋上漲周期中只出現(xiàn)過三次明顯回調(diào),。

第一次是1999年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫,，持續(xù)了兩年多，從最高1500多點(diǎn)跌至700多點(diǎn),；第二次是2008年的次貸危機(jī),，同樣是從1500多點(diǎn)回撤到700多點(diǎn),；第三次則是2022年3月美國加息之后，標(biāo)普500從最高4800多點(diǎn)跌至3700多點(diǎn),。換句話說,，從2008年次貸危機(jī)到2022年加息之前，美股走出了一次歷史級別的大長牛,。在這十幾年里,，美國大部分時(shí)間維持超低利率。

2008年至2015年12月,，美聯(lián)儲一直維持0.25%的超低利率,，直到為遏制通脹才提高到2.25%。隨后在2019年疫情前進(jìn)行了預(yù)防式降息,，美股繼續(xù)沖高,。1999年和2008年美股崩盤的主要原因是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，因?yàn)檫@些股災(zāi)都伴隨著美國經(jīng)濟(jì)硬著陸的問題,。

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