十大券商一周策略：短期震蕩不改積極預(yù)期，年底風(fēng)格或轉(zhuǎn)向大盤

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2024-11-18 15:44:15 券商中國

十大券商一周策略：短期震蕩不改積極預(yù)期,，年底風(fēng)格或轉(zhuǎn)向大盤

國泰君安證券指出,，2024年以來，隨著相關(guān)政策不斷細化落地,，上市公司并購重組熱度開始回升,。本輪并購重組在制度安排上更加友好，并購方向明顯傾斜,，更加強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合,。資本市場服務(wù)“硬科技”創(chuàng)新和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是內(nèi)在邏輯。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)重組,，看好受益增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和科技自立自強的半導(dǎo)體和信息技術(shù),、航天軍工、高端裝備,、醫(yī)藥生物等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),。能源資源和公共服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)化整合，看好受益增強國家資源能源安全保障能力，提升重點行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域核心競爭力的新老能源,、主干管網(wǎng)和物流港口等,。十大券商一周策略：短期震蕩不改積極預(yù)期，年底風(fēng)格或轉(zhuǎn)向大盤,！

華泰證券分析稱,，上周海外流動性邊際緊縮導(dǎo)致主被動外資共同流出港股，但近期MSCI中國指數(shù)與MSCI新興市場除中國指數(shù)的PBLF折價率仍維持在15%一線,，表明海外流動性而非國內(nèi)因素是近期調(diào)整的主要原因,。目前三季報境外中資股盈利增速略降，但整體盈利預(yù)期財報季內(nèi)呈持平震蕩,?；ヂ?lián)網(wǎng)與高股息板塊目前營業(yè)利潤增速好于此前預(yù)期。12月前市場迎來“政策空窗期”,，風(fēng)險溢價常在均值水位震蕩,。港股配置仍宜以穩(wěn)為主，可關(guān)注公用,、電信與互聯(lián)網(wǎng)板塊。

中金公司認為,，短期內(nèi)來自外部的擾動增多,，保持謹慎態(tài)度，不排除波動進一步放大,。但從高頻數(shù)據(jù)看,，近期生產(chǎn)、消費與地產(chǎn)有走弱跡象,，仍需更多增量政策支持,。高杠桿、利率和匯率的現(xiàn)實約束意味著增量刺激會有,，但過高的期待并不現(xiàn)實,。在整體震蕩格局假設(shè)下，在低迷時逐漸布局,，在亢奮時適度獲利轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu),，似乎是一個有效的策略,。建議重點關(guān)注行業(yè)出清、政策支持,、穩(wěn)定回報三類,。

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