十大券商一周策略：短期震蕩不改積極預(yù)期,，年底風(fēng)格或轉(zhuǎn)向大盤

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2024-11-18 15:44:15 券商中國

國泰君安證券指出，2024年以來,，隨著相關(guān)政策不斷細(xì)化落地,，上市公司并購重組熱度開始回升,。本輪并購重組在制度安排上更加友好,，并購方向明顯傾斜,，更加強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。資本市場(chǎng)服務(wù)“硬科技”創(chuàng)新和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是內(nèi)在邏輯,。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)重組,，看好受益增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和科技自立自強(qiáng)的半導(dǎo)體和信息技術(shù)、航天軍工,、高端裝備,、醫(yī)藥生物等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。能源資源和公共服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)化整合,，看好受益增強(qiáng)國家資源能源安全保障能力,，提升重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域核心競爭力的新老能源、主干管網(wǎng)和物流港口等,。十大券商一周策略：短期震蕩不改積極預(yù)期,，年底風(fēng)格或轉(zhuǎn)向大盤！

華泰證券分析稱,，上周海外流動(dòng)性邊際緊縮導(dǎo)致主被動(dòng)外資共同流出港股,，但近期MSCI中國指數(shù)與MSCI新興市場(chǎng)除中國指數(shù)的PBLF折價(jià)率仍維持在15%一線，表明海外流動(dòng)性而非國內(nèi)因素是近期調(diào)整的主要原因,。目前三季報(bào)境外中資股盈利增速略降,，但整體盈利預(yù)期財(cái)報(bào)季內(nèi)呈持平震蕩?；ヂ?lián)網(wǎng)與高股息板塊目前營業(yè)利潤增速好于此前預(yù)期,。12月前市場(chǎng)迎來“政策空窗期”，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)常在均值水位震蕩,。港股配置仍宜以穩(wěn)為主,，可關(guān)注公用、電信與互聯(lián)網(wǎng)板塊,。

中金公司認(rèn)為,，短期內(nèi)來自外部的擾動(dòng)增多，保持謹(jǐn)慎態(tài)度,，不排除波動(dòng)進(jìn)一步放大,。但從高頻數(shù)據(jù)看，近期生產(chǎn),、消費(fèi)與地產(chǎn)有走弱跡象,，仍需更多增量政策支持。高杠桿,、利率和匯率的現(xiàn)實(shí)約束意味著增量刺激會(huì)有,，但過高的期待并不現(xiàn)實(shí)。在整體震蕩格局假設(shè)下,，在低迷時(shí)逐漸布局,，在亢奮時(shí)適度獲利轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)，似乎是一個(gè)有效的策略,。建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)出清,、政策支持、穩(wěn)定回報(bào)三類,。

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