華泰證券：A股資金供需改善跡象初現(xiàn) 各類資金修復(fù)支撐反彈

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2024-12-03 08:29:56 新浪財經(jīng)

上周A股反彈，各類資金修復(fù)起到關(guān)鍵作用。交易型資金在連續(xù)兩周降溫后出現(xiàn)回暖跡象，散戶和融資資金轉(zhuǎn)向凈流入，融資活躍度從8.5%回升至9.8%,。ETF凈流入規(guī)模超過300億，其中A500ETF凈流入超200億。公募基金在11月末倉位有所回升,，險資入市意愿也因負(fù)債端增量資金增加而提升。IPO市場邊際回暖,，11月募資66.5億元,，另有11家上會IPO審核已過會,。

外資交易活躍度回落，北向資金日均交易額降至1912億元,，交易活躍度小幅下降至12.2%,。配置型外資凈流出收窄至66億元，主動配置型外資連續(xù)七周凈流出,，被動配置型外資凈流出46.4億元,。截至10月，外資在新興市場中配置A股比例為4.1%,，較2023年3月的6.5%有提升空間,。

短線資金方面，散戶資金凈流入305億元,，融資資金凈流入118億元,，但交易活躍度環(huán)比回落至9.06%。結(jié)構(gòu)上,，融資資金主要流入計算機(jī),、非銀金融、傳媒等行業(yè),，流出電力設(shè)備及新能源,、銀行、國防軍工,。ETF凈流入314億元,，寬基指數(shù)凈流入421億元，科技,、醫(yī)藥板塊凈流入規(guī)模居前,。此外，股票回購金額55億元,，回購預(yù)案金額37億元,，環(huán)比小幅回升。

基金端,，新成立偏股型基金113億份,，存量基金權(quán)益?zhèn)}位小幅增加。普通股票型基金倉位為87%,，偏股混合型基金倉位為82%,。今年以來，私募基金整體實現(xiàn)正收益,，綜合指數(shù)收益為2.55%,。債券策略以6.05%的收益領(lǐng)跑，期貨及衍生品策略收益為5.13%,，股票策略收益墊底,，為1.50%,。

四大期指主力合約基差整體下行。IF主力合約期現(xiàn)價差由-4.90點走闊至-5.58點,，IH主力合約期現(xiàn)價差從2.04點收斂至0.04點,，IC主力合約期現(xiàn)價差從-41.25點收斂至-29.54點，IM主力合約從-79.29點收斂至-33.13點,?？缙趦r差方面，IF跨期價差由-15.6點走闊至-16.6點,，IH跨期價差由6.4點收斂至4.6點,，IC跨期價差-164.2點收斂至-163點，IM跨期價差由-243.8點收斂至-230.6點,。從前20席位持倉變化來看,，IF凈持倉空頭增加2159手,，IH凈持倉空頭增加2955手,，IC凈持倉空頭增加1159手，IM凈持倉空頭增加7166手,。

險資入市環(huán)比回升,。截至2024年9月，財產(chǎn)險公司中權(quán)益資產(chǎn)占比為16.97%,，人身險公司中權(quán)益資產(chǎn)占比為12.97%,。上周產(chǎn)業(yè)資本凈減持規(guī)模增加至59.74億元，解禁市值925.29億元,，供給端壓力小幅回升,。QDII ETF凈流入24億元，溢價率小幅回升,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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