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2025-01-02 18:50:38 金融界

機構(gòu)觀點

銀河證券：市場傳統(tǒng)“跨年行情”正當時1月建議布局三大板塊中的價值股

銀河證券表示，從當前市場表現(xiàn)來看，市場的傳統(tǒng)“跨年行情”正當時,。影響A股中期趨勢的根本是國內(nèi)基本面+預(yù)期管理。整體上,，經(jīng)濟的基本面還是相對穩(wěn)健的,。1月份政策可能偏積極、市場在流動性整體寬松的背景下,，投資者對后續(xù)企業(yè)盈利改善的預(yù)期加強,。未來穩(wěn)定資本市場預(yù)期窗口較多，A股估值中樞有望持續(xù)抬升,，大概率延續(xù)震蕩向上走勢,，在沒有重大下行風(fēng)險的情況下，可積極把握結(jié)構(gòu)性機會,。

信達證券：春節(jié)前可能是第二次買點

信達證券認為,，2024年9月初是這一輪牛市第一個較好的買點，下一個可以重點關(guān)注的時間點可能是春節(jié)前,。一方面,，季節(jié)性規(guī)律顯示2月是Q1勝率賠率最好的月份。另一方面,，更重要的是,，3-4月是經(jīng)濟數(shù)據(jù)和居民熱情能否繼續(xù)加速的重要時點，春節(jié)前如果市場位置不高,，買點比較安全,。

未來1個月配置建議：金融地產(chǎn)(政策最受益)>上游周期（產(chǎn)能格局好+前期漲幅和預(yù)期低)>交運&公用事業(yè)（低估值防御）>AI&消費電子（新賽道+成長股中的價值股+風(fēng)格階段性偏大盤價值）>出海(長期邏輯好，短期美國大選后政策空窗期),。

興業(yè)證券：2025年市場大概率震蕩向上后續(xù)兩個節(jié)點需要重點關(guān)注

9月底以來,，政策反轉(zhuǎn)帶來估值修復(fù),。行至當下，估值修復(fù)已較為充分,。從分子端來看,，“盈利底”大概率已經(jīng)出現(xiàn)，基本面修復(fù)的方向是明確的,。但數(shù)據(jù)驗證還需要時間,，預(yù)期和現(xiàn)實將輪番主導(dǎo)市場。因此,，整體來看,，2025年市場大概率是震蕩向上。后續(xù)兩個節(jié)點需要重點關(guān)注：節(jié)點一是3-4月,，基本面反轉(zhuǎn)驗證窗口,；節(jié)點二是2025年7、8月,，價格回正+中報景氣驗證窗口,。

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