券商準備迎接節(jié)后“紅包行情” 內(nèi)外共振推動風偏上行

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2025-01-27 08:07:55 新浪財經(jīng)

年度策略自2024年11月以來持續(xù)推薦科技和紅利,，并強調(diào)年底階段的超額機會。近期，《搭建春季躁動的臺》,、《耐心等待春季躁動》等報告提前提示了春季行情的機會,。

內(nèi)外環(huán)境共同作用,，市場風險偏好上升,，預計將迎來一波紅包行情,，首選TMT,、小盤,、主題和成長板塊。以往經(jīng)驗表明,，節(jié)前紅利防御,，節(jié)后TMT進攻。當前外部壓力緩解,，強勢美元和美債利率下降,，內(nèi)部經(jīng)濟和資本市場政策積極，推動市場情緒向好,。

投資方向上,，建議關(guān)注以下幾點：首批12家公募基金上報的科創(chuàng)綜指ETF獲批，年后增量資金可能加速流入,；人形機器人表現(xiàn)強勁,，未來仍有催化因素；AI迎來重大進展,，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望中美共振,；低空經(jīng)濟在財政政策支持下，eVTOL商業(yè)化運營或有較大預期差,。

特朗普新政啟動,，主要措施包括加征關(guān)稅、能源政策轉(zhuǎn)向,、干預聯(lián)儲決策以及扶持AI產(chǎn)業(yè),。盡管特朗普推遲了部分關(guān)稅威脅，但其語法結(jié)構(gòu)暗示后續(xù)可能繼續(xù)擾動出口鏈條,。能源政策方面,，特朗普政府退出《巴黎協(xié)定》,，恢復傳統(tǒng)能源開發(fā)，旨在降低油價和控制通脹,。此外,，特朗普表示將影響聯(lián)儲決策，推動利率下降,。AI產(chǎn)業(yè)方面,，宣布了一項大規(guī)模投資計劃，中美市場AI算力相關(guān)資產(chǎn)表現(xiàn)亮眼,。

國內(nèi)政策密集出臺,，進一步提振市場信心。擴大內(nèi)需政策持續(xù)加碼,，多部門聯(lián)合促進春節(jié)消費,，相關(guān)政策陸續(xù)落地。證監(jiān)會引導中長線資金入市,，提升實際投資比例并延長考核周期,。

2024年基金和北向持倉數(shù)據(jù)顯示，港股和科創(chuàng)板配比有所提升,，電子,、汽車、家電等行業(yè)配置增加,。內(nèi)外資共識在于電新行業(yè),，分歧則集中在銀行、電子和食品飲料等領(lǐng)域,。

(責任編輯：張蕾)

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