高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲市場(chǎng)情緒趨穩(wěn)

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2025-01-31 15:10:43 金融界

周一市場(chǎng)出現(xiàn)瘋狂避險(xiǎn)情緒，現(xiàn)在雖然仍有一些減倉(cāng)行為,，但拋售壓力已經(jīng)明顯減輕。想要賣(mài)出的投資者已經(jīng)基本完成操作,，而一些買(mǎi)家也開(kāi)始入場(chǎng),。市場(chǎng)的穩(wěn)定狀態(tài)讓投資者有時(shí)間慢慢消化信息，無(wú)需過(guò)度恐慌,。

高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲

在Deepseek事件后的第四個(gè)交易日,，市場(chǎng)情緒和敘事發(fā)生了一些變化。周一時(shí),，高盛交易臺(tái)觀察到全面拋售現(xiàn)象,，風(fēng)險(xiǎn)管理成為主要任務(wù)。當(dāng)時(shí)沒(méi)有投資者愿意接手下跌的股票,，杠桿和ETF放大了波動(dòng)性,，同時(shí)出現(xiàn)了明顯的板塊輪動(dòng)，資金從半導(dǎo)體行業(yè)流向一些防御性板塊,，如軟件行業(yè),。

高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲市場(chǎng)情緒趨穩(wěn)

目前，半導(dǎo)體行業(yè)的跌幅已收窄至-5%,，部分反彈加上年初至今的1%漲幅,。市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)，給投資者更多時(shí)間來(lái)評(píng)估情況,。關(guān)于Deepseek的信息差已被各方充分討論,，昨天某外資銀行舉辦的5000人研討會(huì)也對(duì)市場(chǎng)起到了一定的穩(wěn)定作用。AI領(lǐng)域的樂(lè)觀觀點(diǎn)開(kāi)始深入人心,，Meta和微軟的業(yè)績(jī)報(bào)告也有助于市場(chǎng)信心恢復(fù),。

高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲市場(chǎng)情緒趨穩(wěn)

盡管Meta業(yè)績(jī)公布后，NVIDIA股價(jià)表現(xiàn)依然疲軟,，市場(chǎng)仍在爭(zhēng)論誰(shuí)將從推理技術(shù)中獲益,，以及更嚴(yán)格的芯片禁令的影響,。Meta在GPU與定制芯片方面的布局組合引發(fā)了關(guān)注。美銀的觀點(diǎn)認(rèn)為,，盡管Meta在2025財(cái)年的資本支出中有部分用于定制芯片,，但其比例仍然有限。短期內(nèi)ASICs似乎更具確定性,，但從長(zhǎng)期來(lái)看,，如果市場(chǎng)繼續(xù)走開(kāi)源路線，那么可擴(kuò)展性更強(qiáng)的GPU集群可能更有優(yōu)勢(shì),。

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