外資調(diào)升中國股市預(yù)期看好科技股前景

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2025-02-19 07:56:49 第一財(cái)經(jīng)

開年以來，隨著DeepSeek推出國產(chǎn)人工智能模型和宏觀刺激政策的共同推動,，許多華爾街投行和資產(chǎn)管理公司提高了對中國股市的前景預(yù)期,，特別是對科技股持樂觀態(tài)度,。新興市場整體股指也因此在本周一創(chuàng)下三個月新高,。

然而，進(jìn)入本周后,，隨著前期利好消息逐漸被市場消化,，部分資金開始獲利了結(jié)，市場上出現(xiàn)了一些謹(jǐn)慎的聲音,。

高盛分析師勞在17日的一份報告中表示,，由于DeepSeek的出現(xiàn)引發(fā)了全球?qū)χ袊夹g(shù)進(jìn)步的樂觀情緒，中國股市將繼續(xù)大幅上漲,?；诖耍呤SCI中國指數(shù)未來12個月的目標(biāo)位從75點(diǎn)調(diào)升到85點(diǎn),，并將滬深300指數(shù)目標(biāo)位從4600點(diǎn)上調(diào)至4700點(diǎn),。他認(rèn)為，AI的廣泛采用可能會在未來十年內(nèi)使中國的每股收益每年提高2.5%,。

摩根士丹利,、摩根大通和瑞銀策略師也表達(dá)了對中國股市的看漲觀點(diǎn)。瑞銀證券的中國股票策略分析師孟磊指出,，中國股市面臨三大新敘事：一是“DeepSeek與中國創(chuàng)新火花”,，二是“全方位的政策寬松助力估值重構(gòu)”，三是中美貿(mào)易摩擦再起的風(fēng)險,。他認(rèn)為,，中國國產(chǎn)AI大模型因其較低成本達(dá)到世界領(lǐng)先水平，重新吸引了全球投資者的關(guān)注,。此外,，財(cái)政赤字率提升、降息降準(zhǔn)等宏觀政策也有助于提振A股市場的估值,。

英仕曼集團(tuán)多策略股票業(yè)務(wù)主管科爾也表示,，中國股票是2025年最確信的交易之一。他指出,，盡管中國在AI領(lǐng)域的創(chuàng)新能力與美國不相上下,，但其技術(shù)價值尚未被資本市場充分定價，為投資者提供了潛在的超額回報機(jī)會,。同時,，美國市場的波動性和較低的價格回報率促使資本流向更具潛力的新興市場，一旦部分資金轉(zhuǎn)向中國,，可能引發(fā)顯著的牛市行情,。

本輪中國股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)帶動了新興市場股指的整體走勢。周一,，MSCI新興市場股票指數(shù)一度上漲至1137.43點(diǎn),，創(chuàng)下去年11月以來的最高點(diǎn)。亞洲半導(dǎo)體和科技股貢獻(xiàn)突出。野村控股分析師薩斯認(rèn)為,，DeepSeek重新點(diǎn)燃了投資者對亞洲科技企業(yè)技術(shù)實(shí)力的關(guān)注,，且這些企業(yè)個股往往相較于美股科技股存在估值折價，因此看好亞洲新興市場股票,。

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