外資調(diào)升中國(guó)股市預(yù)期看好科技股前景

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2025-02-19 07:56:49 第一財(cái)經(jīng)

開年以來(lái),，隨著DeepSeek推出國(guó)產(chǎn)人工智能模型和宏觀刺激政策的共同推動(dòng),，許多華爾街投行和資產(chǎn)管理公司提高了對(duì)中國(guó)股市的前景預(yù)期，特別是對(duì)科技股持樂觀態(tài)度,。新興市場(chǎng)整體股指也因此在本周一創(chuàng)下三個(gè)月新高,。

然而，進(jìn)入本周后,，隨著前期利好消息逐漸被市場(chǎng)消化,，部分資金開始獲利了結(jié)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些謹(jǐn)慎的聲音,。

高盛分析師勞在17日的一份報(bào)告中表示,，由于DeepSeek的出現(xiàn)引發(fā)了全球?qū)χ袊?guó)技術(shù)進(jìn)步的樂觀情緒，中國(guó)股市將繼續(xù)大幅上漲,?；诖耍呤SCI中國(guó)指數(shù)未來(lái)12個(gè)月的目標(biāo)位從75點(diǎn)調(diào)升到85點(diǎn),，并將滬深300指數(shù)目標(biāo)位從4600點(diǎn)上調(diào)至4700點(diǎn),。他認(rèn)為，AI的廣泛采用可能會(huì)在未來(lái)十年內(nèi)使中國(guó)的每股收益每年提高2.5%,。

摩根士丹利,、摩根大通和瑞銀策略師也表達(dá)了對(duì)中國(guó)股市的看漲觀點(diǎn)。瑞銀證券的中國(guó)股票策略分析師孟磊指出,，中國(guó)股市面臨三大新敘事：一是“DeepSeek與中國(guó)創(chuàng)新火花”,，二是“全方位的政策寬松助力估值重構(gòu)”，三是中美貿(mào)易摩擦再起的風(fēng)險(xiǎn),。他認(rèn)為,，中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI大模型因其較低成本達(dá)到世界領(lǐng)先水平，重新吸引了全球投資者的關(guān)注,。此外,，財(cái)政赤字率提升、降息降準(zhǔn)等宏觀政策也有助于提振A股市場(chǎng)的估值。

英仕曼集團(tuán)多策略股票業(yè)務(wù)主管科爾也表示,，中國(guó)股票是2025年最確信的交易之一,。他指出，盡管中國(guó)在AI領(lǐng)域的創(chuàng)新能力與美國(guó)不相上下,，但其技術(shù)價(jià)值尚未被資本市場(chǎng)充分定價(jià),，為投資者提供了潛在的超額回報(bào)機(jī)會(huì)。同時(shí),，美國(guó)市場(chǎng)的波動(dòng)性和較低的價(jià)格回報(bào)率促使資本流向更具潛力的新興市場(chǎng),，一旦部分資金轉(zhuǎn)向中國(guó)，可能引發(fā)顯著的牛市行情,。

本輪中國(guó)股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)帶動(dòng)了新興市場(chǎng)股指的整體走勢(shì),。周一,，MSCI新興市場(chǎng)股票指數(shù)一度上漲至1137.43點(diǎn),，創(chuàng)下去年11月以來(lái)的最高點(diǎn)。亞洲半導(dǎo)體和科技股貢獻(xiàn)突出,。野村控股分析師薩斯認(rèn)為,，DeepSeek重新點(diǎn)燃了投資者對(duì)亞洲科技企業(yè)技術(shù)實(shí)力的關(guān)注，且這些企業(yè)個(gè)股往往相較于美股科技股存在估值折價(jià),，因此看好亞洲新興市場(chǎng)股票,。

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