DeepSeek會(huì)拉開港股大牛市序幕嗎(7)

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2025-03-07 10:25:28 新浪財(cái)經(jīng)

羅佳明也對(duì)36氪指出,，從A股和港股的投資性價(jià)比來看,，兩者都存在投資機(jī)遇,，今年權(quán)益市場(chǎng)的核心邏輯在于中國(guó)資產(chǎn)的估值修復(fù),。

由于過去幾年港股跌幅較大,，當(dāng)前其估值水平相對(duì)更低,。并且,，港股中的部分科技行業(yè)公司受益于AI板塊的上漲紅利,。A股科技板塊近期表現(xiàn)同樣出色,，只是整體估值略高于港股,，相比之下，港股的估值起點(diǎn)更低,，未來的修復(fù)空間可能更為可觀,。

對(duì)于港股的投資策略及配置邏輯，羅佳明表示其核心思路是篩選出具備強(qiáng)大自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),。主要配置方向分為三個(gè)部分：首先是布局部分上游資源品,，尤其是有色金屬。

有色金屬,，如銅,、鋁等，不僅是科技發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料,，同時(shí)也反映了貨幣與資源之間的價(jià)值關(guān)系,。隨著全球逐步呈現(xiàn)脫離美元體系的趨勢(shì),，加之資源供給有限，有色金屬價(jià)格展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性,，板塊中的龍頭企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,。

其次，其將持續(xù)配置中國(guó)公司出海相關(guān)標(biāo)的,。而科技行業(yè)作為今年投資的主線,，羅佳明表示其也對(duì)部分互聯(lián)網(wǎng)和電子行業(yè)公司進(jìn)行了布局。

“總體而言,，持倉(cāng)行業(yè)分布較為均衡,，更注重企業(yè)的自由現(xiàn)金流和估值水平，并非單純的成長(zhǎng)型配置風(fēng)格,?！?/p>

而放眼今年上半年的港股市場(chǎng)，姚煒認(rèn)為港股可能呈震蕩上行走勢(shì),。

這一方面來自國(guó)內(nèi)政策支持,，尤其是消費(fèi)和科技領(lǐng)域的支持政策；另一方面受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖信號(hào),，政策托底措施可能帶來的企業(yè)盈利改善。此外,，DeepSeek帶來中國(guó)資產(chǎn)重估預(yù)期,，外資可能階段性回流港股，南向資金持續(xù)流入與外資回流或?qū)⑼苿?dòng)市場(chǎng)上漲,。

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(責(zé)任編輯：?jiǎn)虌?TT0002)

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