融創(chuàng)背水一戰(zhàn)賭股價(jià)未來境外債重組擬“全額債轉(zhuǎn)股”(2)

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2025-04-19 13:08:45 百家號(hào)

公告顯示，應(yīng)部分債權(quán)人建議,，融創(chuàng)債務(wù)重組方案推出“股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃”,。每獲得分配的100美元本金的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券中，將有約23美元的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予主要股東或其指定方,，在滿足約定的歸屬條件后,，該部分新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成的股票將釋放給主要股東或其指定方。主要股東享有受限股票的投票權(quán)等有限的權(quán)利,，且在重組生效日期起6年內(nèi)不得處置,、抵押、轉(zhuǎn)讓該等受限股票以換取經(jīng)濟(jì)利益,，除非達(dá)到特定限制條件,。通過該計(jì)劃，主要股東股權(quán)比例維持在一定水平,，避免過分稀釋,，賦予長期責(zé)任，讓其能夠持續(xù)為公司核心經(jīng)營事項(xiàng)及長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

目前已有26%的債權(quán)人支持此次重組方案,。融創(chuàng)中國承諾，盡合理努力于2025年12月31日或之前促使計(jì)劃生效日期落實(shí)及重組全面實(shí)施,。今年是融創(chuàng)化債的關(guān)鍵時(shí)刻,，能否徹底化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在此一舉。從財(cái)報(bào)來看,，2024年,，融創(chuàng)中國收入約為740.2億元，同比大幅下降52%,；毛利由2023年的虧損25億元轉(zhuǎn)為盈利28.9億元,；但公司擁有人應(yīng)占虧損卻從2023年的79.7億元擴(kuò)大至257億元,。從2021年到2024年,，融創(chuàng)中國已經(jīng)連續(xù)四年出現(xiàn)虧損，持續(xù)虧損狀態(tài)亟需扭轉(zhuǎn)。

從負(fù)債和資金層面看,，截至2024年末,，融創(chuàng)的借貸總額為2596.7億元，流動(dòng)和非流動(dòng)借貸分別為1860.9億元和735.8億元,，現(xiàn)金余額（包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金）約197.5億元,；到期未償付借貸本金約1058.0億元，本金約645.7億元的借貸可能被要求提前還款,。如果此次融創(chuàng)的境外債重組成功,，參與轉(zhuǎn)股的債務(wù)規(guī)模近百億美元，加上年初融創(chuàng)境內(nèi)債重組成功,，在上市公司層面未來幾乎沒有負(fù)債壓力,，預(yù)計(jì)整體償債壓力下降近700億元規(guī)模，每年利息支出可節(jié)約數(shù)十億元,。如果不成功,，融創(chuàng)的希望或再次破滅。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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