中歐鼎利分級債券型證券投資基金之鼎 利 A 份額、 鼎利 B 份額終止上市公告

中歐鼎利分 級債券型 證券投資 基金 （以 下簡稱“ 本基 金” ）的 基金 合同 于 2011 年 6 月

16 日生效,， 本基金的 基金份額 包括中歐 鼎利分級 債券 型證券投資 基金 之基 礎(chǔ)份額,， （ 以 下簡

稱“中歐鼎利 分級債券 份額” ， 基金代碼 ：166010 ,，場內(nèi)簡稱“中 歐鼎利” ） ,、中歐鼎 利分級

債券型證券 投資基金 A 份 額 （以下 簡稱 “ 鼎利 A 份額 ” ， 基金代碼 ：150039 ,， 場內(nèi)簡稱 “ 鼎

利 A ” ） ,、中歐鼎利 分級債券 型證券投 資基金 B 份 額（ 以下簡稱“ 鼎利 B 份額” ，基金代 碼：

150040 ,， 場內(nèi)簡稱 “鼎利 B ” ）,， 托 管人為中 信銀行股 份 有限公司。 基金合同 生效后 3 個 月內(nèi),，

中歐鼎利分 級債券型 證券投資 基金 符合 上市 交易 條件 ,， 中歐鼎利分級 債券型證 券投資基 金 之

鼎利 A 份額、鼎 利 B 份額 于 2011 年 9 月 15 日開始同 時在深圳證 券交易所 分別上市 交易,。

根據(jù) 《中華人 民共和國 證券投資 基金法》 ,、 《公開募 集證 券投資基金 運(yùn)作管理 辦法》 及 《 深

圳證券交易 所證券投 資基金上 市規(guī)則》 等法 律規(guī)范,， 以及根據(jù)中 國證監(jiān)會 《關(guān) 于 準(zhǔn)予中 歐鼎

利分級債券 型證券投 資基金變 更注冊的 批復(fù)》 ( 證 監(jiān)許 可[2017]1044 號) 、 《中歐 鼎利分級 債券

型證券投資 基金基金 合同》 （以下 簡稱 “ 《基金合同 》 ”） ,、 《中歐基金管理 有限公司 關(guān)于以 通訊

方式召開中 歐鼎利分 級債券型 證券投資 基金基金 份額 持有人大會 》 ,、 《中歐基金 管理有限 公司

關(guān)于中歐鼎 利分級債 券型證券 投資基金 基金份額 持有 人大會表決 結(jié)果暨決 議生效公 告 》 、 《中

歐基金管理 有限公司 關(guān)于中歐 鼎利分級 債券型證 券投 資基金實(shí)施 轉(zhuǎn)型的提 示性公告 》 等 文件

的內(nèi)容,，基 金管理人 向深圳證 券交易所 申請終止 鼎利 A 份額和 鼎利 B 份額的上 市交易,， 并

獲得深圳證 券交易所 《 終止上 市通知書》 （深證上[2017]571 號） 同意。 現(xiàn) 將本基金 終止上市

相關(guān)內(nèi)容公 告如下：

一,、終止上 市基金的 基本信息

鼎利 A 份額 ：場 內(nèi)簡稱“ 鼎利 A ” ,；交 易代碼：150039