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中歐新動(dòng)力 混合 型證 券投資基 金 （LOF ）分紅公 告

公告 送出日期：2017 年 9 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名稱 中歐新動(dòng)力混合型證券投資基金（LOF）

基金簡(jiǎn)稱 中歐新動(dòng)力 混合（LOF） （場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 中歐動(dòng)力）

基金主代碼 166009

基金合同生效日 2011 年02 月10 日

基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)光大 銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》 、 《中歐 新動(dòng)力混

合 型證券投資基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 ,、 《 中 歐 新動(dòng)力

混合型證券投資基金(LOF) 招募說(shuō)明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2017 年9 月4 日

有 關(guān) 年 度 分 紅 次 數(shù) 的 說(shuō)

明

本次分紅為2017 年度的第一 次分紅,。

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 基 金 簡(jiǎn)

稱

中歐新動(dòng)力混合

（LOF ）A

中歐新動(dòng)力混合

(LOF)C

中歐新動(dòng)力混合

(LOF)E

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 交 易 代

碼

166009 004236 001883

截止基

準(zhǔn)日下

屬分級(jí)

基金的

相關(guān)指

標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分

級(jí)基金份額凈

值（單位：人

民幣元 ）

2.1645 2.1627 2.1813

基準(zhǔn)日下屬分

級(jí)基金可供分

配利潤(rùn) （單位：

人民幣元 ）

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

截止基準(zhǔn)日按

照基金合同約

定的分紅比例

計(jì)算的下屬分

級(jí)基金應(yīng)分配

金額（單位：

人民幣元）

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 屬 分 級(jí) 基 金 分 紅

方案 （單位： 人民幣元/10

份基金份額）

4.15 4.15 4.15

注： （1）根據(jù)本基金基金合同規(guī)定：

1）在符合有關(guān) 法律法規(guī)規(guī) 定和基金合 同約定 的基金分紅條件 的前提下，本

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基金收益每年最多分配12 次,；

2）本基金每次 分配比例不 低于期末 可供分配 利潤(rùn)的 10%,，且基 金紅利發(fā)放

日距離收益分配基準(zhǔn)日 （即期末可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日） 的時(shí)間不超過(guò) 15 個(gè)

工作日；

（2 ）截止本次基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)×10%,。

2. 與分紅相關(guān) 的其他信息

權(quán)益登記日

2017 年9 月18 日

除息日