2017 年9 月19 日（場內(nèi)）

2017 年9 月18 日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年9 月21 日（場內(nèi)）

2017 年9 月20 日（場外）

分紅對象 權(quán)益登記日 在 本 基 金 注 冊 登 記 機(jī) 構(gòu) 登 記 在 冊 的 本 基 金 全 體

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 說

明

托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng) （即場內(nèi)） 的基金份額的分紅方式

只能是現(xiàn)金分紅,。 托管于注冊登記系統(tǒng) （即場 外） 的基金份

額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,， 本基金默

認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,； 紅利再投資部分以除息日的

基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,。 選擇紅利再投資

的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2017 年9 月18 日 的基金份額凈

值轉(zhuǎn)換為基金份額,，自 2017 年9 月20 日起投資 者可以查詢,、

贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部,、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128 號《關(guān)于

證 券 投 資基 金 稅收 問 題 的通 知 》 ,， 基 金向 投 資者 分 配 的基 金

收益，暫免征收所得稅,。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi),。

注： “現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指 現(xiàn)金紅利款 劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶 的日期 。

3 ． 其他需要提 示的事項(xiàng)

（1）本基金將于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期間停牌 1 小時,。

（2）權(quán)益分派期間（2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日）暫停本基金

跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),。

（3）本基金分 紅并不改變 本基金的風(fēng) 險收益 特征，也不會因 此降低基金投

資風(fēng)險或提高基金投資收益,。 本公司承諾以誠實(shí)信用,、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)

3

用基金資產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利,， 也不保證最低收益,。 敬請投資人注意投資

風(fēng)險。

（4）權(quán)益登記 日當(dāng)天申請 申購或轉(zhuǎn)入 的基金 份額不享有本次 分紅權(quán)益,，權(quán)

益登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益 ,； 權(quán)益登記日當(dāng)天買

入的基金份額享有本次分紅權(quán)益， 權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分

紅權(quán)益,。 （5） 投資者可通過登錄中歐基金管理有 限公司網(wǎng)站 （www.zofund.com）,，

或撥打客 戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700 咨詢相關(guān)信息,。

特此公告,。

中歐基金管理有限公司

2017 年 9 月 13 日