2017 年9 月19 日（場內）

2017 年9 月18 日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年9 月21 日（場內）

2017 年9 月20 日（場外）

分紅對象 權益登記日 在 本 基 金 注 冊 登 記 機 構 登 記 在 冊 的 本 基 金 全 體

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關 事 項 的 說

明

托管于證券登記結算系統(tǒng) （即場內） 的基金份額的分紅方式

只能是現(xiàn)金分紅,。 托管于注冊登記系統(tǒng) （即場 外） 的基金份

額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,， 本基金默

認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 紅利再投資部分以除息日的

基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。 選擇紅利再投資

的投資者,， 其現(xiàn)金紅利將按2017 年9 月18 日 的基金份額凈

值轉換為基金份額，自 2017 年9 月20 日起投資 者可以查詢、

贖回。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部,、國家稅務總局的財稅字［2002］128 號《關于

證 券 投 資基 金 稅收 問 題 的通 知 》 ， 基 金向 投 資者 分 配 的基 金

收益,，暫免征收所得稅,。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

注： “現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指 現(xiàn)金紅利款 劃入銷售機構賬戶 的日期 ,。

3 ． 其他需要提 示的事項

（1）本基金將于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期間停牌 1 小時,。

（2）權益分派期間（2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日）暫停本基金

跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。

（3）本基金分 紅并不改變 本基金的風 險收益 特征,，也不會因 此降低基金投

資風險或提高基金投資收益,。 本公司承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運

3

用基金資產,， 但不保證基金一定盈利,， 也不保證最低收益。 敬請投資人注意投資

風險,。

（4）權益登記 日當天申請 申購或轉入 的基金 份額不享有本次 分紅權益,，權

益登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益 ； 權益登記日當天買

入的基金份額享有本次分紅權益,， 權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分

紅權益,。 （5） 投資者可通過登錄中歐基金管理有 限公司網(wǎng)站 （www.zofund.com），

或撥打客 戶服務電話400-700-9700,、021-68609700 咨詢相關信息,。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2017 年 9 月 13 日